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普天科技

(002544)

  

流通市值:169.64亿  总市值:170.52亿
流通股本:6.79亿   总股本:6.83亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,448,220,570.772,126,328,955.4943,834,653.775,833,322,577.69
收到的税费返还376,607.31376,607.3195,532.58179,146.91
收到其他与经营活动有关的现金217,498,696.65158,423,950.8258,937,446.11323,168,513.58
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,666,095,874.732,285,129,513.531,002,867,632.466,156,670,238.18
购买商品、接受劳务支付的现金3,204,822,189.652,112,616,309.21,048,297,404.594,597,330,580.97
支付给职工以及为职工支付的现金644,406,698.23467,495,021.55299,634,350.02817,322,200.13
支付的各项税费211,446,321.2183,445,742.84137,185,060.85217,910,988.93
支付其他与经营活动有关的现金228,964,469.83160,484,053.7953,265,496.37296,029,563.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,289,639,678.912,924,041,127.381,538,382,311.835,928,593,333.73
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-623,543,804.18-638,911,613.85-535,514,679.37228,076,904.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---110,000,000
取得投资收益收到的现金---908,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额246,723.78200,096.7844,601.46133,099.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计246,723.78200,096.7844,601.46111,041,729.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,663,324.1953,916,590.7934,350,503.06122,418,598.27
投资支付的现金9,344,732.33---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计88,008,056.5253,916,590.7934,350,503.06122,418,598.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-87,761,332.74-53,716,494.01-34,305,901.6-11,376,869.09
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金1,082,187,191.6585,349,602201,517,781.831,145,603,180.66
收到其他与筹资活动有关的现金3,169,979.563,169,979.562,500,0004,900,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,085,357,171.16588,519,581.56204,017,781.831,150,503,180.66
偿还债务支付的现金926,629,691.96371,293,706.39142,803,393.481,157,656,969.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,918,212.8119,398,074.8410,554,590.4122,843,389.65
支付其他与筹资活动有关的现金1,554,775.09787,472.491,187,472.4924,249,313.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,062,102,679.86391,479,253.72154,545,456.371,304,749,672.93
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额23,254,491.3197,040,327.8449,472,325.46-154,246,492.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响531,821.452,308,065.451,451,640.15-866,011.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-687,518,824.17-493,279,714.57-518,896,615.3661,587,531.14
加:期初现金及现金等价物余额2,213,869,925.942,213,869,925.942,213,869,925.942,152,282,394.8
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,526,351,101.771,720,590,211.371,694,973,310.582,213,869,925.94
补充资料:
净利润-53,933,516.5-225,242,423.99
资产减值准备-45,385,424.82-198,565,649.34
固定资产和投资性房地产折旧-32,573,372.67-87,598,937.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,573,372.67-87,598,937.03
无形资产摊销-11,022,427.92-23,705,324.33
长期待摊费用摊销-3,622,441.02-11,783,975.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-36,105.99-832.2
固定资产报废损失-169,319.11-338,252.52
财务费用-21,198,238.25-47,008,106.39
投资损失---5,893,123.26
递延所得税-556,420.23--11,887,310.5
其中:递延所得税资产减少--9,247,659.84--11,887,310.5
递延所得税负债增加-9,804,080.07--
存货的减少--64,699,741.46-58,694,149.99
经营性应收项目的减少--760,294,456.3--1,398,456,280.44
经营性应付项目的增加-64,668,161.23-1,000,215,646
其他--54,658,751.03--36,819,223.99
现金的期末余额-1,720,590,211.37-2,213,869,925.94
减:现金的期初余额-2,213,869,925.94-2,152,282,394.8
公告日期2023-10-272023-08-252023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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