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中光学

(002189)

  

流通市值:48.11亿  总市值:48.11亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,057,052,4351,606,816,110.27845,156,092.373,439,038,743.13
收到的税费返还8,235,998.693,846,809.543,848,626.5239,505,021.44
收到其他与经营活动有关的现金59,210,438.5627,457,393.9712,436,102.578,819,187.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,124,498,872.251,638,120,313.78861,440,821.393,557,362,952.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,787,063,951.331,274,782,571.91716,729,947.583,041,777,191.81
支付给职工以及为职工支付的现金350,072,077.57248,830,686.57143,590,007.04496,248,265.23
支付的各项税费48,883,956.2242,670,394.3728,681,187.4368,675,804.11
支付其他与经营活动有关的现金73,127,155.6250,218,952.5912,748,466.2997,469,734.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,259,147,140.741,616,502,605.44901,749,608.343,704,170,995.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-134,648,268.4921,617,708.34-40,308,786.95-146,808,042.98
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金266,800266,800-324,637.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,697.559,110--
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计332,497.55275,910-324,637.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,476,656.7680,264,383.5827,798,045.37168,603,225.87
投资支付的现金---10,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计118,476,656.7680,264,383.5827,798,045.37178,603,225.87
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-118,144,159.21-79,988,473.58-27,798,045.37-178,278,588.73
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,200,0003,200,000-12,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,200,0003,200,000-12,000,000
取得借款收到的现金450,000,000150,000,00015,000,000501,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计453,200,000153,200,00015,000,000513,000,000
偿还债务支付的现金321,000,000286,000,00026,000,000420,114,464.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,205,777.797,708,069.453,805,388.8976,833,980.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金4,067,017.962,648,761.32233,18720,506,566.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计337,272,795.75296,356,830.7730,038,575.89517,455,011.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额115,927,204.25-143,156,830.77-15,038,575.89-4,455,011.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-229,649.61407,718.79230,429.972,713,575.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-137,094,873.06-201,119,877.22-82,914,978.24-326,828,067.82
加:期初现金及现金等价物余额647,688,396.86647,688,396.86647,688,396.86974,516,464.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额510,593,523.8446,568,519.64564,773,418.62647,688,396.86
补充资料:
净利润--91,426,429.67--188,769,183.57
资产减值准备-7,553,137.35-30,700,024.57
固定资产和投资性房地产折旧-34,157,117.54-65,723,711.45
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,157,117.54-65,723,711.45
无形资产摊销-1,731,533.76-4,367,758.6
长期待摊费用摊销-521,159.92-268,732.05
财务费用--3,489,242.62-4,586,601.66
投资损失-9,376,215-17,078,466.48
递延所得税--701,231.76--4,917,133.03
其中:递延所得税资产减少--701,231.76--3,895,793.79
递延所得税负债增加----1,021,339.24
存货的减少--22,407,127.4-152,466,735.63
经营性应收项目的减少-351,227,433.2--593,212,701.77
经营性应付项目的增加--270,966,899.12-357,483,200.47
其他----2,502,139.45
现金的期末余额-446,568,519.64-647,688,396.86
减:现金的期初余额-647,688,396.86-974,516,464.68
公告日期2023-10-272023-08-182023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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