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天虹股份

(002419)

  

流通市值:71.52亿  总市值:71.54亿
流通股本:12.00亿   总股本:12.00亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,073,622,395.315,800,239,726.9319,120,109,326.1414,046,414,542.31
收到的税费返还----10,024,056.19--
收到其他与经营活动有关的现金----1,470,023,662.61,007,636,804.34
经营活动现金流入小计10,911,374,621.776,271,692,025.5620,600,157,044.9315,054,051,346.65
购买商品、接受劳务支付的现金8,112,831,716.474,600,247,055.9414,861,086,072.1811,064,605,168.63
支付给职工以及为职工支付的现金1,081,570,908.45647,735,199.741,834,385,451.531,353,276,901.04
支付的各项税费303,390,528.42227,368,284.41445,878,471.76276,281,582.22
支付其他与经营活动有关的现金----2,533,669,828.092,103,170,946.09
经营活动现金流出小计10,304,417,456.585,925,563,376.9219,568,858,801.8814,727,151,390.42
经营活动产生的现金流量净额606,957,165.19346,128,648.641,031,298,243.05326,899,956.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----152,250,000--
取得投资收益收到的现金45,696,502.9621,041,747.2125,009,323.4697,166,628.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,538,466.04664,356.72714,173.19466,864.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----13,666,002,887.610,530,000,000
投资活动现金流入小计5,629,234,9692,428,706,103.9213,943,976,384.2510,627,633,493.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,212,258.58186,692,554.74834,816,123.05547,690,676.15
投资支付的现金----1,450,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----13,633,000,00010,530,000,000
投资活动现金流出小计5,903,212,258.582,593,692,554.7415,917,816,123.0511,077,690,676.15
投资活动产生的现金流量净额-273,977,289.58-164,986,450.82-1,973,839,738.8-450,057,183.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,352,600,000600,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金254,162,702.6--504,859,189.7504,712,551.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,059,681,334.44434,028,538.66504,859,189.7504,712,551.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,059,681,334.44-434,028,538.66847,740,810.3-504,112,551.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-159,915.72-53,738.69-448,107.54-89,736.65
现金及现金等价物净增加额-726,861,374.55-252,940,079.53-95,248,792.99-627,359,515.23
期初现金及现金等价物余额4,267,524,202.834,267,524,202.834,362,772,995.824,362,772,995.82
期末现金及现金等价物余额3,540,662,828.284,014,584,123.34,267,524,202.833,735,413,480.59
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润143,852,692.52--256,691,810.59--
加:资产减值准备3,212,125.29--256,800.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧131,059,483.57--228,806,603.51--
无形资产摊销17,246,421.9--35,376,663.57--
长期待摊费用摊销80,035,685.96--295,741,244.78--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-315,075.88--41,963.24--
固定资产报废损失1,941,407.09--5,722,320.74--
公允价值变动损失-53,265,527.54---112,983,086--
财务费用291,000,401.12---11,906,795.9--
投资损失-19,614.77------
递延所得税资产减少-55,243,556.8--16,033,292.47--
递延所得税负债增加8,847,323.24--18,682,127.15--
存货的减少45,589,346.55--53,586,501.8--
经营性应收项目的减少-56,306,666.06--50,178,887.64--
经营性应付项目的增加-642,819,194.79--191,732,014.41--
未确认的投资损失--------
其他692,141,913.79--3,337,894.37--
经营活动产生的现金流量净额606,957,165.19--1,031,298,243.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,540,662,828.28--4,267,524,202.83--
减:现金的期初余额4,267,524,202.83--4,362,772,995.82--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-726,861,374.55---95,248,792.99--
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