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东方铁塔

(002545)

  

流通市值:88.34亿  总市值:106.49亿
流通股本:10.32亿   总股本:12.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,427,520,308.821,375,375,403.71778,779,444.822,966,499,366
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金62,869,806.8617,262,638.587,934,557.51306,491,894.64
经营活动现金流入小计2,490,390,115.681,392,638,042.29786,714,002.333,272,991,260.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,585,547,520.39906,106,107.53533,724,204.632,137,448,615.6
支付给职工以及为职工支付的现金100,171,328.7267,617,294.5835,906,705.06147,820,137.09
支付的各项税费100,314,598.3858,758,970.3627,762,490.25202,091,987.3
支付其他与经营活动有关的现金358,202,693.94277,125,010.1164,906,327.22372,787,588.48
经营活动现金流出小计2,144,236,141.431,309,607,382.58662,299,727.162,860,148,328.47
经营活动产生的现金流量净额346,153,974.2583,030,659.71124,414,275.17412,842,932.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,759,823,279.651,716,913,279.651,039,790,0003,286,590,000
取得投资收益收到的现金38,018,068.088,682,357.832,644,760.2638,478,623.92
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
------34,320.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21,261,444.39134,261,444.39----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,819,102,792.121,859,857,081.871,042,434,760.263,325,102,944.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,780,715.0860,937,337.9232,520,668.83178,276,191.5
投资支付的现金2,913,700,0002,108,540,0001,270,640,0003,502,230,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,004,480,715.082,169,477,337.921,303,160,668.833,680,506,191.5
投资活动产生的现金流量净额-185,377,922.96-309,620,256.05-260,725,908.57-355,403,247.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金950,100,000900,100,000700,100,000903,802,314.89
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计950,100,000900,100,000700,100,000903,802,314.89
偿还债务支付的现金638,767,060.81451,993,126.92300,000,000767,925,901.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,277,307.2860,897,536.1726,972,139.93202,633,691.27
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计734,044,368.09512,890,663.09326,972,139.93970,559,593.1
筹资活动产生的现金流量净额216,055,631.91387,209,336.91373,127,860.07-66,757,278.21
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,179,089.9319,018.471,468,467.67461,900.56
现金及现金等价物净增加额372,652,593.27160,638,759.04238,284,694.34-8,855,692.67
期初现金及现金等价物余额349,241,079.03349,241,079.03348,418,082.08358,096,771.7
期末现金及现金等价物余额721,893,672.3509,879,838.07586,702,776.42349,241,079.03
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--166,257,485.41--301,699,877.63
加:资产减值准备--3,146,742.69--70,491,164.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--104,102,489.16--208,552,282.67
无形资产摊销--15,852,482.84--34,301,682.18
长期待摊费用摊销------24,348,934.74
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------30,780.39
固定资产报废损失------12,504
公允价值变动损失---22,903,933.8---159,948,578.2
财务费用--31,909,676.08--60,750,877.21
投资损失---53,471,765.57---55,000,004.42
递延所得税资产减少---4,803,059.22--8,482,277.67
递延所得税负债增加--2,969,660.65--49,188,885.91
存货的减少--76,856,891.62---209,109,033.11
经营性应收项目的减少---367,283,050.63--182,103,060.56
经营性应付项目的增加--130,559,838.62---102,452,807.65
未确认的投资损失--------
其他---162,798.14---547,411.42
经营活动产生的现金流量净额--83,030,659.71--412,842,932.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--509,879,838.07--349,241,079.03
减:现金的期初余额--349,241,079.03--358,096,771.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--160,638,759.04---8,855,692.67
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