流通市值:58.86亿 | 总市值:68.84亿 | ||
流通股本:6.27亿 | 总股本:7.34亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,169,341,459.79 | 11,148,730,548.22 | 6,920,566,870.69 | 2,940,503,223.68 |
收到的税费返还 | 61,995,994.87 | 61,167,321.02 | 49,894,255.46 | 5,874,642.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,473,349.3 | 49,439,960.31 | 34,907,617.83 | 20,117,185.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 16,304,810,803.96 | 11,259,337,829.55 | 7,005,368,743.98 | 2,966,495,050.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,725,926,381.03 | 11,053,359,728.03 | 6,964,230,426.65 | 3,417,247,469.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 566,627,748.94 | 428,831,989.72 | 298,350,817.2 | 183,356,715.48 |
支付的各项税费 | 278,877,449.96 | 218,303,868.44 | 157,108,457.85 | 67,292,730.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 323,205,437.25 | 251,639,467.63 | 169,374,483.18 | 86,641,790.16 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,894,637,017.18 | 11,952,135,053.82 | 7,589,064,184.88 | 3,754,538,705.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,173,786.78 | -692,797,224.27 | -583,695,440.9 | -788,043,654.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,976,559.68 | 17,976,559.68 | 10,626,559.68 | - |
取得投资收益收到的现金 | 20,081,663.74 | 13,594,106.7 | 7,311,468.11 | 7,260,506.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,855,311.52 | 7,578,605.55 | 4,276,950.35 | 2,635,876 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,559,246.07 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,741,237 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 127,214,018.01 | 39,149,271.93 | 22,214,978.14 | 9,896,382.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,530,862.19 | 87,922,272.92 | 59,160,417.46 | 33,560,319.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 181,837,755.83 | 84,031,711.68 | 163,511,627 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 115,530,862.19 | 269,760,028.75 | 143,192,129.14 | 197,071,946.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,683,155.82 | -230,610,756.82 | -120,977,151 | -187,175,563.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,448,028,941.24 | 1,201,625,013.92 | 769,950,404.22 | 409,066,800 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236,000,000 | 205,000,000 | 40,000,000 | 6,337,079.98 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,684,028,941.24 | 1,406,625,013.92 | 809,950,404.22 | 415,403,879.98 |
偿还债务支付的现金 | 1,037,000,000 | 587,500,000 | 181,500,000 | 1,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,335,467.88 | 286,817,799.6 | 278,774,781.57 | 8,139,845.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,929,692.7 | 7,929,692.7 | 8,115,628.41 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,860,340.69 | 39,484,675.08 | 14,559,699.97 | 2,625,758.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,380,195,808.57 | 913,802,474.68 | 474,834,481.54 | 11,765,603.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 303,833,132.67 | 492,822,539.24 | 335,115,922.68 | 403,638,276.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119,075.35 | 1,245,677.65 | 1,145,563.12 | 35,300.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 726,809,150.62 | -429,339,764.2 | -368,411,106.1 | -571,545,641.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,026,357,209.69 | 1,026,357,209.69 | 1,026,357,209.69 | 1,020,590,718.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,753,166,360.31 | 597,017,445.49 | 657,946,103.59 | 449,045,076.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | 591,495,248.78 | - | 268,330,496.14 | - |
资产减值准备 | 47,435,625.84 | - | 4,701,271.97 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 143,504,620.96 | - | 70,234,696.9 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 143,504,620.96 | - | 70,234,696.9 | - |
无形资产摊销 | 11,888,973.54 | - | 6,157,439.14 | - |
长期待摊费用摊销 | 8,019,884.19 | - | 3,931,914.65 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 436,609.44 | - | 804,076.59 | - |
固定资产报废损失 | 570,155.01 | - | 157,136.59 | - |
公允价值变动损失 | 3,385,767.78 | - | 4,642,046.19 | - |
财务费用 | 60,643,169.63 | - | 20,972,691.54 | - |
投资损失 | -45,587,741.95 | - | -7,413,479.22 | - |
递延所得税 | -13,815,165.52 | - | -11,179,106.71 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -12,157,136.11 | - | -9,680,076.84 | - |
递延所得税负债增加 | -1,658,029.41 | - | -1,499,029.87 | - |
存货的减少 | -218,645,661.51 | - | -659,573,188.89 | - |
经营性应收项目的减少 | -567,031,197.98 | - | -493,127,398.14 | - |
经营性应付项目的增加 | 360,811,405.11 | - | 201,178,475.56 | - |
其他 | 21,802,615.08 | - | 4,026,255.47 | - |
现金的期末余额 | 1,753,166,360.31 | - | 657,946,103.59 | - |
减:现金的期初余额 | 1,026,357,209.69 | - | 1,026,357,209.69 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-07-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |