流通市值:190.40亿 | 总市值:202.69亿 | ||
流通股本:7.84亿 | 总股本:8.35亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,331,699,446.45 | 9,710,078,076.68 | 7,575,785,624.36 | 4,955,108,138.97 |
收到的税费返还 | 42,010,175.79 | 98,302,516.03 | 76,202,235.24 | 45,468,233.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,818,583.47 | 199,925,649.62 | 110,652,622.8 | 81,525,205.27 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,429,528,205.71 | 10,008,306,242.33 | 7,762,640,482.4 | 5,082,101,577.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,699,488,553.44 | 6,063,743,849.19 | 4,793,002,798 | 3,287,534,555.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 589,352,722.18 | 1,769,010,574.08 | 1,309,690,998.8 | 931,164,933.16 |
支付的各项税费 | 100,951,085.87 | 387,376,792.75 | 306,525,168.71 | 192,754,694.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174,974,225.67 | 582,970,137.71 | 469,243,144.82 | 316,835,238.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,564,766,587.16 | 8,803,101,353.73 | 6,878,462,110.33 | 4,728,289,421.64 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,238,381.45 | 1,205,204,888.6 | 884,178,372.07 | 353,812,155.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 526,753,052.04 | 1,921,190,003.39 | 447,728,143.87 | 342,681,762.24 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,887,201.3 | 1,511,328 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,087,548.63 | 61,031,172.56 | 5,212,002.82 | 3,671,250.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 28,282,897.6 | 28,282,897.6 | 28,282,897.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 528,840,600.67 | 2,012,391,274.85 | 482,734,372.29 | 374,635,910.4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,990,597.47 | 823,861,147.05 | 656,097,798.33 | 466,010,450.99 |
投资支付的现金 | 672,653,585.55 | 2,094,598,102.78 | 503,829,800 | 293,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 861,644,183.02 | 2,918,459,249.83 | 1,159,927,598.33 | 759,010,450.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -332,803,582.35 | -906,067,974.98 | -677,193,226.04 | -384,374,540.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,812,755.7 | 345,386,486.38 | 93,092,485.53 | 9,515,920.83 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 225,447,227.5 | 5,447,400 | 5,113,600 |
取得借款收到的现金 | 1,818,431,477.37 | 3,659,331,277.07 | 3,220,131,887.82 | 1,977,712,319.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,680,703.46 | 108,633,196.02 | 76,902,926.57 | 98,318,688.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,845,924,936.53 | 4,113,350,959.47 | 3,390,127,299.92 | 2,085,546,928.89 |
偿还债务支付的现金 | 1,222,649,102.76 | 3,810,007,284.14 | 2,861,482,550.78 | 1,556,176,289.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,380,742.54 | 199,752,210.65 | 182,022,027.71 | 153,442,093.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 774,723.87 | 38,597,163 | 38,297,160.03 | 28,042,772.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,115,869.55 | 233,436,846.34 | 172,834,023.34 | 83,191,521.28 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,263,145,714.85 | 4,243,196,341.13 | 3,216,338,601.83 | 1,792,809,903.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 582,779,221.68 | -129,845,381.66 | 173,788,698.09 | 292,737,025.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,216,117.43 | 6,453,247.86 | -8,127,321.56 | -1,487,430.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 116,953,375.31 | 175,744,779.82 | 372,646,522.56 | 260,687,210.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,753,730,022.04 | 1,577,985,242.22 | 1,577,985,242.22 | 1,577,985,242.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,870,683,397.35 | 1,753,730,022.04 | 1,950,631,764.78 | 1,838,672,452.69 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 894,155,518.65 | - | 443,799,628.06 |
资产减值准备 | - | 190,009,780.49 | - | 73,712,047.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 544,446,261.7 | - | 270,913,468.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 544,446,261.7 | - | 270,913,468.86 |
无形资产摊销 | - | 39,164,503.03 | - | 19,629,308.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,875,869.3 | - | 4,997,571.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9,199,887.08 | - | -628,022.49 |
固定资产报废损失 | - | 2,545,836.96 | - | 2,848,001.62 |
公允价值变动损失 | - | -39,445,323.45 | - | 2,014,276.42 |
财务费用 | - | 101,357,927.68 | - | 62,647,345.52 |
投资损失 | - | -45,574,227.36 | - | -39,459,224.01 |
递延所得税 | - | -5,813,574.11 | - | -11,588,355.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,722,555.24 | - | -15,442,957.87 |
递延所得税负债增加 | - | -91,018.87 | - | 3,854,602.49 |
存货的减少 | - | -307,301,972.89 | - | 36,232,270.89 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,514,214,068.13 | - | -484,369,668.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,239,696,363.83 | - | -79,369,527.57 |
其他 | - | 56,817,490.51 | - | 31,317,399.78 |
融资租入固定资产 | - | 175,975,923.79 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,753,730,022.04 | - | 1,838,672,452.69 |
减:现金的期初余额 | - | 1,577,985,242.22 | - | 1,577,985,242.22 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-19 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |