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远望谷

(002161)

  

流通市值:62.71亿  总市值:65.10亿
流通股本:7.13亿   总股本:7.40亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,366,436.97635,608,093.97384,083,923.85238,174,735.31
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,323,065.627,559,991.1712,427,407.48,758,764.54
经营活动现金流入小计102,689,502.59643,168,085.14396,511,331.25246,933,499.85
购买商品、接受劳务支付的现金52,847,764.83346,526,026.78212,433,309.67144,781,950.98
支付给职工以及为职工支付的现金41,049,597.99159,207,400.56127,709,171.6572,066,119.37
支付的各项税费6,971,184.0839,273,116.7623,435,426.8220,402,158.63
支付其他与经营活动有关的现金21,044,834.67119,592,140.14106,655,685.0868,799,511.01
经营活动现金流出小计121,913,381.57664,598,684.24470,233,593.22306,049,739.99
经营活动产生的现金流量净额-19,223,878.98-21,430,599.1-73,722,261.97-59,116,240.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,348,977.0649,728,114.0149,728,114.0134,684,230.3
取得投资收益收到的现金--6,939,784.76,945,215.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,642,685.411,845,784.942,742,745.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,186,618.14248,855,961.72140,676,951.74120,898,306.3
收到其他与投资活动有关的现金38,462.872,314,501.3358,634.8533,610.68
投资活动现金流入小计30,574,058.07309,481,047.17199,254,701.13158,358,892.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金907,937.1123,141,961.738,278,852.295,985,967.29
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,500,00032,586,843.673,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金1,012.195,555.96806.5653.93
投资活动现金流出小计5,408,949.355,734,361.3611,279,658.855,986,021.22
投资活动产生的现金流量净额25,165,108.77253,746,685.81187,975,042.28152,372,871.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--241,061,192.01288,572,259.6232,068,392.09
收到其他与筹资活动有关的现金50,311,266.54------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,311,266.54241,145,192.01288,572,259.6232,068,392.09
偿还债务支付的现金160,849,497.68359,785,370.91405,215,784.26379,769,884.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,949,551.318,452,391.7616,673,371.7310,124,563.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,000,002.239,998,497.449,998,497.44
筹资活动现金流出小计165,799,048.98388,237,764.9431,887,653.43399,892,945.66
筹资活动产生的现金流量净额-115,487,782.44-147,092,572.89-143,315,393.83-167,824,553.57
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,991,792.723,587,093.34975,968.784,719,411.1
现金及现金等价物净增加额-105,554,759.9388,810,607.16-28,086,644.74-69,848,510.93
期初现金及现金等价物余额255,955,890.97167,145,283.81167,145,283.81167,145,283.81
期末现金及现金等价物余额150,401,131.04255,955,890.97139,058,639.0797,296,772.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--737,117,394.2--85,307,038.91
加:资产减值准备--18,127,489.59---4,613,802.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--23,071,096.67--11,856,911.56
无形资产摊销--21,483,283.05--6,349,563.35
长期待摊费用摊销--1,219,291.08--586,976.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,898,467.68---4,590
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--5,378,431.74----
财务费用--14,869,929.65--12,654,725.92
投资损失---971,418,349.48---117,342,114.29
递延所得税资产减少--446,589.75---499,297.48
递延所得税负债增加--133,957,520.62--607,541.32
存货的减少--61,273,847.42--46,161,118.46
经营性应收项目的减少--13,015,420.63--8,821,286.14
经营性应付项目的增加---82,365,681.51---109,486,577.2
未确认的投资损失--------
其他---2,505,330.19--484,979.46
经营活动产生的现金流量净额---21,430,599.1---59,116,240.14
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--255,955,890.97--97,296,772.88
减:现金的期初余额--167,145,283.81--167,145,283.81
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--88,810,607.16---69,848,510.93
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