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摩恩电气

(002451)

  

流通市值:29.71亿  总市值:29.73亿
流通股本:4.39亿   总股本:4.39亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,425,569.68586,801,035.73339,290,168.51213,081,745.67
收到的税费返还2,898.04--306,653.41306,653.41
收到其他与经营活动有关的现金----92,538,644.34183,021,524.54
经营活动现金流入小计207,824,880.06733,333,088.08432,135,466.26396,409,923.62
购买商品、接受劳务支付的现金189,164,581.49528,297,623.94351,701,811.29207,757,363.59
支付给职工以及为职工支付的现金6,138,607.1617,878,554.9612,588,723.158,379,557.8
支付的各项税费3,134,611.2212,958,763.611,471,476.856,840,990.97
支付其他与经营活动有关的现金----33,411,617.14180,359,853.78
经营活动现金流出小计263,940,602.91764,244,434.98409,173,628.43403,337,766.14
经营活动产生的现金流量净额-56,115,722.85-30,911,346.922,961,837.83-6,927,842.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金900,00060,131,680----
取得投资收益收到的现金--68,512.32----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--117,175.9598,175.9598,175.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,894,797.96----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计900,00077,212,166.2398,175.9598,175.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,919,009.211,327,271.0515,890,794.9112,982,987.5
投资支付的现金--80,837,908.6720,000,00020,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计12,919,009.292,165,179.7235,890,794.9132,982,987.5
投资活动产生的现金流量净额-12,019,009.2-14,953,013.49-35,792,618.96-32,884,811.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--441,000,000496,000,000237,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----173,600,000121,900,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计61,562,113.31736,546,119.36669,600,000358,900,000
偿还债务支付的现金--504,650,000521,010,000294,060,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,087,362.511,568,447.512,812,255.439,936,435.56
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----178,400,00056,900,000
筹资活动现金流出小计24,687,362.5745,649,960.81712,222,255.43360,896,435.56
筹资活动产生的现金流量净额36,874,750.81-9,103,841.45-42,622,255.43-1,996,435.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---42,668.2210,838.7610,838.76
现金及现金等价物净增加额-31,259,981.24-55,010,870.06-55,442,197.8-41,798,250.87
期初现金及现金等价物余额58,362,516.04113,374,759.37113,374,631.71113,374,759.37
期末现金及现金等价物余额27,102,534.858,363,889.3157,932,433.9171,576,508.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--7,486,139.19---12,563,123.06
加:资产减值准备--6,022,727.72--365,406.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,521,249.55--16,517,246.76
无形资产摊销--1,792,816.56--896,408.28
长期待摊费用摊销--3,934,983.49--516,036.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39,817.54----
固定资产报废损失--7,594.33----
公允价值变动损失---44,750----
财务费用--13,370,727.19--6,740,695.24
投资损失---11,199,664.94----
递延所得税资产减少---956,503.52---3,099,028.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---11,574,659.16--3,169,403.82
经营性应收项目的减少---71,669,719.26---90,750,001.42
经营性应付项目的增加---3,555,748.51--71,279,113.47
未确认的投资损失--------
其他---4,086,357.08----
经营活动产生的现金流量净额---30,911,346.9---6,927,842.52
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--58,363,889.31--71,576,508.5
减:现金的期初余额--113,374,759.37--113,374,759.37
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---55,010,870.06---41,798,250.87
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