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天康生物

(002100)

  

流通市值:178.61亿  总市值:178.61亿
流通股本:10.68亿   总股本:10.68亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,948,361,985.477,723,219,784.924,929,708,187.662,552,446,252.99
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金141,216,462.3953,553,295.03118,740,652.29119,195,263.39
经营活动现金流入小计2,089,578,447.867,776,773,079.955,048,448,839.952,671,641,516.38
购买商品、接受劳务支付的现金1,179,189,594.716,686,509,537.592,894,898,459.441,604,357,261.18
支付给职工以及为职工支付的现金113,475,363.01406,803,833.68284,334,173.02183,664,139.78
支付的各项税费14,350,00064,786,036.0362,198,546.8956,541,970.87
支付其他与经营活动有关的现金271,951,570.48311,694,129.67392,755,893.33284,839,627.99
经营活动现金流出小计1,578,966,528.27,469,793,536.973,634,187,072.682,129,402,999.82
经营活动产生的现金流量净额510,611,919.66306,979,542.981,414,261,767.27542,238,516.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----5,045,393.5245,393.52
取得投资收益收到的现金758,432.341,434,757.5428,364.37117,854.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--2,762,284.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金77,819,842.5375,057,112.3156,000,000150,000,000
投资活动现金流入小计78,578,274.84379,254,154.32161,073,757.89150,163,247.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,975,7001,352,778,703.71594,293,458.79515,289,507.74
投资支付的现金--1,949,50015,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--111,209,053.29--51,229,350
支付其他与投资活动有关的现金13,500,000275,257,402.2746,400,00046,400,000
投资活动现金流出小计97,475,7001,741,194,659.27655,693,458.79612,918,857.74
投资活动产生的现金流量净额-18,897,425.16-1,361,940,504.95-494,619,700.9-462,755,609.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金20,000,0004,207,779,121.21,927,779,121.21,447,779,121.2
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计20,000,0004,207,779,121.21,927,779,121.21,447,779,121.2
偿还债务支付的现金171,200,0003,001,522,126.392,491,182,153.521,276,532,153.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,293,509.37262,932,007.85240,413,134.38194,115,948.91
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000,000--10,000,000
筹资活动现金流出小计228,493,509.373,274,454,134.242,731,595,287.91,480,648,102.43
筹资活动产生的现金流量净额-208,493,509.37933,324,986.96-803,816,166.7-32,868,981.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额283,220,985.13-121,635,975.01115,825,899.6746,613,925.35
期初现金及现金等价物余额1,857,630,090.061,979,266,065.271,979,266,065.271,979,266,065.27
期末现金及现金等价物余额2,140,851,075.191,857,630,090.262,095,091,964.942,025,879,990.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--592,392,660.52--28,493,223.2
加:资产减值准备--1,515,573.81--12,443,413.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--302,286,086.95--128,865,144.86
无形资产摊销--14,508,069.59--6,880,450.61
长期待摊费用摊销--17,351,552.33--5,721,208.29
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15,612,736.25----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--10,500---576,470
财务费用--193,097,207.86--83,442,377.15
投资损失---22,868,390.38---491,516.06
递延所得税资产减少--556,322.61---2,840,399.94
递延所得税负债增加------0
存货的减少---595,441,446.82--373,134,988.14
经营性应收项目的减少---484,757,635.69---70,142,711.33
经营性应付项目的增加--272,716,305.95---22,691,191.5
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--306,979,542.98--542,238,516.56
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,857,630,090.26----
减:现金的期初余额--1,979,266,065.27----
现金等价物的期末余额------2,025,879,990.62
减:现金等价物的期初余额------1,979,266,065.27
现金及现金等价物净增加额---121,635,975.01--46,613,925.35
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