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安妮股份

(002235)

  

流通市值:57.68亿  总市值:60.39亿
流通股本:5.54亿   总股本:5.80亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金105,148,644.25379,280,174.02245,970,827.41152,534,937.14
收到的税费返还34,225.751,282.28691,218.54,077.3
收到其他与经营活动有关的现金14,745,806.3183,558,182.5150,108,302.912,640,631.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计119,928,676.31462,839,638.81296,770,348.81165,179,645.5
购买商品、接受劳务支付的现金64,133,495.25320,432,111.24201,736,911.24136,722,180.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,757,271.9453,967,727.4233,454,059.9722,825,233.17
支付的各项税费2,986,329.839,646,966.517,832,3785,090,208.45
支付其他与经营活动有关的现金29,689,514.8147,440,891.0430,437,103.2718,316,053.47
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计110,566,611.83431,487,696.21273,460,452.48182,953,675.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额9,362,064.4831,351,942.623,309,896.33-17,774,029.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金25,000500,000245,000-
取得投资收益收到的现金5,742,842.359,054,823.876,959,404.536,470,404.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100,0002,332,572.8210,836.8510,836.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0--
收到的其他与投资活动有关的现金240,000,000800,843,583.33475,000,000385,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计245,867,842.35812,730,980.02482,215,241.38391,481,241.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,455,839.2514,724,233.37,166,339.975,125,729.74
投资支付的现金-1,506,4283,006,4281,506,428
支付其他与投资活动有关的现金220,000,000895,000,000576,000,000465,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计227,455,839.25911,230,661.3586,172,767.97471,632,157.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额18,412,003.1-98,499,681.28-103,957,526.59-80,150,916.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,750,000-1,500,000-
取得借款收到的现金-120,000,00080,000,00080,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,750,000120,000,00081,500,00080,000,000
偿还债务支付的现金50,000,000120,000,000110,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335,541.661,416,830.51,184,886.07848,497.2
支付其他与筹资活动有关的现金-2,408,430.11--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计50,335,541.66123,825,260.61111,184,886.0780,848,497.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-48,585,541.66-3,825,260.61-29,684,886.07-848,497.2
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91,114-14,712.4515,391.16-60,758.81
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-20,720,360.08-70,987,711.74-110,317,125.17-98,834,202.06
加:期初现金及现金等价物余额125,628,944.14196,616,655.88196,616,655.88196,616,655.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额104,908,584.06125,628,944.1486,299,530.7197,782,453.82
补充资料:
净利润-27,891,312.91-12,122,745.64
资产减值准备-1,764,029.65-1,266,873.16
固定资产和投资性房地产折旧-10,656,405.25-4,875,982.33
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,656,405.25-4,875,982.33
无形资产摊销-1,087,141.97-349,559.77
长期待摊费用摊销-911,229.37-368,913.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--370,545.86--322,417.78
固定资产报废损失-615.99--
公允价值变动损失--11,210,595.84--6,382,013.88
财务费用--4,296,181.88--3,276,231.1
投资损失-337,600.01--808,237.87
递延所得税-880,212.88-383,674.48
其中:递延所得税资产减少-1,170,006.22-310,680.02
递延所得税负债增加--289,793.34-72,994.46
存货的减少--897,117.85--4,471,621.03
经营性应收项目的减少-47,165,431.36--2,077,772.76
经营性应付项目的增加--31,915,623.93--18,696,897.52
其他-2,184,400--1,668,074.91
现金的期末余额-125,628,944.14-97,782,453.82
减:现金的期初余额-196,616,655.88-196,616,655.88
公告日期2025-04-302025-04-292024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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