流通市值:81.34亿 | 总市值:82.27亿 | ||
流通股本:7.31亿 | 总股本:7.39亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,037,730,889.04 | 5,474,426,961.58 | 4,297,838,681.09 | 2,935,291,272.05 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 23,316,989.58 | 115,464,061.85 | 100,317,331.74 | 64,987,110.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 107,236,642.12 | 809,169,242.23 | 250,853,678.91 | 156,774,368.5 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,168,284,520.74 | 6,399,060,265.66 | 4,649,009,691.74 | 3,157,052,750.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,854,540.62 | 4,407,820,016.67 | 3,438,755,206.3 | 2,428,245,428.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 214,799,792.87 | 633,451,073.37 | 494,914,733.58 | 354,988,248.86 |
支付的各项税费 | 67,958,605.24 | 253,713,206.13 | 212,910,134.14 | 155,531,345.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 126,971,694.23 | 535,937,455.99 | 351,127,717.68 | 196,235,940.64 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,343,584,632.96 | 5,830,921,752.16 | 4,497,707,791.7 | 3,135,000,963.23 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -175,300,112.22 | 568,138,513.5 | 151,301,900.04 | 22,051,787.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 501,026,583.11 | 254,035,117.49 | 254,035,117.49 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 12,146,769.32 | 7,108,640 | 556,640 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 325,429.44 | 1,779,714.74 | 296,968.78 | 269,385.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 323,232,942.24 | 0 | 1,001 | 1,001 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 323,558,371.68 | 514,953,067.17 | 261,441,727.27 | 254,862,143.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,195,787.58 | 210,477,240.32 | 148,407,948.39 | 113,304,079.54 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 7,230,654 | 7,230,654 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000 | 470,000,000 | 10,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 141,195,787.58 | 680,477,240.32 | 165,638,602.39 | 120,534,733.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,362,584.1 | -165,524,173.15 | 95,803,124.88 | 134,327,409.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 19,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 19,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,700,000 | 250,365,029.09 | 246,715,029.09 | 244,715,029.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 104,157,063.24 | 4,157,063.24 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 20,700,000 | 373,522,092.33 | 250,872,092.33 | 244,715,029.09 |
偿还债务支付的现金 | 50,135,833.33 | 1,269,160,000 | 1,010,371,666.66 | 800,235,833.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,219,915.52 | 161,755,359.72 | 145,924,980.62 | 130,128,270.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,401,000 | 42,900,000 | 42,900,000 | 34,320,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,137,789.31 | 33,437,992.73 | 5,933,907.89 | 3,574,429.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 192,493,538.16 | 1,464,353,352.45 | 1,162,230,555.17 | 933,938,533.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -171,793,538.16 | -1,090,831,260.12 | -911,358,462.84 | -689,223,504.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,047,348.25 | 6,432,878.02 | -1,869,301.06 | 944,917.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -163,683,718.03 | -681,784,041.75 | -666,122,738.98 | -531,899,389.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,841,538,127.15 | 3,523,322,168.9 | 3,523,322,168.9 | 3,523,322,168.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,677,854,409.12 | 2,841,538,127.15 | 2,857,199,429.92 | 2,991,422,779.22 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 508,797,023.81 | - | 368,279,708.2 |
资产减值准备 | - | 159,846,265.07 | - | 81,810,390.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 138,047,511.71 | - | 68,484,230.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 138,047,511.71 | - | 68,484,230.73 |
无形资产摊销 | - | 35,438,673.88 | - | 16,253,184.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,774,247.32 | - | 3,737,887.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -729,441.4 | - | -599,775.74 |
固定资产报废损失 | - | 2,440,398.86 | - | 369,619.84 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 73,185,817.31 | - | 49,098,702.64 |
投资损失 | - | -317,329,025.09 | - | -289,806,244.83 |
递延所得税 | - | 18,981,098.71 | - | -934,311.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 30,091,676 | - | -19,071,811.73 |
递延所得税负债增加 | - | -11,110,577.29 | - | 18,137,500.57 |
存货的减少 | - | -152,948,393.75 | - | -341,345,008.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 439,770,798.75 | - | 174,455,220.43 |
经营性应付项目的增加 | - | -378,243,345.9 | - | -145,769,146.01 |
其他 | - | 14,301,727.63 | - | 28,055,698.06 |
现金的期末余额 | - | 2,841,538,127.15 | - | 2,991,422,779.22 |
减:现金的期初余额 | - | 3,523,322,168.9 | - | 3,523,322,168.9 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-31 | 2024-10-26 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |