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雅克科技

(002409)

  

流通市值:177.80亿  总市值:265.66亿
流通股本:3.19亿   总股本:4.76亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,723,473,475.462,301,793,343.251,154,555,504.634,528,586,456.23
收到的税费返还116,610,917.59160,842,007.8937,634,877.64197,227,463.45
收到其他与经营活动有关的现金25,487,869.0145,680,325.5124,788,192.17116,412,520.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,865,572,262.062,508,315,676.651,216,978,574.444,842,226,440.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,678,955,132.041,703,074,139.03792,158,337.513,208,243,787.31
支付给职工以及为职工支付的现金459,626,827.88264,151,575.79150,114,728.03451,883,480.73
支付的各项税费314,606,587.69180,279,661.9551,736,784.6162,771,133.57
支付其他与经营活动有关的现金206,899,730.23148,392,026.31106,953,867.01343,096,665.87
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,660,088,277.842,295,897,403.081,100,963,717.154,165,995,067.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额205,483,984.22212,418,273.57116,014,857.29676,231,372.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-14,898,195.6610,566,356.72-
取得投资收益收到的现金54,220,260.2248,434,900.63-22,791,015.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额36,081,999.742,033,630.19126,771.876,557,188.11
收到的其他与投资活动有关的现金28,942,730.3514,264,481.916,061,792.08130,065,763.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计119,244,990.3179,631,208.3916,754,920.67159,413,967.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,081,059,882.5656,843,426.22337,857,095.691,464,818,629.24
投资支付的现金79,766,012.27130,174,812.0558,114,961.9684,591,420.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金480,00013,998,733.1--
支付其他与投资活动有关的现金23,388,150.186,000,000-192,751,625.48
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,184,694,044.95807,016,971.37395,972,057.651,742,161,675.2
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,065,449,054.64-727,385,762.98-379,217,136.98-1,582,747,707.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金100,000,000100,000,000100,000,0001,550,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100,000,000100,000,000100,000,0001,550,000,000
取得借款收到的现金1,736,409,3101,388,017,657.12730,566,356.721,492,686,491.96
收到其他与筹资活动有关的现金11,000,000--4,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,847,409,3101,488,017,657.12830,566,356.723,046,686,491.96
偿还债务支付的现金1,232,232,342.32808,553,767.5413,801,510.97730,792,202.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,600,632.94200,346,826.079,727,191.77128,651,708.68
支付其他与筹资活动有关的现金1,658,707.7889,593.57-28,176,392.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,442,491,682.961,009,790,187.14423,528,702.74887,620,303.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额404,917,627.04478,227,469.98407,037,653.982,159,066,187.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,988,397.3489,958,977.6552,919,036.251,585,604.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-452,059,046.0453,218,958.22196,754,410.491,304,135,457.37
加:期初现金及现金等价物余额2,636,911,636.752,636,911,636.752,636,911,636.751,332,776,179.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,184,852,590.712,690,130,594.972,833,666,047.242,636,911,636.75
补充资料:
净利润-346,967,940.12-545,125,206.93
资产减值准备-7,809,928.42-31,415,942.85
固定资产和投资性房地产折旧-74,958,950.06-138,154,779.15
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-74,958,950.06-138,154,779.15
无形资产摊销-12,812,960.19-24,641,321.34
长期待摊费用摊销-9,131,028.98-18,115,073.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,332,443.92--2,797,462
固定资产报废损失--180,499.3-474,085.68
公允价值变动损失-27,625,520.78-64,456,404.22
财务费用--44,123,590.99-7,157,285.17
投资损失--20,782,252.83--22,851,123.4
递延所得税--8,232,239.33--57,393,522.96
其中:递延所得税资产减少--4,068,210.04--59,288,598.62
递延所得税负债增加--4,164,029.29-1,895,075.66
存货的减少--67,031,320.88--303,216,141.05
经营性应收项目的减少--282,011,383.5--196,815,497.02
经营性应付项目的增加-149,875,934.73-423,313,995.25
其他----2,292,247.02
现金的期末余额-2,690,130,594.97-2,636,911,636.75
减:现金的期初余额-2,636,911,636.75-1,332,776,179.38
公告日期2023-10-312023-08-282023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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