当前位置:首页 - 行情中心 - 拓日新能(002218) - 财务分析 - 现金流量表

拓日新能

(002218)

  

流通市值:91.30亿  总市值:106.12亿
流通股本:12.16亿   总股本:14.13亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,042,117,550.8726,248,005.74280,413,151.571,315,929,518.85
收到的税费返还24,486,836.4720,100,651.619,821,739.5221,617,826.67
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,150,986,875.82799,523,459.91323,610,394.621,495,274,272.52
购买商品、接受劳务支付的现金906,464,859.12614,916,459.47225,675,887.94827,240,900.79
支付给职工以及为职工支付的现金72,231,544.5545,516,461.124,076,854.4877,219,434.49
支付的各项税费38,367,293.4328,569,910.611,056,107.937,231,218.87
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,078,255,245.72729,646,213.77281,647,916.051,101,045,483.1
经营活动产生的现金流量净额72,731,630.169,877,246.1441,962,478.57394,228,789.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金52,000,00052,000,000----
取得投资收益收到的现金------1,800,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------78,024.4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,000,00052,000,000--2,125,025.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,727,037.44128,756,210.7962,958,933.17196,730,380.92
投资支付的现金------5,054,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计190,727,037.44128,756,210.7962,958,933.17201,784,380.92
投资活动产生的现金流量净额-138,727,037.44-76,756,210.79-62,958,933.17-199,659,355.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金870,270,180.64637,387,538.52--1,588,410,200
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,254,682,186.74947,539,174.9185,196,610.162,583,316,601.01
偿还债务支付的现金1,163,141,130.07699,948,739.41108,522,162.82,186,328,784.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,923,305.2865,104,558.1830,440,238.15136,993,450.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,274,508,850.98771,418,574.63141,826,843.92,740,932,067.73
筹资活动产生的现金流量净额980,173,335.76176,120,600.2743,369,766.26-157,615,466.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,431,272.19-824,757.43-2,921,878.25-1,621,890.73
现金及现金等价物净增加额907,746,656.23168,416,878.1919,451,433.4135,332,076.87
期初现金及现金等价物余额248,526,324.42248,526,324.42248,526,324.42213,194,247.55
期末现金及现金等价物余额1,156,272,980.65416,943,202.61267,977,757.83248,526,324.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--155,489,685.08--165,745,910.95
加:资产减值准备---17,102,972.16--20,396,005.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--128,222,030.06--254,538,618.53
无形资产摊销--37,691,976.41--45,886,237.83
长期待摊费用摊销--7,701,900.86--15,334,331.76
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,267,836.2---10,465.01
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--69,174,592.65--156,258,322.87
投资损失---4,337,146.02---7,751,315.8
递延所得税资产减少--354,358.35---2,902,179.32
递延所得税负债增加---7,416,950.87--75,435.39
存货的减少---38,320,389.03---50,596,098.85
经营性应收项目的减少--90,215,676.46---200,609,930.38
经营性应付项目的增加---321,527,679.45---2,136,084.48
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--69,877,246.14--394,228,789.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--416,943,202.61--248,526,324.42
减:现金的期初余额--248,526,324.42--213,194,247.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--168,416,878.19--35,332,076.87
TOP↑