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金杯电工

(002533)

  

流通市值:28.96亿  总市值:40.96亿
流通股本:5.18亿   总股本:7.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,981,055,737.47935,539,517.795,846,877,085.835,276,813,780.59
收到的税费返还9,057,380.218,982,057.851,040,755.122,309,230.55
收到其他与经营活动有关的现金29,590,220.9214,051,596.369,944,611.6782,106,986.81
经营活动现金流入小计3,019,703,338.6958,573,171.945,917,862,452.625,361,229,997.95
购买商品、接受劳务支付的现金2,418,663,205.38961,512,513.885,050,998,143.284,662,491,023.59
支付给职工以及为职工支付的现金167,898,746.3591,842,443.75266,106,464.7212,745,922.44
支付的各项税费84,441,242.624,934,521.24162,041,938.97166,691,491.64
支付其他与经营活动有关的现金104,659,656.3256,242,605.32239,163,539.1240,267,555.31
经营活动现金流出小计2,775,662,850.651,134,532,084.195,718,310,086.055,282,195,992.98
经营活动产生的现金流量净额244,040,487.95-175,958,912.25199,552,366.5779,034,004.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,300,0006,300,000600,000--
取得投资收益收到的现金3,416,163.691,580,205.2413,868,642.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
651,056.63300,073.3711,842,634.94427,395.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,800,387.76
投资活动现金流入小计10,367,220.328,180,278.6126,311,277.32,227,783.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,693,527.8228,850,861.99103,658,471.51151,412,301.82
投资支付的现金----143,197,646.087,529,900
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金293,737,204.46101,111,625.81152,909,848.384,296,121.7
投资活动现金流出小计331,430,732.28129,962,487.8399,765,965.97163,238,323.52
投资活动产生的现金流量净额-321,063,511.96-121,782,209.19-373,454,688.67-161,010,540.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金555,931,619.45145,112,229.34335,426,062.1370,030,000
收到其他与筹资活动有关的现金75,280,00041,000,00044,644,060--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计634,211,619.45186,112,229.34380,070,122.1375,870,800
偿还债务支付的现金361,265,000100,000,000281,395,00034,300,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金200,632,194.325,641,629.46115,955,550.672,224,450.71
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,500,778.26600,504.48109,661.2137,303.56
筹资活动现金流出小计565,397,972.58106,242,133.94397,460,211.81106,561,754.27
筹资活动产生的现金流量净额68,813,646.8779,870,095.4-17,390,089.71269,309,045.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-8,209,377.14-217,871,026.04-191,292,411.81187,332,510.44
期初现金及现金等价物余额596,701,951.7697,288,005.67631,084,194.93443,751,684.49
期末现金及现金等价物余额588,492,574.56479,416,979.63439,791,783.12631,084,194.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润79,250,949--211,900,969.44139,283,363.29
加:资产减值准备29,902,700.88--9,900,896.8316,560,812.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧49,389,579.77--81,603,236.8268,201,705.92
无形资产摊销7,094,795.18--6,664,137.756,484,945.26
长期待摊费用摊销3,713,963.56--6,303,612.843,238,672.46
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,978,035.39---3,612,055.17-134,864.5
固定资产报废损失135,126.53--576,501.0849,311.28
公允价值变动损失------572,350
财务费用20,310,611.33--33,138,112.847,676,127.78
投资损失76,246.81--5,397,632.037,678,675.05
递延所得税资产减少-9,377,099.5---5,817,639.71-10,289,077.25
递延所得税负债增加1,792,982.1---1,249,661.65-1,852,679.43
存货的减少-122,067,027.37---76,317,773.05-394,063,385.33
经营性应收项目的减少-373,133,915.11---351,226,371.19143,678,534.86
经营性应付项目的增加551,765,260.61--269,988,568.7191,949,513.42
未确认的投资损失--------
其他3,208,278.77--12,302,199--
经营活动产生的现金流量净额244,040,487.95--199,552,366.5779,034,004.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额588,492,574.56--439,791,783.12--
减:现金的期初余额596,701,951.7--631,084,194.93443,751,684.49
现金等价物的期末余额------631,084,194.93
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-8,209,377.14---191,292,411.81187,332,510.44
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