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安妮股份

(002235)

  

流通市值:31.53亿  总市值:33.33亿
流通股本:5.48亿   总股本:5.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,506,971.43188,621,370.8995,595,828.65425,142,387.83
收到的税费返还213,419.15209,646.19,617.7280,261.71
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计326,696,942.53196,572,065.31111,038,853.59460,069,787.45
购买商品、接受劳务支付的现金217,544,872.9124,180,162.3755,354,215.72327,054,442.2
支付给职工以及为职工支付的现金48,945,351.5333,962,830.9619,232,886.1975,119,205.3
支付的各项税费11,706,635.817,525,716.564,066,911.6315,002,451.53
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计312,457,563.33191,159,276.38110,202,053.72501,986,188.25
经营活动产生的现金流量净额14,239,379.25,412,788.93836,799.87-41,916,400.8
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金59,950,40059,950,40075,0005,904,000
取得投资收益收到的现金1,920,983.461,902,554.161,902,554.1621,922,496.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100,200100,000--221,410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,100,0006,100,000--255,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,014,768,030.09711,558,778.58183,371,691.91,455,631,568.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,532,337.51,104,010.07211,455.683,653,075.75
投资支付的现金2,861,714.7595,200--28,745,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------7,991,860
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计898,230,477.41596,199,210.07165,212,793.921,447,362,935.75
投资活动产生的现金流量净额116,537,552.68115,359,568.5118,158,897.988,268,632.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金155,450,000155,000,00065,000,000320,894,354.11
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计155,450,000155,000,00065,496,036.74321,628,354.11
偿还债务支付的现金232,394,354.11211,000,00094,500,000282,052,804.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,826,786.573,563,637.61,760,805.38,535,362.61
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计239,824,107.68214,563,637.696,260,805.3290,588,166.75
筹资活动产生的现金流量净额-84,374,107.68-59,563,637.6-30,764,768.5631,040,187.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-218,114.26-207,038.03-109,074.85-200,311.97
现金及现金等价物净增加额46,184,709.9461,001,681.81-11,878,145.56-2,807,892.66
期初现金及现金等价物余额217,050,202.47217,050,202.47217,050,202.47219,858,095.13
期末现金及现金等价物余额263,234,912.41278,051,884.28205,172,056.91217,050,202.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--10,509,150.13---623,446,740.22
加:资产减值准备---10,971,232.39--598,505,985.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,036,442.96--12,619,117.56
无形资产摊销--1,359,955.71--4,226,646.48
长期待摊费用摊销--545,294.9--697,541.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---42,601.68--624,030.21
固定资产报废损失--11,900.2--616,785.63
公允价值变动损失---2,875,972.22---830,888.89
财务费用--2,321,156.44--7,726,883.97
投资损失---8,974,511.62---21,922,496.02
递延所得税资产减少--596,462.67---903,655.55
递延所得税负债增加--522,562.5---110,845.83
存货的减少---8,989,484.74--1,448,531.4
经营性应收项目的减少--81,061,246.56--53,497,113.31
经营性应付项目的增加---56,609,769.73---74,664,409.72
未确认的投资损失--------
其他---7,087,810.76----
经营活动产生的现金流量净额--5,412,788.93---41,916,400.8
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--278,051,884.28--217,050,202.47
减:现金的期初余额--217,050,202.47--219,858,095.13
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--61,001,681.81---2,807,892.66
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