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巨星科技

(002444)

  

流通市值:392.49亿  总市值:414.95亿
流通股本:10.82亿   总股本:11.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,957,864,043.078,062,725,580.895,211,575,478.093,235,468,489.3
收到的税费返还134,806,866.24561,244,609.68407,487,658183,170,879.89
收到其他与经营活动有关的现金----91,159,658.769,307,412.86
经营活动现金流入小计2,155,038,582.378,733,248,296.135,710,222,794.793,487,946,782.05
购买商品、接受劳务支付的现金1,428,618,736.175,804,488,157.963,536,594,652.782,808,724,748.83
支付给职工以及为职工支付的现金417,002,698.431,260,836,147.62899,541,322.16578,083,072.05
支付的各项税费151,078,747.85250,159,571.54210,448,629.77158,831,851.26
支付其他与经营活动有关的现金----671,274,094.53425,823,064.66
经营活动现金流出小计2,222,580,098.327,962,097,670.895,317,858,699.243,971,462,736.8
经营活动产生的现金流量净额-67,541,515.95771,150,625.24392,364,095.55-483,515,954.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--289,698,875.26209,534,721.45209,695,663.95
取得投资收益收到的现金15,099,047.0955,754,289.6638,245,202.957,988,033.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
391,860.393,231,084.972,227,111.052,642,552.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----25,508,234.1923,140,409.89
投资活动现金流入小计17,641,579.46371,506,589.54275,515,269.64243,466,659.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金166,130,141.19624,730,486.29224,708,964.97127,593,797.25
投资支付的现金--80,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,098,825.8439,357,460.1214,357,460.12
支付其他与投资活动有关的现金----1,668,115.457,521,528.25
投资活动现金流出小计168,524,906.03770,100,603.46265,734,540.54149,472,785.62
投资活动产生的现金流量净额-150,883,326.57-398,594,013.929,780,729.193,993,874.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金493,693,123.63,574,198,154.011,907,658,206.431,436,111,955
收到其他与筹资活动有关的现金----302,780,725.89300,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计493,693,123.63,889,710,965.443,177,850,253.071,736,111,955
偿还债务支付的现金377,001,456.762,639,719,781.541,601,614,375.85892,644,680.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,420,050.5844,740,777.9935,004,158.3221,288,164.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----304,935,349.17166,552.57
筹资活动现金流出小计399,046,731.812,730,585,831.231,941,553,883.34914,099,397.57
筹资活动产生的现金流量净额94,646,391.791,159,125,134.211,236,296,369.73822,012,557.43
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,888,937.7871,124,025.21-54,250,777.6456,677,514.62
现金及现金等价物净增加额-121,889,512.951,602,805,770.741,584,190,416.74489,167,991.43
期初现金及现金等价物余额3,730,263,218.082,127,457,447.342,127,457,447.342,127,457,447.34
期末现金及现金等价物余额3,608,373,705.133,730,263,218.083,711,647,864.082,616,625,438.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,364,494,588.44--634,954,377.37
加:资产减值准备--121,616,411.44--56,078,567.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--127,544,727.77--69,721,749.19
无形资产摊销--18,637,144.15--10,880,448.86
长期待摊费用摊销--5,374,280.54--3,346,482.81
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--300,665.75---45,219.34
固定资产报废损失--654,948.14--115,472.61
公允价值变动损失---31,920,861.95--9,311,907.08
财务费用--166,307,558.92--21,604,936.74
投资损失---296,551,290.93---110,747,490.16
递延所得税资产减少---21,676,277.78---11,850,416.17
递延所得税负债增加--35,300,639.39--4,819,596.37
存货的减少---174,121,514.47--48,910,037.32
经营性应收项目的减少---408,964,409.46---748,718,872.58
经营性应付项目的增加---126,332,561.45---471,897,532.68
未确认的投资损失--------
其他---9,513,423.26----
经营活动产生的现金流量净额--771,150,625.24---483,515,954.75
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,730,263,218.08--2,616,625,438.77
减:现金的期初余额--2,127,457,447.34--2,127,457,447.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,602,805,770.74--489,167,991.43
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