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石基信息

(002153)

  

流通市值:169.92亿  总市值:373.18亿
流通股本:4.87亿   总股本:10.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金567,336,675.813,853,968,515.712,585,404,375.091,687,739,668.67
收到的税费返还9,897,260.1194,431,154.8762,628,013.3148,317,704.15
收到其他与经营活动有关的现金26,138,294.44194,541,094.05150,403,275.22108,645,248.21
经营活动现金流入小计603,372,230.364,142,940,764.632,798,435,663.621,844,702,621.03
购买商品、接受劳务支付的现金397,770,554.391,945,521,979.781,581,457,645.561,002,717,207.81
支付给职工以及为职工支付的现金294,159,119.551,040,326,343.5715,098,115.92375,016,439.34
支付的各项税费58,457,592.44256,445,887.65190,343,527.33180,107,686.98
支付其他与经营活动有关的现金91,833,217.87372,579,576.55294,204,713.54154,464,998.75
经营活动现金流出小计842,220,484.253,614,873,787.482,781,104,002.351,712,306,332.88
经营活动产生的现金流量净额-238,848,253.89528,066,977.1517,331,661.27132,396,288.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金106,010,0001,581,010,0001,009,039,696.01296,550,500
取得投资收益收到的现金826,286.299,365,613.467,579,554.826,636,016.54
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
87.831,559,121.4293.0193.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--00
收到其他与投资活动有关的现金0--00
投资活动现金流入小计106,836,374.121,591,934,734.881,016,619,343.84303,186,609.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金74,220,294.09381,290,546.13171,997,141.58149,146,046.37
投资支付的现金105,550,945.653,002,060,296.08775,717,322.51135,304,689.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0746,535,231.97749,670,673.89749,670,673.89
支付其他与投资活动有关的现金0--00
投资活动现金流出小计179,771,239.744,129,886,074.181,697,385,137.981,034,121,409.87
投资活动产生的现金流量净额-72,934,865.62-2,537,951,339.3-680,765,794.14-730,934,800.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金0--8,946,015.360
收到其他与筹资活动有关的现金05,000,00000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,269,731.5987,342,830.5174,048,649.3828,034,055.72
偿还债务支付的现金0--192,051.65192,051.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,239.59135,727,767.74137,365,399.24136,771,696.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--79,622,610.65----
筹资活动现金流出小计16,239.59215,350,378.39137,557,450.89136,963,747.71
筹资活动产生的现金流量净额2,253,492-128,007,547.88-63,508,801.51-108,929,691.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--40,194,283.16----
现金及现金等价物净增加额-309,529,627.51-2,097,697,626.87-726,942,934.38-707,468,204.16
期初现金及现金等价物余额3,661,242,479.185,758,940,106.055,758,940,106.055,758,940,106.05
期末现金及现金等价物余额3,351,712,851.673,661,242,479.185,031,997,171.675,051,471,901.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--465,176,300.65--238,304,720.28
加:资产减值准备--37,847,841.09--3,645,572.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--38,778,406.11--28,408,196.58
无形资产摊销--117,423,327.99--7,822,363.58
长期待摊费用摊销--1,484,495.62--1,318,595.05
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--183,198.57---93.01
固定资产报废损失--126,571.86--38,483.2
公允价值变动损失--0--0
财务费用---37,082,273.12---127,507,238.8
投资损失---443,394.62--2,708,002.2
递延所得税资产减少---19,008,714.27---4,481,028.39
递延所得税负债增加---6,111,812.75---225,493.47
存货的减少---53,053,586.65---127,791,779.52
经营性应收项目的减少---297,171,207.99---718,746,190.27
经营性应付项目的增加--279,917,824.66--591,999,472.26
未确认的投资损失--------
其他--0--236,902,706.37
经营活动产生的现金流量净额--528,066,977.15--132,396,288.15
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--0----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,661,242,479.18--5,060,176,599.69
减:现金的期初余额--5,758,940,106.05--5,767,644,803.85
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额---2,097,697,626.87---707,468,204.16
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