流通市值:322.80亿 | 总市值:343.85亿 | ||
流通股本:9.41亿 | 总股本:10.02亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,841,936,571.91 | 4,931,425,627.6 | 2,656,741,159.16 | 7,800,969,397.37 |
收到的税费返还 | 65,954,274.32 | 51,559,356.89 | 12,511,700.47 | 72,559,248.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 209,642,539.08 | 109,912,286.67 | 59,804,991.51 | 393,868,128.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,117,533,385.31 | 5,092,897,271.16 | 2,729,057,851.14 | 8,267,396,774.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,716,252,025.13 | 1,656,312,282.18 | 768,017,824.43 | 3,038,803,145.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 917,664,572.24 | 673,458,228.05 | 421,540,370 | 1,107,850,051.67 |
支付的各项税费 | 889,149,607.04 | 698,750,616.68 | 413,926,963.92 | 569,850,157.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 847,977,696.96 | 564,710,723.22 | 310,241,097.97 | 1,245,974,011.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,371,043,901.37 | 3,593,231,850.13 | 1,913,726,256.32 | 5,962,477,366.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,746,489,483.94 | 1,499,665,421.03 | 815,331,594.82 | 2,304,919,408.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,360,497,484.07 | 1,939,281,382.35 | 95,374,509 | 10,564,062,656.45 |
取得投资收益收到的现金 | 61,455,478.04 | 25,988,906.6 | 50,000 | 111,849,135.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,794,943.36 | 16,132,565.36 | 607,943.4 | 201,654,830.5 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,224,650 | 54,206,250 | 6,245,990 | 34,894,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,508,972,555.47 | 2,035,609,104.31 | 102,278,442.4 | 10,912,460,622.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,886,310.88 | 73,053,098.45 | 41,699,772.3 | 379,370,429.57 |
投资支付的现金 | 1,775,540,897.29 | 1,679,411,897.29 | 1,596,870,131.29 | 10,831,482,703.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 17,079,034.18 | 17,079,034.18 | - | 81,544,696.73 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,650,500 | 21,650,500 | 17,411,500 | 37,957,070 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,913,156,742.35 | 1,791,194,529.92 | 1,655,981,403.59 | 11,330,354,900.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,595,815,813.12 | 244,414,574.39 | -1,553,702,961.19 | -417,894,277.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 290,683,230 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 290,683,230 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | 555,330,338 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,227,605.22 | 56,250,000 | 33,750,000 | 5,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 374,227,605.22 | 256,250,000 | 233,750,000 | 851,013,568 |
偿还债务支付的现金 | 1,086,157,500 | 1,086,157,500 | 555,000,000 | 49,093,755.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 646,890,967.68 | 633,093,835.16 | 26,925,047.83 | 350,806,912.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,658,330.03 | 136,000,000 | 22,500,000 | 96,218,171.4 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,906,706,797.71 | 1,855,251,335.16 | 604,425,047.83 | 496,118,839.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,532,479,192.49 | -1,599,001,335.16 | -370,675,047.83 | 354,894,728.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,699,468.94 | 25,379,840.24 | -14,951,874.53 | 136,085,706.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,827,525,573.51 | 170,458,500.5 | -1,123,998,288.73 | 2,378,005,565.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,766,584,222.31 | 4,766,584,222.31 | 4,766,584,222.31 | 2,388,578,656.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,594,109,795.82 | 4,937,042,722.81 | 3,642,585,933.58 | 4,766,584,222.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,481,490,935.07 | - | 1,572,689,889.13 |
资产减值准备 | - | 57,115,592.37 | - | 116,747,041.54 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 92,874,560.83 | - | 168,986,728.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 92,874,560.83 | - | 168,986,728.7 |
无形资产摊销 | - | 12,416,530.02 | - | 30,158,262.45 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,467,317.11 | - | 38,244,628.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -255,964,365.01 | - | -170,697,862.77 |
固定资产报废损失 | - | -212,629.23 | - | 858,397.5 |
公允价值变动损失 | - | -25,388,828 | - | -2,160,283.2 |
财务费用 | - | 16,218,820.32 | - | -41,590,717.86 |
投资损失 | - | -37,301,998.19 | - | -129,131,990.32 |
递延所得税 | - | -3,508,117.47 | - | -42,414,810.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,361,385.75 | - | -34,397,292.25 |
递延所得税负债增加 | - | -2,146,731.72 | - | -8,017,517.78 |
存货的减少 | - | 268,421,777.12 | - | -259,430,911.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -339,781,221.7 | - | 95,122,264.61 |
经营性应付项目的增加 | - | 199,142,860.37 | - | 853,769,978.04 |
其他 | - | 10,927,155.33 | - | 50,530,547.04 |
现金的期末余额 | - | 4,937,042,722.81 | - | 4,766,584,222.31 |
减:现金的期初余额 | - | 4,766,584,222.31 | - | 2,388,578,656.52 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-29 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |