当前位置:首页 - 行情中心 - 沪电股份(002463) - 财务分析 - 现金流量表

沪电股份

(002463)

  

流通市值:576.68亿  总市值:577.04亿
流通股本:19.11亿   总股本:19.12亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,825,489,1626,452,960,4044,322,698,3872,309,571,387
收到的税费返还525,641,294328,535,988220,735,32582,926,936
收到其他与经营活动有关的现金118,733,38399,058,15469,772,90227,162,855
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,469,863,8396,880,554,5464,613,206,6142,419,661,178
购买商品、接受劳务支付的现金4,989,844,5123,557,171,7572,439,929,2851,227,528,061
支付给职工以及为职工支付的现金1,473,766,9901,065,377,887722,891,661381,288,282
支付的各项税费352,567,514256,662,548169,307,29075,695,672
支付其他与经营活动有关的现金410,373,723280,933,536200,343,133103,873,001
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,226,552,7395,160,145,7283,532,471,3691,788,385,016
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,243,311,1001,720,408,8181,080,735,245631,276,162
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,876,3415,876,3412,643,032-
取得投资收益收到的现金125,666,750125,294,79034,361,71423,222,626
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,979,6483,046,4081,543,133506,630
收到的其他与投资活动有关的现金1,741,372,0001,691,374,000682,772,000375,000,000
投资活动现金流入的其他项目2,461,574-1,215,823-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,887,356,3131,825,591,539722,535,702398,729,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金810,468,280525,174,186313,230,399145,788,756
投资支付的现金11,135,54410,871,70010,871,7004,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金89,361,36789,361,36789,361,367-
支付其他与投资活动有关的现金2,846,372,0002,726,427,0001,503,368,411853,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,757,337,1913,351,834,2531,916,831,8771,002,788,756
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,869,980,878-1,526,242,714-1,194,296,175-604,059,500
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金184,098,742129,635,687127,640,6869,287,010
取得借款收到的现金4,480,659,8423,436,498,5992,595,598,5621,473,790,823
收到其他与筹资活动有关的现金-1,5951,595-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计4,664,758,5843,566,135,8812,723,240,8431,483,077,833
偿还债务支付的现金3,871,765,5442,921,891,3231,926,966,221560,737,010
分配股利、利润或偿付利息支付的现金363,290,896346,960,814315,890,5209,183,399
支付其他与筹资活动有关的现金1,354,381616,121476,173140,420
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,236,410,8213,269,468,2582,243,332,914570,060,829
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额428,347,763296,667,623479,907,929913,017,004
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,889,92310,963,7865,424,093-27,534,172
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额815,567,908501,797,513371,771,092912,699,494
加:期初现金及现金等价物余额1,271,862,3721,271,862,3721,271,862,3721,271,862,372
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,087,430,2801,773,659,8851,643,633,4642,184,561,866
补充资料:
净利润1,489,518,520-485,521,402-
资产减值准备162,805,746-118,879,603-
固定资产和投资性房地产折旧401,168,386-177,845,290-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧399,797,753-177,159,974-
投资性房地产折旧1,370,633-685,316-
无形资产摊销12,577,656-4,465,959-
长期待摊费用摊销2,046,057-739,412-
递延收益摊销-41,109,545--21,119,973-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12,082,062-3,106,651-
固定资产报废损失5,285,192-334,455-
公允价值变动损失-692,783--736,787-
财务费用3,288,837-38,351,136-
投资损失-22,181,232-36,478,090-
递延所得税19,318,982-20,677,377-
其中:递延所得税资产减少19,027,653-14,869,635-
递延所得税负债增加291,329-5,807,742-
存货的减少-74,950,996-37,863,119-
经营性应收项目的减少-389,611,182-157,980,749-
经营性应付项目的增加642,556,967-12,829,986-
其他-4,719,879---
现金的期末余额2,087,430,280-1,643,633,464-
减:现金的期初余额1,271,862,372-1,271,862,372-
公告日期2024-03-262023-10-262023-08-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑