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金杯电工

(002533)

  

流通市值:27.36亿  总市值:38.10亿
流通股本:5.27亿   总股本:7.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,218,544,546.082,981,055,737.47935,539,517.795,846,877,085.83
收到的税费返还15,639,953.099,057,380.218,982,057.851,040,755.12
收到其他与经营活动有关的现金74,168,115.4629,590,220.9214,051,596.369,944,611.67
经营活动现金流入小计5,308,352,614.633,019,703,338.6958,573,171.945,917,862,452.62
购买商品、接受劳务支付的现金5,082,380,337.282,418,663,205.38961,512,513.885,050,998,143.28
支付给职工以及为职工支付的现金243,081,002.64167,898,746.3591,842,443.75266,106,464.7
支付的各项税费113,723,758.0884,441,242.624,934,521.24162,041,938.97
支付其他与经营活动有关的现金174,624,909.6104,659,656.3256,242,605.32239,163,539.1
经营活动现金流出小计5,613,810,007.62,775,662,850.651,134,532,084.195,718,310,086.05
经营活动产生的现金流量净额-305,457,392.97244,040,487.95-175,958,912.25199,552,366.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,300,0006,300,0006,300,000600,000
取得投资收益收到的现金8,430,579.053,416,163.691,580,205.2413,868,642.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,061,041.63651,056.63300,073.3711,842,634.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金100,000,000------
投资活动现金流入小计117,791,620.6810,367,220.328,180,278.6126,311,277.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,293,145.7937,693,527.8228,850,861.99103,658,471.51
投资支付的现金185,382,882.44----143,197,646.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金114,976,947.58293,737,204.46101,111,625.81152,909,848.38
投资活动现金流出小计356,652,975.81331,430,732.28129,962,487.8399,765,965.97
投资活动产生的现金流量净额-238,861,355.13-321,063,511.96-121,782,209.19-373,454,688.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金924,700,587.56555,931,619.45145,112,229.34335,426,062.1
收到其他与筹资活动有关的现金19,443,70075,280,00041,000,00044,644,060
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计947,644,287.56634,211,619.45186,112,229.34380,070,122.1
偿还债务支付的现金361,265,000361,265,000100,000,000281,395,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金207,300,802.95200,632,194.325,641,629.46115,955,550.6
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,615,014.393,500,778.26600,504.48109,661.21
筹资活动现金流出小计572,180,817.34565,397,972.58106,242,133.94397,460,211.81
筹资活动产生的现金流量净额375,463,470.2268,813,646.8779,870,095.4-17,390,089.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-73,617.67------
现金及现金等价物净增加额-168,928,895.55-8,209,377.14-217,871,026.04-191,292,411.81
期初现金及现金等价物余额596,688,426.8596,701,951.7697,288,005.67631,084,194.93
期末现金及现金等价物余额427,759,531.25588,492,574.56479,416,979.63439,791,783.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--79,250,949--211,900,969.44
加:资产减值准备--29,902,700.88--9,900,896.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--49,389,579.77--81,603,236.82
无形资产摊销--7,094,795.18--6,664,137.75
长期待摊费用摊销--3,713,963.56--6,303,612.84
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,978,035.39---3,612,055.17
固定资产报废损失--135,126.53--576,501.08
公允价值变动损失--------
财务费用--20,310,611.33--33,138,112.84
投资损失--76,246.81--5,397,632.03
递延所得税资产减少---9,377,099.5---5,817,639.71
递延所得税负债增加--1,792,982.1---1,249,661.65
存货的减少---122,067,027.37---76,317,773.05
经营性应收项目的减少---373,133,915.11---351,226,371.19
经营性应付项目的增加--551,765,260.61--269,988,568.71
未确认的投资损失--------
其他--3,208,278.77--12,302,199
经营活动产生的现金流量净额--244,040,487.95--199,552,366.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--588,492,574.56--439,791,783.12
减:现金的期初余额--596,701,951.7--631,084,194.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,209,377.14---191,292,411.81
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