流通市值:169.64亿 | 总市值:170.52亿 | ||
流通股本:6.79亿 | 总股本:6.83亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,448,220,570.77 | 2,126,328,955.4 | 943,834,653.77 | 5,833,322,577.69 |
收到的税费返还 | 376,607.31 | 376,607.31 | 95,532.58 | 179,146.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217,498,696.65 | 158,423,950.82 | 58,937,446.11 | 323,168,513.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,666,095,874.73 | 2,285,129,513.53 | 1,002,867,632.46 | 6,156,670,238.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,204,822,189.65 | 2,112,616,309.2 | 1,048,297,404.59 | 4,597,330,580.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 644,406,698.23 | 467,495,021.55 | 299,634,350.02 | 817,322,200.13 |
支付的各项税费 | 211,446,321.2 | 183,445,742.84 | 137,185,060.85 | 217,910,988.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 228,964,469.83 | 160,484,053.79 | 53,265,496.37 | 296,029,563.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,289,639,678.91 | 2,924,041,127.38 | 1,538,382,311.83 | 5,928,593,333.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -623,543,804.18 | -638,911,613.85 | -535,514,679.37 | 228,076,904.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 110,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 908,630.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 246,723.78 | 200,096.78 | 44,601.46 | 133,099.04 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 246,723.78 | 200,096.78 | 44,601.46 | 111,041,729.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,663,324.19 | 53,916,590.79 | 34,350,503.06 | 122,418,598.27 |
投资支付的现金 | 9,344,732.33 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 88,008,056.52 | 53,916,590.79 | 34,350,503.06 | 122,418,598.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,761,332.74 | -53,716,494.01 | -34,305,901.6 | -11,376,869.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,082,187,191.6 | 585,349,602 | 201,517,781.83 | 1,145,603,180.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,169,979.56 | 3,169,979.56 | 2,500,000 | 4,900,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,085,357,171.16 | 588,519,581.56 | 204,017,781.83 | 1,150,503,180.66 |
偿还债务支付的现金 | 926,629,691.96 | 371,293,706.39 | 142,803,393.48 | 1,157,656,969.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 133,918,212.81 | 19,398,074.84 | 10,554,590.4 | 122,843,389.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,554,775.09 | 787,472.49 | 1,187,472.49 | 24,249,313.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,062,102,679.86 | 391,479,253.72 | 154,545,456.37 | 1,304,749,672.93 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,254,491.3 | 197,040,327.84 | 49,472,325.46 | -154,246,492.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 531,821.45 | 2,308,065.45 | 1,451,640.15 | -866,011.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -687,518,824.17 | -493,279,714.57 | -518,896,615.36 | 61,587,531.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,213,869,925.94 | 2,213,869,925.94 | 2,213,869,925.94 | 2,152,282,394.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,526,351,101.77 | 1,720,590,211.37 | 1,694,973,310.58 | 2,213,869,925.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,933,516.5 | - | 225,242,423.99 |
资产减值准备 | - | 45,385,424.82 | - | 198,565,649.34 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,573,372.67 | - | 87,598,937.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,573,372.67 | - | 87,598,937.03 |
无形资产摊销 | - | 11,022,427.92 | - | 23,705,324.33 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,622,441.02 | - | 11,783,975.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 36,105.99 | - | 832.2 |
固定资产报废损失 | - | 169,319.11 | - | 338,252.52 |
财务费用 | - | 21,198,238.25 | - | 47,008,106.39 |
投资损失 | - | - | - | 5,893,123.26 |
递延所得税 | - | 556,420.23 | - | -11,887,310.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,247,659.84 | - | -11,887,310.5 |
递延所得税负债增加 | - | 9,804,080.07 | - | - |
存货的减少 | - | -64,699,741.46 | - | 58,694,149.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -760,294,456.3 | - | -1,398,456,280.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,668,161.23 | - | 1,000,215,646 |
其他 | - | -54,658,751.03 | - | -36,819,223.99 |
现金的期末余额 | - | 1,720,590,211.37 | - | 2,213,869,925.94 |
减:现金的期初余额 | - | 2,213,869,925.94 | - | 2,152,282,394.8 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |