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晶澳科技

(002459)

  

流通市值:119.15亿  总市值:416.03亿
流通股本:3.87亿   总股本:13.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,467,964,026.523,979,037,087.96277,429,822.97176,347,491.78
收到的税费返还656,710,408.62303,183,474.92,877,086.962,877,086.96
收到其他与经营活动有关的现金587,427,972.14431,387,923.928,296,078.3311,895,437.12
经营活动现金流入小计9,712,102,407.284,713,608,486.78288,602,988.26191,120,015.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,049,457,421.43,241,313,867.89214,619,328143,833,157.23
支付给职工以及为职工支付的现金1,034,874,240.49582,198,399.2758,956,914.7636,059,319.09
支付的各项税费655,498,409.44423,365,146.6912,756,763.948,630,352.93
支付其他与经营活动有关的现金1,914,338,529.68831,939,698.5446,785,074.3538,352,666.65
经营活动现金流出小计9,654,168,601.015,078,817,112.39333,118,081.05226,875,495.9
经营活动产生的现金流量净额57,933,806.27-365,208,625.61-44,515,092.79-35,755,480.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--0----
取得投资收益收到的现金--010,327,577.786,877,577.78
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,147,567.6518,8612,286,842.112,286,842.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金506,629,489.375,809,451.45----
投资活动现金流入小计508,777,056.976,328,312.4512,614,419.899,164,419.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,088,029,073.63527,131,643.53242,940202,628
投资支付的现金21,823,897.29------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金710,700------
投资活动现金流出小计1,110,563,670.92527,131,643.53242,940202,628
投资活动产生的现金流量净额-601,786,613.95-520,803,331.0812,371,479.898,961,791.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,042,785,226.062,972,341,761.49----
收到其他与筹资活动有关的现金663,277,300598,897,250----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,782,934,925.063,571,239,011.49----
偿还债务支付的现金5,242,536,190.172,014,456,484.34----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金280,653,830.45133,711,033.85----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金669,355,281.42180,044,035.47----
筹资活动现金流出小计6,192,545,302.042,328,211,553.66----
筹资活动产生的现金流量净额-409,610,376.981,243,027,457.83----
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响25,985,719.7419,760,549.0455,390.7772.76
现金及现金等价物净增加额-927,477,464.92376,776,050.18-32,088,222.2-26,792,915.39
期初现金及现金等价物余额3,860,879,303.133,860,879,303.1343,135,130.3343,135,130.33
期末现金及现金等价物余额2,933,401,838.214,237,655,353.3111,046,908.1316,342,214.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润726,314,899.73-----41,129,303.59
加:资产减值准备53,238,252.52----35,220,083.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧720,867,103.63----18,320,666.55
无形资产摊销15,493,193.38----548,447.82
长期待摊费用摊销67,727,273.22------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失33,555----1,207,025.75
固定资产报废损失-532,217.89------
公允价值变动损失44,851,053.24------
财务费用305,981,118.5----7,375.46
投资损失-13,296,696.05-----6,787,500
递延所得税资产减少-13,765,474.86----171,515.11
递延所得税负债增加-1,717,843.84------
存货的减少-699,304,735.83-----9,263,326.2
经营性应收项目的减少-1,286,983,329.05----25,246,966.68
经营性应付项目的增加139,027,654.57-----59,771,257.72
未确认的投资损失--------
其他------473,826.14
经营活动产生的现金流量净额57,933,806.27-----35,755,480.04
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,933,401,838.21----16,342,214.94
减:现金的期初余额3,860,879,303.13----43,135,130.33
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-927,477,464.92-----26,792,915.39
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