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西子洁能

(002534)

  

流通市值:81.34亿  总市值:82.27亿
流通股本:7.31亿   总股本:7.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,037,730,889.045,474,426,961.584,297,838,681.092,935,291,272.05
客户存款和同业存放款项净增加额00--
向中央银行借款净增加额00--
向其他金融机构拆入资金净增加额00--
收到原保险合同保费取得的现金00--
收到再保险业务现金净额00--
保户储金及投资款净增加额00--
收取利息、手续费及佣金的现金00--
拆入资金净增加额00--
回购业务资金净增加额00--
收到的税费返还23,316,989.58115,464,061.85100,317,331.7464,987,110.04
收到其他与经营活动有关的现金107,236,642.12809,169,242.23250,853,678.91156,774,368.5
经营活动现金流入的其他项目00--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,168,284,520.746,399,060,265.664,649,009,691.743,157,052,750.59
购买商品、接受劳务支付的现金933,854,540.624,407,820,016.673,438,755,206.32,428,245,428.65
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额00--
支付原保险合同赔付款项的现金00--
支付利息、手续费及佣金的现金00--
支付保单红利的现金00--
支付给职工以及为职工支付的现金214,799,792.87633,451,073.37494,914,733.58354,988,248.86
支付的各项税费67,958,605.24253,713,206.13212,910,134.14155,531,345.08
支付其他与经营活动有关的现金126,971,694.23535,937,455.99351,127,717.68196,235,940.64
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,343,584,632.965,830,921,752.164,497,707,791.73,135,000,963.23
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-175,300,112.22568,138,513.5151,301,900.0422,051,787.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0501,026,583.11254,035,117.49254,035,117.49
取得投资收益收到的现金012,146,769.327,108,640556,640
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额325,429.441,779,714.74296,968.78269,385.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00--
收到的其他与投资活动有关的现金323,232,942.2401,0011,001
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计323,558,371.68514,953,067.17261,441,727.27254,862,143.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,195,787.58210,477,240.32148,407,948.39113,304,079.54
投资支付的现金007,230,6547,230,654
质押贷款净增加额00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金00--
支付其他与投资活动有关的现金100,000,000470,000,00010,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计141,195,787.58680,477,240.32165,638,602.39120,534,733.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额182,362,584.1-165,524,173.1595,803,124.88134,327,409.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金019,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金019,000,000--
取得借款收到的现金20,700,000250,365,029.09246,715,029.09244,715,029.09
收到其他与筹资活动有关的现金0104,157,063.244,157,063.24-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计20,700,000373,522,092.33250,872,092.33244,715,029.09
偿还债务支付的现金50,135,833.331,269,160,0001,010,371,666.66800,235,833.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,219,915.52161,755,359.72145,924,980.62130,128,270.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,401,00042,900,00042,900,00034,320,000
支付其他与筹资活动有关的现金121,137,789.3133,437,992.735,933,907.893,574,429.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计192,493,538.161,464,353,352.451,162,230,555.17933,938,533.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-171,793,538.16-1,090,831,260.12-911,358,462.84-689,223,504.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,047,348.256,432,878.02-1,869,301.06944,917.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-163,683,718.03-681,784,041.75-666,122,738.98-531,899,389.68
加:期初现金及现金等价物余额2,841,538,127.153,523,322,168.93,523,322,168.93,523,322,168.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,677,854,409.122,841,538,127.152,857,199,429.922,991,422,779.22
补充资料:
净利润-508,797,023.81-368,279,708.2
资产减值准备-159,846,265.07-81,810,390.41
固定资产和投资性房地产折旧-138,047,511.71-68,484,230.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-138,047,511.71-68,484,230.73
无形资产摊销-35,438,673.88-16,253,184.28
长期待摊费用摊销-4,774,247.32-3,737,887.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--729,441.4--599,775.74
固定资产报废损失-2,440,398.86-369,619.84
公允价值变动损失---0
财务费用-73,185,817.31-49,098,702.64
投资损失--317,329,025.09--289,806,244.83
递延所得税-18,981,098.71--934,311.16
其中:递延所得税资产减少-30,091,676--19,071,811.73
递延所得税负债增加--11,110,577.29-18,137,500.57
存货的减少--152,948,393.75--341,345,008.87
经营性应收项目的减少-439,770,798.75-174,455,220.43
经营性应付项目的增加--378,243,345.9--145,769,146.01
其他-14,301,727.63-28,055,698.06
现金的期末余额-2,841,538,127.15-2,991,422,779.22
减:现金的期初余额-3,523,322,168.9-3,523,322,168.9
公告日期2025-04-252025-03-312024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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