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潮宏基

(002345)

  

流通市值:52.64亿  总市值:53.87亿
流通股本:8.85亿   总股本:9.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,668,492.153,667,558,553.212,790,772,084.331,762,113,700.57
收到的税费返还7,457,329.132,561,154.582,365,585.42,314,114.21
收到其他与经营活动有关的现金----14,421,096.428,027,913.06
经营活动现金流入小计1,137,643,617.223,685,331,623.122,807,558,766.151,772,455,727.84
购买商品、接受劳务支付的现金850,690,079.342,410,133,101.031,696,736,748.13987,255,983.14
支付给职工以及为职工支付的现金130,468,781.92464,284,199.16338,722,866.89233,449,474.13
支付的各项税费63,431,002.11192,731,936.97156,635,031.8793,893,406.91
支付其他与经营活动有关的现金----254,659,776.41160,218,426.79
经营活动现金流出小计1,157,959,547.633,351,689,540.82,446,754,423.31,474,817,290.97
经营活动产生的现金流量净额-20,315,930.41333,642,082.32360,804,342.85297,638,436.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--474,500,000----
取得投资收益收到的现金1,981,686.959,855,754.946,423,722.372,818,775.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
540,415.82451,971536,794.92257,251.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----499,500,000250,000,000
投资活动现金流入小计182,522,102.771,114,307,725.94506,460,517.29253,076,026.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,498,380.6625,155,077.93117,963,668.7577,073,339.18
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----459,500,000379,500,000
投资活动现金流出小计119,498,380.66767,798,180.78577,463,668.75456,573,339.18
投资活动产生的现金流量净额63,023,722.11346,509,545.16-71,003,151.46-203,497,312.5
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金71,240,0001,111,691,448.89886,514,140579,324,140
收到其他与筹资活动有关的现金----1,943,234.324,118,151.82
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计74,318,103.381,117,009,600.71888,457,374.32583,442,291.82
偿还债务支付的现金175,000,0001,312,399,688.89765,552,812.8535,552,812.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,937,919.44142,457,662126,596,699.03117,649,678.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计183,937,919.441,457,935,454.27892,149,511.83653,202,491.22
筹资活动产生的现金流量净额-109,619,816.06-340,925,853.56-3,692,137.51-69,760,199.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,739.61-4,516,271.8568,948.91515,668.51
现金及现金等价物净增加额-66,899,284.75334,709,502.07286,178,002.7924,896,593.48
期初现金及现金等价物余额823,355,703.08470,802,533.47470,802,533.47470,802,533.47
期末现金及现金等价物余额756,456,418.33805,512,035.54756,980,536.26495,699,126.95
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--143,306,790.84--16,455,662.37
加:资产减值准备--17,092,028.23--8,046,467.1
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,392,331.15--10,149,646.78
无形资产摊销--5,854,467.77--4,414,405.52
长期待摊费用摊销--60,505,938.22--31,015,872.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--38,331.8---256,561.46
固定资产报废损失--248,542.33--197.53
公允价值变动损失---51,753.43---2,459,249.99
财务费用--57,057,304.6--30,269,327.22
投资损失---39,760,674.23---6,158,631.37
递延所得税资产减少---9,400,607.04---7,240,076.4
递延所得税负债增加--------
存货的减少---30,555,532.54--159,181,074.24
经营性应收项目的减少--35,046,676.08--35,206,750.7
经营性应付项目的增加--73,868,238.54--19,013,551.82
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--333,642,082.32--297,638,436.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--805,512,035.54--495,699,126.95
减:现金的期初余额--470,802,533.47--470,802,533.47
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--334,709,502.07--24,896,593.48
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