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东山精密

(002384)

  

流通市值:257.34亿  总市值:316.50亿
流通股本:13.90亿   总股本:17.10亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,946,335,097.4626,873,781,591.5318,263,919,846.6212,568,099,145.89
收到的税费返还368,974,266.21,016,052,066.14699,098,276.1442,570,754.33
收到其他与经营活动有关的现金----4,649,978,291.551,411,856,290.5
经营活动现金流入小计9,035,554,05828,907,652,380.6123,612,996,414.2714,422,526,190.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,886,382,346.8621,167,542,452.5214,512,341,827.8810,319,637,973.1
支付给职工以及为职工支付的现金1,118,064,694.953,577,192,069.712,545,599,260.91,650,147,746.88
支付的各项税费141,099,207.77419,793,256.48301,146,475.98201,701,677.1
支付其他与经营活动有关的现金----4,706,559,517.441,150,203,821.02
经营活动现金流出小计8,888,723,671.1625,975,483,485.9622,065,647,082.213,321,691,218.1
经营活动产生的现金流量净额146,830,386.842,932,168,894.651,547,349,332.071,100,834,972.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金471,603,365.938,500,000161,723,452.02131,723,452.02
取得投资收益收到的现金20,154,969.9419,360,758.3914,001,210.554,614,583.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,213,781.5132,109,214.2165,712,613.240,293,553.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29,581,735.55----
收到其他与投资活动有关的现金----9,939,025340,950
投资活动现金流入小计1,159,489,017.44529,960,243.63251,376,300.77176,972,539.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金601,073,404.732,390,718,571.681,519,674,522.14998,907,591.44
投资支付的现金214,438,305.51,237,188,776.62640,291,899.2850,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------7,436,729.02
投资活动现金流出小计827,883,905.493,627,907,348.32,159,966,421.421,056,344,320.46
投资活动产生的现金流量净额331,605,111.95-3,097,947,104.67-1,908,590,120.65-879,371,781.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,839,951,599.9413,141,749,676.6311,324,762,052.455,944,385,582.55
收到其他与筹资活动有关的现金----1,845,899,071.151,534,898,515.38
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,575,083,506.1821,388,286,958.7416,045,416,923.67,530,684,097.93
偿还债务支付的现金2,724,491,003.8413,709,859,928.0812,234,144,084.126,587,206,178.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金75,148,160.91575,776,591.34482,597,473.97350,150,549.84
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,417,695,227.29513,545,169.46
筹资活动现金流出小计4,463,264,186.1320,284,639,506.3915,134,436,785.387,450,901,897.9
筹资活动产生的现金流量净额-888,180,679.951,103,647,452.35910,980,138.2279,782,200.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,813,917.1-11,595,027.58-41,695,406.6918,563,925.53
现金及现金等价物净增加额-412,559,098.26926,274,214.75508,043,942.95319,809,316.83
期初现金及现金等价物余额2,873,135,085.471,946,860,870.721,946,860,870.711,946,860,870.72
期末现金及现金等价物余额2,460,575,987.212,873,135,085.472,454,904,813.662,266,670,187.55
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,537,187,184--522,777,395.6
加:资产减值准备--227,116,611.85--89,838,860.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,464,361,023.91--673,963,074.66
无形资产摊销--44,872,349.7--22,322,174.49
长期待摊费用摊销--140,820,154.7--66,322,584.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,382,265.54--15,799,463.87
固定资产报废损失--10,453,563.18--756,239.54
公允价值变动损失---13,233,451.39--7,418,765.16
财务费用--569,248,680.3--319,863,338.72
投资损失---18,878,418.25---4,262,974.85
递延所得税资产减少---214,192,107.74---58,818,564.93
递延所得税负债增加--151,376,851.16--8,090,389.92
存货的减少---1,505,664,143.68--271,704,869.75
经营性应收项目的减少---1,538,112,737.17---382,423,485.37
经营性应付项目的增加--2,110,195,599.62---452,517,158.93
未确认的投资损失--------
其他---12,000,000----
经营活动产生的现金流量净额--2,932,168,894.65--1,100,834,972.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,873,135,085.47--2,266,670,187.55
减:现金的期初余额--1,946,860,870.72--1,946,860,870.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--926,274,214.75--319,809,316.83
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