流通市值:576.68亿 | 总市值:577.04亿 | ||
流通股本:19.11亿 | 总股本:19.12亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,825,489,162 | 6,452,960,404 | 4,322,698,387 | 2,309,571,387 |
收到的税费返还 | 525,641,294 | 328,535,988 | 220,735,325 | 82,926,936 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,733,383 | 99,058,154 | 69,772,902 | 27,162,855 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,469,863,839 | 6,880,554,546 | 4,613,206,614 | 2,419,661,178 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,989,844,512 | 3,557,171,757 | 2,439,929,285 | 1,227,528,061 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,473,766,990 | 1,065,377,887 | 722,891,661 | 381,288,282 |
支付的各项税费 | 352,567,514 | 256,662,548 | 169,307,290 | 75,695,672 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 410,373,723 | 280,933,536 | 200,343,133 | 103,873,001 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 7,226,552,739 | 5,160,145,728 | 3,532,471,369 | 1,788,385,016 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,243,311,100 | 1,720,408,818 | 1,080,735,245 | 631,276,162 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,876,341 | 5,876,341 | 2,643,032 | - |
取得投资收益收到的现金 | 125,666,750 | 125,294,790 | 34,361,714 | 23,222,626 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,979,648 | 3,046,408 | 1,543,133 | 506,630 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,741,372,000 | 1,691,374,000 | 682,772,000 | 375,000,000 |
投资活动现金流入的其他项目 | 2,461,574 | - | 1,215,823 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,887,356,313 | 1,825,591,539 | 722,535,702 | 398,729,256 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 810,468,280 | 525,174,186 | 313,230,399 | 145,788,756 |
投资支付的现金 | 11,135,544 | 10,871,700 | 10,871,700 | 4,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 89,361,367 | 89,361,367 | 89,361,367 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,846,372,000 | 2,726,427,000 | 1,503,368,411 | 853,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,757,337,191 | 3,351,834,253 | 1,916,831,877 | 1,002,788,756 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,869,980,878 | -1,526,242,714 | -1,194,296,175 | -604,059,500 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 184,098,742 | 129,635,687 | 127,640,686 | 9,287,010 |
取得借款收到的现金 | 4,480,659,842 | 3,436,498,599 | 2,595,598,562 | 1,473,790,823 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,595 | 1,595 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,664,758,584 | 3,566,135,881 | 2,723,240,843 | 1,483,077,833 |
偿还债务支付的现金 | 3,871,765,544 | 2,921,891,323 | 1,926,966,221 | 560,737,010 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,290,896 | 346,960,814 | 315,890,520 | 9,183,399 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,354,381 | 616,121 | 476,173 | 140,420 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 4,236,410,821 | 3,269,468,258 | 2,243,332,914 | 570,060,829 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 428,347,763 | 296,667,623 | 479,907,929 | 913,017,004 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,889,923 | 10,963,786 | 5,424,093 | -27,534,172 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 815,567,908 | 501,797,513 | 371,771,092 | 912,699,494 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,271,862,372 | 1,271,862,372 | 1,271,862,372 | 1,271,862,372 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,087,430,280 | 1,773,659,885 | 1,643,633,464 | 2,184,561,866 |
补充资料: | ||||
净利润 | 1,489,518,520 | - | 485,521,402 | - |
资产减值准备 | 162,805,746 | - | 118,879,603 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 401,168,386 | - | 177,845,290 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 399,797,753 | - | 177,159,974 | - |
投资性房地产折旧 | 1,370,633 | - | 685,316 | - |
无形资产摊销 | 12,577,656 | - | 4,465,959 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,046,057 | - | 739,412 | - |
递延收益摊销 | -41,109,545 | - | -21,119,973 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12,082,062 | - | 3,106,651 | - |
固定资产报废损失 | 5,285,192 | - | 334,455 | - |
公允价值变动损失 | -692,783 | - | -736,787 | - |
财务费用 | 3,288,837 | - | 38,351,136 | - |
投资损失 | -22,181,232 | - | 36,478,090 | - |
递延所得税 | 19,318,982 | - | 20,677,377 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 19,027,653 | - | 14,869,635 | - |
递延所得税负债增加 | 291,329 | - | 5,807,742 | - |
存货的减少 | -74,950,996 | - | 37,863,119 | - |
经营性应收项目的减少 | -389,611,182 | - | 157,980,749 | - |
经营性应付项目的增加 | 642,556,967 | - | 12,829,986 | - |
其他 | -4,719,879 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,087,430,280 | - | 1,643,633,464 | - |
减:现金的期初余额 | 1,271,862,372 | - | 1,271,862,372 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |