当前位置:首页 - 行情中心 - 齐心集团(002301) - 财务分析 - 现金流量表

齐心集团

(002301)

  

流通市值:41.72亿  总市值:41.91亿
流通股本:7.18亿   总股本:7.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,353,486,200.866,495,166,375.823,161,520,866.315,062,349,460.25
收到的税费返还20,145,135.7413,527,665.434,732,212.9966,773,761.71
收到其他与经营活动有关的现金81,558,747.5556,244,213.2817,155,347.92125,140,831.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,455,190,084.156,564,938,254.533,183,408,427.2115,254,264,053.03
购买商品、接受劳务支付的现金9,624,482,045.035,997,067,886.742,935,846,690.0813,858,691,366.34
支付给职工以及为职工支付的现金293,284,177.39206,365,592.37115,196,530.19392,040,565.32
支付的各项税费80,326,005.667,318,790.8735,773,665.63343,324,186.28
支付其他与经营活动有关的现金284,335,720.92182,139,050.4888,509,308.68334,747,661.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,282,427,948.946,452,891,320.463,175,326,194.5814,928,803,779.13
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额172,762,135.21112,046,934.078,082,232.63325,460,273.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金1,181,726.28---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额109,060.02104,99555,405116,677.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---3,193,879.83
收到的其他与投资活动有关的现金41,066.83--48,699,082
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,331,853.13104,99555,40552,009,639.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,751,483.9815,522,674.68,329,205.6351,674,618.99
支付其他与投资活动有关的现金3,648,0001,824,000-54,171,082
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计26,399,483.9817,346,674.68,329,205.63105,845,700.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-25,067,630.85-17,241,679.6-8,273,800.63-53,836,061.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金286,240286,240286,24057,112,539.8
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---57,112,539.8
取得借款收到的现金1,082,752,125.25923,652,125.25268,475,0001,856,379,049.51
收到其他与筹资活动有关的现金1,384,999,548.21841,930,216.6683,486,151.813,575,144,261.37
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,468,037,913.461,765,868,581.91352,247,391.815,488,635,850.68
偿还债务支付的现金733,421,261.9578,131,261.9113,000,0002,321,630,031.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,653,586.0443,643,973.7229,428,773.0444,054,814.76
支付其他与筹资活动有关的现金2,815,102,952.482,227,320,280.63854,596,123.653,204,373,345.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,599,177,800.422,849,095,516.25997,024,896.695,570,058,191.49
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,131,139,886.96-1,083,226,934.34-644,777,504.88-81,422,340.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,639,648.412,763,759.53-12,488,523.0754,413,661.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-973,805,734.2-975,657,920.34-657,457,595.95244,615,533.3
加:期初现金及现金等价物余额2,331,597,077.062,331,597,077.062,331,597,077.062,086,981,543.76
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,357,791,342.861,355,939,156.721,674,139,481.112,331,597,077.06
补充资料:
净利润-74,839,286.76-120,674,793.64
资产减值准备-5,351,433.61-56,511,108.18
固定资产和投资性房地产折旧-18,817,389.06-37,656,041.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,817,389.06-37,656,041.39
无形资产摊销-20,610,809.61-35,862,716.8
长期待摊费用摊销-3,018,227.94-7,667,242.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--62,765.67--432,650.05
固定资产报废损失-473,489.27-572,043.82
公允价值变动损失-9,162,755.93-21,814,284.97
财务费用--22,099,691.35--97,995,802.35
投资损失--752,207.84-47,875,353.04
递延所得税-4,332,508.26--42,762,790.79
其中:递延所得税资产减少-1,256,540.92--37,621,474.32
递延所得税负债增加-3,075,967.34--5,141,316.47
存货的减少--69,816,374.26-45,285,427.93
经营性应收项目的减少--129,447,516.85-829,346,207.81
经营性应付项目的增加-187,369,991.68--761,291,722.98
其他----1,786,784.84
现金的期末余额-1,355,939,156.72-2,331,597,077.06
减:现金的期初余额-2,331,597,077.06-2,086,981,543.76
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑