流通市值:95.05亿 | 总市值:143.86亿 | ||
流通股本:17.80亿 | 总股本:26.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,589,888,142.74 | 6,259,567,072.24 | 3,548,981,431.99 | 14,235,455,623.55 |
收到的税费返还 | 135,165,703.92 | 133,890,351.25 | 645,872.47 | 373,085,804.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 301,537,927.08 | 181,817,837.56 | 81,264,167.31 | 321,344,995.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 10,026,591,773.74 | 6,575,275,261.05 | 3,630,891,471.77 | 14,929,886,422.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,102,198,425.49 | 3,709,479,209.74 | 2,000,989,875.15 | 9,694,848,390.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 895,404,192.92 | 613,215,204.24 | 329,562,260.94 | 1,241,064,277.37 |
支付的各项税费 | 754,513,765.69 | 552,256,934.78 | 431,133,659.74 | 861,367,489.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,431,495,427.41 | 865,356,132.17 | 479,825,593.02 | 1,956,681,199.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,183,611,811.51 | 5,740,307,480.93 | 3,241,511,388.85 | 13,753,961,357.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 842,979,962.23 | 834,967,780.12 | 389,380,082.92 | 1,175,925,065.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,186,797,671.29 | 949,799,258.28 | 355,349,810.54 | 4,468,033,685.04 |
取得投资收益收到的现金 | 3,428,005.93 | 1,845,258.18 | 1,687,754.18 | 8,118,375.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 732,585.05 | 724,680.6 | 450,082.54 | 294,490.61 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,190,958,262.27 | 952,369,197.06 | 357,487,647.26 | 4,476,446,551.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 179,669,103.56 | 59,407,394.15 | 16,911,634.65 | 111,498,819.84 |
投资支付的现金 | 243,930,000 | 233,930,000 | 1,300,000 | 2,497,236,256.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 616,140.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 423,599,103.56 | 293,337,394.15 | 18,211,634.65 | 2,609,351,217.21 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 767,359,158.71 | 659,031,802.91 | 339,276,012.61 | 1,867,095,334.33 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 157,218,262.55 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 157,218,262.55 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 157,218,262.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 538,818,032 | 538,818,032 | - | 1,347,631,888.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,947,569.05 | 99,824,072.83 | 53,581,533.26 | 298,817,992.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 719,765,601.05 | 638,642,104.83 | 53,581,533.26 | 1,803,668,143.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -719,765,601.05 | -638,642,104.83 | -53,581,533.26 | -1,646,449,880.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 966,603.16 | 979,995.82 | -247,129.48 | -310,441.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 891,540,123.05 | 856,337,474.02 | 674,827,432.79 | 1,396,260,078.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,369,317,753.71 | 6,369,317,753.71 | 6,369,317,753.71 | 4,973,057,675.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,260,857,876.76 | 7,225,655,227.73 | 7,044,145,186.5 | 6,369,317,753.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 514,115,498.56 | - | 609,715,238.14 |
资产减值准备 | - | 119,257,823.32 | - | 656,292,092.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,609,617.23 | - | 170,077,552.86 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,609,617.23 | - | 170,077,552.86 |
无形资产摊销 | - | 18,324,236 | - | 39,587,936.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 24,552,410.96 | - | 55,658,335.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,764,707.21 | - | -476,881.68 |
固定资产报废损失 | - | 115,406.78 | - | 1,719,212.04 |
公允价值变动损失 | - | -23,074,535.48 | - | -99,364,085 |
财务费用 | - | 21,437,871.85 | - | 85,006,776.09 |
投资损失 | - | -1,844,975.08 | - | -11,940,086.61 |
递延所得税 | - | 90,521,519.46 | - | -47,316,911.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 90,175,567.49 | - | -42,060,524.72 |
递延所得税负债增加 | - | 345,951.97 | - | -5,256,387.07 |
存货的减少 | - | 560,623,231.17 | - | -336,152,483.54 |
经营性应收项目的减少 | - | 654,121,223.58 | - | 334,539,253.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,315,207,985.84 | - | -544,081,452.05 |
现金的期末余额 | - | 7,175,855,954.86 | - | 6,317,109,909.4 |
减:现金的期初余额 | - | 6,317,109,909.4 | - | 4,901,498,501.45 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 49,799,272.87 | - | 52,207,844.31 |
减:现金等价物的期初余额 | - | 52,207,844.31 | - | 71,559,173.94 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |