当前位置:首页 - 行情中心 - 沪电股份(002463) - 财务分析 - 现金流量表

沪电股份

(002463)

  

流通市值:742.33亿  总市值:742.81亿
流通股本:19.22亿   总股本:19.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,260,006,67112,181,940,5568,785,556,4305,575,468,853
收到的税费返还346,234,426812,483,852640,830,889420,280,088
收到其他与经营活动有关的现金47,900,349202,766,860119,690,65995,946,489
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,654,141,44613,197,191,2689,546,077,9786,091,695,430
购买商品、接受劳务支付的现金2,180,407,2337,562,470,3405,328,415,9963,310,793,063
支付给职工以及为职工支付的现金772,039,0072,163,992,9601,594,884,1901,082,984,571
支付的各项税费147,081,405634,181,755432,401,058279,152,315
支付其他与经营活动有关的现金133,514,083511,361,248330,064,906224,830,533
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,233,041,72810,872,006,3037,685,766,1504,897,760,482
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,421,099,7182,325,184,9651,860,311,8281,193,934,948
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金14,557,186101,829,80264,153,84913,484,386
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,814,86410,105,1338,804,1134,468,416
收到的其他与投资活动有关的现金6,336,940,0004,107,935,000815,800,000339,800,000
投资活动现金流入的其他项目---1,497,502
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,353,312,0504,219,869,935888,757,962359,250,304
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金658,128,8062,147,818,1761,309,603,840717,858,530
投资支付的现金3,000,00020,908,5365,332,2764,271,752
支付其他与投资活动有关的现金6,241,800,0005,086,014,342966,650,000670,800,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,902,928,8067,254,741,0542,281,586,1161,392,930,282
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-549,616,756-3,034,871,119-1,392,828,154-1,033,679,978
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金54,916,665154,383,939107,058,77086,187,545
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-7,109,885--
取得借款收到的现金2,064,327,5025,286,330,3713,615,755,6072,502,898,760
收到其他与筹资活动有关的现金5,76223,14821,28017,023
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,119,249,9295,440,737,4583,722,835,6572,589,103,328
偿还债务支付的现金1,295,875,7284,280,397,1452,749,514,0841,549,211,644
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,243,5901,088,231,3641,054,253,9591,020,686,636
支付其他与筹资活动有关的现金3,830751,770748,470730,814
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,320,123,1485,369,380,2793,804,516,5132,570,629,094
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额799,126,78171,357,179-81,680,85618,474,234
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,918,32992,653,35242,863,92853,742,447
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,686,528,072-545,675,623428,666,746232,471,651
加:期初现金及现金等价物余额1,541,754,6572,087,430,2802,087,430,2802,087,430,280
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,228,282,7291,541,754,6572,516,097,0262,319,901,931
补充资料:
净利润-2,566,315,235-1,128,198,242
资产减值准备-272,900,122-146,020,627
固定资产和投资性房地产折旧-471,834,804-228,867,302
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-470,514,867-228,201,845
投资性房地产折旧-1,319,937-665,457
无形资产摊销-16,673,301-8,252,536
长期待摊费用摊销-1,733,923-771,566
递延收益摊销--35,854,088--18,224,584
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,366,191-1,409,842
固定资产报废损失-4,162,863--
公允价值变动损失-9,061,144-229,583
财务费用--57,652,784-8,851,454
投资损失-19,786,466-14,145,815
递延所得税--63,271,240--73,838,262
其中:递延所得税资产减少--61,999,728--72,959,021
递延所得税负债增加--1,271,512--879,241
存货的减少--836,292,606--876,712,217
经营性应收项目的减少--1,480,437,535-27,773,158
经营性应付项目的增加-1,337,064,522-579,295,256
现金的期末余额-1,541,754,657-2,319,901,931
减:现金的期初余额-2,087,430,280-2,087,430,280
公告日期2025-04-252025-03-262024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑