流通市值:76.13亿 | 总市值:81.22亿 | ||
流通股本:6.23亿 | 总股本:6.65亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,652,973,730.61 | 4,643,433,429.77 | 3,112,258,969.44 | 1,477,449,198.78 |
收到的税费返还 | 34,822,043.78 | 31,746,199.07 | 28,604,411.64 | 13,402,246.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 111,807,887.15 | 147,319,276.9 | 110,385,291.67 | 95,858,985.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,799,603,661.54 | 4,822,498,905.74 | 3,251,248,672.75 | 1,586,710,430.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,874,225,021.87 | 3,256,933,797.58 | 2,266,918,395.42 | 1,065,960,747.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,179,585,126.58 | 828,797,990.58 | 547,416,183.31 | 303,074,267.01 |
支付的各项税费 | 287,752,278.37 | 206,429,547.63 | 133,645,732.7 | 67,597,897.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280,371,146.5 | 255,167,368.44 | 153,859,722 | 61,568,047.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,621,933,573.32 | 4,547,328,704.23 | 3,101,840,033.43 | 1,498,200,959.13 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,177,670,088.22 | 275,170,201.51 | 149,408,639.32 | 88,509,471.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,250,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,977,380 | 3,977,380 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 232,850 | 78,000 | 78,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,015,503.03 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 58,475,733.03 | 4,055,380 | 78,000 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 794,841,142.96 | 467,145,889.91 | 303,072,048.63 | 164,981,697.43 |
投资支付的现金 | 229,964,366.93 | 229,964,366.93 | 149,964,366.93 | 23,964,366.93 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,202,754.92 | - | - | 37,800,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,047,008,264.81 | 697,110,256.84 | 453,036,415.56 | 226,746,064.36 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -988,532,531.78 | -693,054,876.84 | -452,958,415.56 | -226,746,064.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,216,424,529.36 | 2,188,033,013.36 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 737,450,000 | 727,450,000 | 679,450,000 | 246,820,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,616,249 | 69,006,484.44 | 28,889,658.77 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,200,490,778.36 | 2,984,489,497.8 | 708,339,658.77 | 246,820,000 |
偿还债务支付的现金 | 725,960,000 | 347,000,000 | 294,000,000 | 86,072,833.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,978,595.98 | 32,048,863.6 | 15,061,988.41 | 5,687,268.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,568,800 | 7,568,800 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,662,226.13 | 137,946,329.74 | 51,861,791.35 | 28,834,466.63 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,012,600,822.11 | 516,995,193.34 | 360,923,779.76 | 120,594,568.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,187,889,956.25 | 2,467,494,304.46 | 347,415,879.01 | 126,225,431.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,350,585.69 | -5,969,496.31 | -6,052,816.6 | -9,990,186.81 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,368,676,927 | 2,043,640,132.82 | 37,813,286.17 | -22,001,348.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 460,895,594.68 | 460,895,594.68 | 460,895,594.68 | 460,895,594.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,829,572,521.68 | 2,504,535,727.5 | 498,708,880.85 | 438,894,246.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | 446,080,037.06 | - | 171,146,725.37 | - |
资产减值准备 | 2,542,318.57 | - | 179,043.55 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 335,054,970.71 | - | 165,690,244.12 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 335,054,970.71 | - | 165,690,244.12 | - |
无形资产摊销 | 15,865,632.63 | - | 8,459,892.62 | - |
长期待摊费用摊销 | 369,607,091.93 | - | 154,808,672.06 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 507,336.46 | - | -343,666.96 | - |
固定资产报废损失 | 2,606,681.35 | - | 138,844.76 | - |
财务费用 | 45,255,739.45 | - | 22,718,875.9 | - |
投资损失 | -6,042,866.03 | - | 1,288,165.25 | - |
递延所得税 | -17,347,644.92 | - | -5,107,902.8 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -20,470,292.37 | - | -3,016,840.34 | - |
递延所得税负债增加 | 3,122,647.45 | - | -2,091,062.46 | - |
存货的减少 | 27,330,454.54 | - | 71,573,018.72 | - |
经营性应收项目的减少 | -772,592,062.69 | - | -99,832,140.53 | - |
经营性应付项目的增加 | 718,457,839.79 | - | -346,935,998.72 | - |
现金的期末余额 | 2,829,572,521.68 | - | 498,708,880.85 | - |
减:现金的期初余额 | 460,895,594.68 | - | 460,895,594.68 | - |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |