流通市值:177.80亿 | 总市值:265.66亿 | ||
流通股本:3.19亿 | 总股本:4.76亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,723,473,475.46 | 2,301,793,343.25 | 1,154,555,504.63 | 4,528,586,456.23 |
收到的税费返还 | 116,610,917.59 | 160,842,007.89 | 37,634,877.64 | 197,227,463.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,487,869.01 | 45,680,325.51 | 24,788,192.17 | 116,412,520.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,865,572,262.06 | 2,508,315,676.65 | 1,216,978,574.44 | 4,842,226,440.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,678,955,132.04 | 1,703,074,139.03 | 792,158,337.51 | 3,208,243,787.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,626,827.88 | 264,151,575.79 | 150,114,728.03 | 451,883,480.73 |
支付的各项税费 | 314,606,587.69 | 180,279,661.95 | 51,736,784.6 | 162,771,133.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 206,899,730.23 | 148,392,026.31 | 106,953,867.01 | 343,096,665.87 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,660,088,277.84 | 2,295,897,403.08 | 1,100,963,717.15 | 4,165,995,067.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 205,483,984.22 | 212,418,273.57 | 116,014,857.29 | 676,231,372.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 14,898,195.66 | 10,566,356.72 | - |
取得投资收益收到的现金 | 54,220,260.22 | 48,434,900.63 | - | 22,791,015.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 36,081,999.74 | 2,033,630.19 | 126,771.87 | 6,557,188.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,942,730.35 | 14,264,481.91 | 6,061,792.08 | 130,065,763.49 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 119,244,990.31 | 79,631,208.39 | 16,754,920.67 | 159,413,967.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,081,059,882.5 | 656,843,426.22 | 337,857,095.69 | 1,464,818,629.24 |
投资支付的现金 | 79,766,012.27 | 130,174,812.05 | 58,114,961.96 | 84,591,420.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 480,000 | 13,998,733.1 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,388,150.18 | 6,000,000 | - | 192,751,625.48 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,184,694,044.95 | 807,016,971.37 | 395,972,057.65 | 1,742,161,675.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,065,449,054.64 | -727,385,762.98 | -379,217,136.98 | -1,582,747,707.88 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 1,550,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 1,550,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,736,409,310 | 1,388,017,657.12 | 730,566,356.72 | 1,492,686,491.96 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000 | - | - | 4,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,847,409,310 | 1,488,017,657.12 | 830,566,356.72 | 3,046,686,491.96 |
偿还债务支付的现金 | 1,232,232,342.32 | 808,553,767.5 | 413,801,510.97 | 730,792,202.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 208,600,632.94 | 200,346,826.07 | 9,727,191.77 | 128,651,708.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,707.7 | 889,593.57 | - | 28,176,392.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,442,491,682.96 | 1,009,790,187.14 | 423,528,702.74 | 887,620,303.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 404,917,627.04 | 478,227,469.98 | 407,037,653.98 | 2,159,066,187.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,988,397.34 | 89,958,977.65 | 52,919,036.2 | 51,585,604.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -452,059,046.04 | 53,218,958.22 | 196,754,410.49 | 1,304,135,457.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,636,911,636.75 | 2,636,911,636.75 | 2,636,911,636.75 | 1,332,776,179.38 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,184,852,590.71 | 2,690,130,594.97 | 2,833,666,047.24 | 2,636,911,636.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 346,967,940.12 | - | 545,125,206.93 |
资产减值准备 | - | 7,809,928.42 | - | 31,415,942.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 74,958,950.06 | - | 138,154,779.15 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 74,958,950.06 | - | 138,154,779.15 |
无形资产摊销 | - | 12,812,960.19 | - | 24,641,321.34 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,131,028.98 | - | 18,115,073.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,332,443.92 | - | -2,797,462 |
固定资产报废损失 | - | -180,499.3 | - | 474,085.68 |
公允价值变动损失 | - | 27,625,520.78 | - | 64,456,404.22 |
财务费用 | - | -44,123,590.99 | - | 7,157,285.17 |
投资损失 | - | -20,782,252.83 | - | -22,851,123.4 |
递延所得税 | - | -8,232,239.33 | - | -57,393,522.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,068,210.04 | - | -59,288,598.62 |
递延所得税负债增加 | - | -4,164,029.29 | - | 1,895,075.66 |
存货的减少 | - | -67,031,320.88 | - | -303,216,141.05 |
经营性应收项目的减少 | - | -282,011,383.5 | - | -196,815,497.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 149,875,934.73 | - | 423,313,995.25 |
其他 | - | - | - | -2,292,247.02 |
现金的期末余额 | - | 2,690,130,594.97 | - | 2,636,911,636.75 |
减:现金的期初余额 | - | 2,636,911,636.75 | - | 1,332,776,179.38 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-28 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |