流通市值:247.33亿 | 总市值:247.39亿 | ||
流通股本:32.04亿 | 总股本:32.04亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,252,190,309.76 | 4,427,823,726.91 | 2,138,020,789.19 | 10,950,437,447.29 |
收到的税费返还 | 147,527,055.52 | 110,308,925.04 | 28,345,611.29 | 260,325,451.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 446,195,800.22 | 318,925,811.88 | 136,951,656.63 | 1,081,266,792.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,845,913,165.5 | 4,857,058,463.83 | 2,303,318,057.11 | 12,292,029,691.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,549,163,248.3 | 2,240,153,186.58 | 1,158,724,257.36 | 5,640,700,365.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,134,545,805.68 | 1,472,095,508.76 | 815,893,613.25 | 2,933,033,835.38 |
支付的各项税费 | 294,096,568.08 | 199,447,606.81 | 69,040,534.58 | 438,455,375.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 398,780,038.94 | 186,935,348.7 | 91,356,413.6 | 402,675,680.07 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,376,585,661 | 4,098,631,650.85 | 2,135,014,818.79 | 9,414,865,256.38 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,469,327,504.5 | 758,426,812.98 | 168,303,238.32 | 2,877,164,434.94 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 316,403,864.37 | 316,403,864.37 | 10,947,967.75 | 15,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 36,395,143.53 | 30,886,575.81 | 20,659,319.05 | 725,757.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,722,251.58 | 5,787,208.04 | 1,504,986.2 | 373,932,339.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 220,908,247.85 | 54,523,164.47 | 2,930,988.32 | 81,492,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 580,429,507.33 | 407,600,812.69 | 36,043,261.32 | 471,150,997.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,523,554,676.45 | 1,521,370,515.51 | 826,982,212.49 | 5,378,417,923.74 |
投资支付的现金 | 922,387,596.03 | 263,142,775.14 | 8,449,019.57 | 340,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 328,445,171.17 | 225,557,964.08 | 49,013,453.98 | 81,492,900 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,774,387,443.65 | 2,010,071,254.73 | 884,444,686.04 | 5,800,410,823.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,193,957,936.32 | -1,602,470,442.04 | -848,401,424.72 | -5,329,259,826.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 28,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 28,200,000 |
取得借款收到的现金 | 6,112,017,897.83 | 4,218,110,497.65 | 1,889,575,863.96 | 4,680,887,654.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 293,099,435.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,112,017,897.83 | 4,218,110,497.65 | 1,889,575,863.96 | 5,002,187,089.81 |
偿还债务支付的现金 | 4,168,745,391.48 | 2,419,000,096.08 | 1,251,108,202.28 | 3,881,312,325.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 352,027,406.5 | 260,902,760.57 | 85,035,311.14 | 422,351,838.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 77,935,803.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 6,665,232.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,520,772,797.98 | 2,679,902,856.65 | 1,336,143,513.42 | 4,310,329,396.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,591,245,099.85 | 1,538,207,641 | 553,432,350.54 | 691,857,693.36 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,117,509.93 | 8,646,669.09 | -24,094,087.15 | 90,870,635.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -144,502,841.9 | 702,810,681.03 | -150,759,923.01 | -1,669,367,062.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,198,165,327.15 | 5,198,165,327.15 | 5,198,165,327.15 | 6,867,532,390.05 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,053,662,485.25 | 5,900,976,008.18 | 5,047,405,404.14 | 5,198,165,327.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,194,227.02 | - | 1,022,618,589 |
资产减值准备 | - | 904,536.5 | - | 86,476,203.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,183,130,480.4 | - | 2,243,502,033.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,183,130,480.4 | - | 2,243,502,033.51 |
无形资产摊销 | - | 16,527,356.49 | - | 31,054,678.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,249,013.83 | - | 19,467,713.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 578,047.17 | - | -196,643,328.62 |
固定资产报废损失 | - | 413,366.06 | - | 1,801,982.58 |
公允价值变动损失 | - | -156,877,610.65 | - | -17,465,513.52 |
财务费用 | - | 117,843,195.63 | - | 204,263,049.17 |
投资损失 | - | -631,972.78 | - | -18,689,535.61 |
递延所得税 | - | 19,716,827.9 | - | -26,517,993.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,604,563.25 | - | -56,582,865.48 |
递延所得税负债增加 | - | 15,112,264.65 | - | 30,064,872.07 |
存货的减少 | - | 152,337,793.3 | - | -103,641,397.04 |
经营性应收项目的减少 | - | -273,234,024.39 | - | 74,766,139.65 |
经营性应付项目的增加 | - | -410,777,624.16 | - | -466,924,884.66 |
现金的期末余额 | - | 5,900,976,008.18 | - | 5,198,165,327.15 |
减:现金的期初余额 | - | 5,198,165,327.15 | - | 6,867,532,390.05 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |