流通市值:79.29亿 | 总市值:80.20亿 | ||
流通股本:7.31亿 | 总股本:7.39亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,611,312.31 | 5,895,104,855.32 | 4,441,804,479.11 | 2,919,027,719.24 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 13,820,063.29 | 62,488,411.06 | 50,820,586.66 | 31,913,202.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,062,823.14 | 527,129,273.57 | 350,859,931.42 | 151,492,346.24 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,252,494,198.74 | 6,484,722,539.95 | 4,843,484,997.19 | 3,102,433,267.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,206,480,281.29 | 4,511,982,852.97 | 3,820,261,497.85 | 2,513,917,447.06 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 201,626,472.79 | 632,256,571.39 | 518,286,273.56 | 374,872,274.24 |
支付的各项税费 | 72,277,705.27 | 287,342,814.78 | 242,782,260.65 | 147,516,665.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 135,426,385.47 | 745,355,764.25 | 473,867,737.74 | 214,253,398.88 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,615,810,844.82 | 6,176,938,003.39 | 5,055,197,769.8 | 3,250,559,785.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -363,316,646.08 | 307,784,536.56 | -211,712,772.61 | -148,126,517.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 193,481,404 | 133,163,224.67 | 69,219,814.99 | 69,219,814.99 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 2,718,538.86 | 52,147,661.56 | 49,429,217.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71,100 | 72,733,063.24 | 24,090,667.06 | 11,695,157.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2,750,000 | 1,372,591.68 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,470,000 | 9,319,400 | 21,000,939.4 | 20,400,939.4 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 195,022,504 | 220,684,226.77 | 167,831,674.69 | 150,745,129.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,521,767.73 | 422,564,695.15 | 376,116,362.21 | 298,031,856.17 |
投资支付的现金 | 0 | 156,800,456.02 | 159,126,136.02 | 158,148,836.02 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 81,521,767.73 | 579,365,151.17 | 555,242,498.23 | 476,180,692.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 113,500,736.27 | -358,680,924.4 | -387,410,823.54 | -325,435,563.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 185,757,648.3 | 9,900,000 | 9,900,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 9,900,000 | 9,900,000 | 9,900,000 |
取得借款收到的现金 | 132,319,753.09 | 1,122,822,201.47 | 1,110,998,126.81 | 1,094,522,419.85 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 50,809,984.11 | 175,857,648.3 | 175,857,648.3 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 132,319,753.09 | 1,359,389,833.88 | 1,296,755,775.11 | 1,280,280,068.15 |
偿还债务支付的现金 | 210,130,000 | 1,078,930,000 | 860,230,000 | 850,300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,978,306.82 | 171,738,329.88 | 153,110,035.38 | 100,356,402.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 39,600,000 | 39,600,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,675 | 27,384,662.92 | 3,264,527.68 | 625,286.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 222,357,981.82 | 1,278,052,992.8 | 1,016,604,563.06 | 951,281,689.22 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,038,228.73 | 81,336,841.08 | 280,151,212.05 | 328,998,378.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79,349.13 | 1,699,094.39 | 6,348,694.02 | 7,973,839.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -339,933,487.67 | 32,139,547.63 | -312,623,690.08 | -136,589,862.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,571,778,067.05 | 3,491,182,621.27 | 3,493,183,084.09 | 3,493,183,084.09 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,231,844,579.38 | 3,523,322,168.9 | 3,180,559,394.01 | 3,356,593,221.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 115,548,300.58 | - | 53,234,393.1 |
资产减值准备 | - | 342,146,223.44 | - | 88,987,665.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 138,138,029.83 | - | 72,513,257.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 138,138,029.83 | - | 72,513,257.72 |
无形资产摊销 | - | 31,599,578.31 | - | 12,110,244.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,142,891.69 | - | 3,792,343.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -19,034,438.47 | - | 5,069,439.61 |
固定资产报废损失 | - | 570,739.34 | - | -17,668.1 |
公允价值变动损失 | - | -661,411.4 | - | 0 |
财务费用 | - | 98,151,217.92 | - | 44,093,674.8 |
投资损失 | - | -66,614,906.73 | - | -16,013,724.74 |
递延所得税 | - | -51,338,435.11 | - | -30,191,795.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -46,049,281.03 | - | -29,880,439.38 |
递延所得税负债增加 | - | -5,289,154.08 | - | -311,356.28 |
存货的减少 | - | 486,977,689.03 | - | -174,740,020.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -851,486,003.15 | - | -439,251,010.18 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,794,340.96 | - | 216,497,460.44 |
其他 | - | 10,484,594.99 | - | 1,716,916.22 |
现金的期末余额 | - | 3,523,322,168.9 | - | 3,356,593,221.34 |
减:现金的期初余额 | - | 3,491,182,621.27 | - | 3,493,183,084.09 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-03-30 | 2023-10-31 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |