流通市值:319.43亿 | 总市值:322.51亿 | ||
流通股本:50.86亿 | 总股本:51.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,136,266,727.38 | 14,515,993,471.01 | 6,128,456,939.08 | 30,506,656,056.99 |
收到的税费返还 | 1,053,258,906.63 | 638,282,459.41 | 355,267,253.63 | 1,438,535,047.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,060,009.82 | 145,397,414.58 | 122,010,548.53 | 340,280,978.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 23,389,585,643.83 | 15,299,673,345 | 6,605,734,741.24 | 32,285,472,083.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,557,401,071.91 | 13,745,598,722.2 | 6,453,309,465.43 | 30,495,232,701.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 768,192,914.49 | 527,498,964.04 | 295,955,432.38 | 991,859,515.23 |
支付的各项税费 | 301,541,115.07 | 245,961,991.92 | 102,406,309.92 | 509,418,510.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 225,444,698.37 | 156,198,413.54 | 112,777,189.12 | 306,264,810.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 22,852,579,799.84 | 14,675,258,091.7 | 6,964,448,396.85 | 32,302,775,537.29 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 537,005,843.99 | 624,415,253.3 | -358,713,655.61 | -17,303,453.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 101,708,889 | 92,820,000 | 92,820,000 | 455,324,492.93 |
取得投资收益收到的现金 | 19,716,348.01 | 19,647,674.27 | 7,271,468.03 | 19,901,750 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,900,083.51 | 7,205,247.4 | 1,420,945 | 464,219.8 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 50,898,150.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 128,325,320.52 | 119,672,921.67 | 101,512,413.03 | 526,588,613.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,659,257,870.78 | 2,179,777,072.19 | 1,094,033,599.21 | 4,132,779,129.07 |
投资支付的现金 | 322,895,013.71 | 316,699,859.66 | 226,380,494.62 | 700,691,679.56 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 33,191,026.87 | 32,824,026.87 | 4,143,300 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,015,343,911.36 | 2,529,300,958.72 | 1,324,557,393.83 | 4,833,470,808.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,887,018,590.84 | -2,409,628,037.05 | -1,223,044,980.8 | -4,306,882,195.05 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 445,302,556.97 | 70,851,694.68 | 11,741,113.6 | 3,225,778,822.82 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 445,302,556.97 | 70,851,694.68 | 11,741,113.6 | 547,903,813.04 |
取得借款收到的现金 | 8,397,328,846.87 | 5,300,616,194.18 | 3,002,418,452.3 | 13,479,863,502.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 228,232,176.88 | 118,910,337.47 | 135,594,609.46 | 501,413,568.48 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 9,070,863,580.72 | 5,490,378,226.33 | 3,149,754,175.36 | 17,207,055,893.41 |
偿还债务支付的现金 | 5,260,805,082.51 | 3,836,835,173.49 | 1,877,366,308.86 | 9,147,652,657.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 819,384,068.9 | 373,684,791.65 | 172,516,808.37 | 826,277,824.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,342,707 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374,711,186.72 | 598,036,223.79 | 621,249,897.03 | 1,016,157,297.02 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,454,900,338.13 | 4,808,556,188.93 | 2,671,133,014.26 | 10,990,087,778.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,615,963,242.59 | 681,822,037.4 | 478,621,161.1 | 6,216,968,114.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,697,861.84 | 27,631,322.02 | -15,109,865.74 | 131,000,191.28 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,720,351,642.42 | -1,075,759,424.33 | -1,118,247,341.05 | 2,023,782,657.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,217,800,787.8 | 5,217,800,787.8 | 5,217,800,787.8 | 3,194,018,130.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,497,449,145.38 | 4,142,041,363.47 | 4,099,553,446.75 | 5,217,800,787.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 554,794,302.87 | - | 1,332,497,883.6 |
资产减值准备 | - | 19,498,296.31 | - | 409,147,262.4 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 526,360,814.47 | - | 932,002,141.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 526,360,814.47 | - | 932,002,141.25 |
无形资产摊销 | - | 84,180,933.43 | - | 141,080,493.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,010,805.37 | - | 18,350,096.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 46,265,858.67 | - | 17,266,030.83 |
公允价值变动损失 | - | -2,817,806.74 | - | 3,009,731.44 |
财务费用 | - | 177,867,382.69 | - | 472,046,908.27 |
投资损失 | - | -69,024,071.52 | - | -72,634,230.38 |
递延所得税 | - | 51,004,788.14 | - | -70,147,399.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 51,052,955.46 | - | -68,202,986.05 |
递延所得税负债增加 | - | -48,167.32 | - | -1,944,413.36 |
存货的减少 | - | -375,065,888.6 | - | -1,560,378,644.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 693,891,933.79 | - | -2,056,214,854.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,098,568,495.23 | - | 395,634,973.07 |
现金的期末余额 | - | 4,142,041,363.47 | - | 5,217,800,787.8 |
减:现金的期初余额 | - | 5,217,800,787.8 | - | 3,194,018,130.4 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |