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杰赛科技

(002544)

  

流通市值:94.80亿  总市值:97.99亿
流通股本:6.61亿   总股本:6.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,499,545,984.461,109,600,372.386,589,515,744.294,183,594,328.64
收到的税费返还687,523.67527,878.8827,823,039.3228,507,330.39
收到其他与经营活动有关的现金------197,069,229.65
经营活动现金流入小计2,749,115,508.881,162,614,243.446,957,726,408.494,409,170,888.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,699,952,778.941,404,994,098.245,057,047,362.163,545,210,891.45
支付给职工以及为职工支付的现金437,821,589.54275,337,093.82792,754,359.91565,731,844.93
支付的各项税费107,628,551.1568,516,103.01258,670,661.36175,077,207.33
支付其他与经营活动有关的现金------182,914,790.84
经营活动现金流出小计3,349,537,427.811,805,032,926.786,593,672,636.114,468,934,734.55
经营活动产生的现金流量净额-600,421,918.93-642,418,683.34364,053,772.38-59,763,845.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
149,834.39,720.44107,229.7841,977.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------186,730.5
投资活动现金流入小计149,834.39,720.44107,229.78228,708.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38,670,519.2113,434,506.359,815,861.6544,977,230.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计38,670,519.2113,434,506.359,815,861.6544,977,230.31
投资活动产生的现金流量净额-38,520,684.91-13,424,785.86-59,708,631.87-44,748,522.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金571,166,183.46135,080,261.531,123,386,508.471,057,674,793.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计570,231,923.46134,986,261.532,533,976,586.751,094,115,533.5
偿还债务支付的现金874,220,550.04366,610,550.041,227,730,216.191,070,736,402.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-29,426,862.638,323,074.890,268,026.4954,529,034.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------13,569,637.84
筹资活动现金流出小计851,926,705.02380,182,996.631,336,233,694.91,138,835,075.03
筹资活动产生的现金流量净额-281,694,781.56-245,196,735.11,197,742,891.85-44,719,541.53
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,831,074.82-1,307,617.49-2,060,326.77-170,263.96
现金及现金等价物净增加额-925,468,460.22-902,347,821.791,500,027,705.59-149,402,173.51
期初现金及现金等价物余额2,760,060,933.022,202,962,712.791,260,033,227.431,260,033,227.43
期末现金及现金等价物余额1,834,592,472.81,300,614,8912,760,060,933.021,110,631,053.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润72,602,780.16--106,682,328.2--
加:资产减值准备46,849,110.58--96,269,450.9--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,095,196.58--79,060,548.56--
无形资产摊销14,555,489.68--24,039,483.6--
长期待摊费用摊销6,349,642.49--11,221,385.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,828.3--
固定资产报废损失----136,744.19--
公允价值变动损失--------
财务费用29,434,976.04--71,157,862.24--
投资损失69,177.26--2,623,922.83--
递延所得税资产减少-5,217,342.54---5,911,958.33--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-424,786,803.02---118,045,821.8--
经营性应收项目的减少-412,246,846.57---151,319,986.31--
经营性应付项目的增加22,917,182.77--234,006,848.75--
未确认的投资损失--------
其他7,955,517.64--14,131,135.37--
经营活动产生的现金流量净额-600,421,918.93--364,053,772.38--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,834,592,472.8--2,760,060,933.02--
减:现金的期初余额2,760,060,933.02--1,260,033,227.43--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-925,468,460.22--1,500,027,705.59--
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