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东方铁塔

(002545)

  

流通市值:97.01亿  总市值:116.94亿
流通股本:10.32亿   总股本:12.44亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金778,779,444.822,966,499,3661,610,139,349.251,943,943,043.94
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,934,557.51306,491,894.6460,717,977.8128,392,072.42
经营活动现金流入小计786,714,002.333,272,991,260.641,670,857,327.061,972,335,116.36
购买商品、接受劳务支付的现金533,724,204.632,137,448,615.61,076,371,869.151,147,498,174.25
支付给职工以及为职工支付的现金35,906,705.06147,820,137.0969,469,138.37104,045,782.34
支付的各项税费27,762,490.25202,091,987.3117,279,787.71103,180,092.6
支付其他与经营活动有关的现金64,906,327.22372,787,588.48131,956,458.5216,856,103.88
经营活动现金流出小计662,299,727.162,860,148,328.471,395,077,253.731,571,580,153.07
经营活动产生的现金流量净额124,414,275.17412,842,932.17275,780,073.33400,754,963.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,039,790,0003,286,590,0001,845,380,0001,827,450,000
取得投资收益收到的现金2,644,760.2638,478,623.923,477,758.3630,227,390.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--34,320.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,042,434,760.263,325,102,944.311,848,857,758.361,857,677,390.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,520,668.83178,276,191.539,933,133.14247,921,223.94
投资支付的现金1,270,640,0003,502,230,0001,720,940,0001,915,910,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,303,160,668.833,680,506,191.51,760,873,133.142,163,831,223.94
投资活动产生的现金流量净额-260,725,908.57-355,403,247.1987,984,625.22-306,153,833.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金700,100,000903,802,314.89540,000,000488,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计700,100,000903,802,314.89540,000,000488,000,000
偿还债务支付的现金300,000,000767,925,901.83417,521,708.11413,388,060.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,972,139.93202,633,691.2751,162,387.5118,166,155.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计326,972,139.93970,559,593.1468,684,095.61531,554,216.31
筹资活动产生的现金流量净额373,127,860.07-66,757,278.2171,315,904.39-43,554,216.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,468,467.67461,900.562,815,838.711,214,725.62
现金及现金等价物净增加额238,284,694.34-8,855,692.67437,896,441.6552,261,638.79
期初现金及现金等价物余额348,418,082.08358,096,771.7356,138,787.35299,409,122.43
期末现金及现金等价物余额586,702,776.42349,241,079.03794,035,229351,670,761.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--301,699,877.63226,548,642.47--
加:资产减值准备--70,491,164.794,452,821.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--208,552,282.67100,103,053.58--
无形资产摊销--34,301,682.1816,258,223.75--
长期待摊费用摊销--24,348,934.74----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---30,780.39----
固定资产报废损失--12,504----
公允价值变动损失---159,948,578.2----
财务费用--60,750,877.2134,216,897.63--
投资损失---55,000,004.42-34,458,501.29--
递延所得税资产减少--8,482,277.67-1,210,171.73--
递延所得税负债增加--49,188,885.91----
存货的减少---209,109,033.1122,116,667.18--
经营性应收项目的减少--182,103,060.56-371,905,924.36--
经营性应付项目的增加---102,452,807.65279,675,556.43--
未确认的投资损失--------
其他---547,411.42-17,191.74--
经营活动产生的现金流量净额--412,842,932.17275,780,073.33--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--349,241,079.03794,035,229--
减:现金的期初余额--358,096,771.7356,138,787.35--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---8,855,692.67437,896,441.65--
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