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森马服饰

(002563)

  

流通市值:95.05亿  总市值:143.86亿
流通股本:17.80亿   总股本:26.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,589,888,142.746,259,567,072.243,548,981,431.9914,235,455,623.55
收到的税费返还135,165,703.92133,890,351.25645,872.47373,085,804.36
收到其他与经营活动有关的现金301,537,927.08181,817,837.5681,264,167.31321,344,995.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计10,026,591,773.746,575,275,261.053,630,891,471.7714,929,886,422.96
购买商品、接受劳务支付的现金6,102,198,425.493,709,479,209.742,000,989,875.159,694,848,390.58
支付给职工以及为职工支付的现金895,404,192.92613,215,204.24329,562,260.941,241,064,277.37
支付的各项税费754,513,765.69552,256,934.78431,133,659.74861,367,489.37
支付其他与经营活动有关的现金1,431,495,427.41865,356,132.17479,825,593.021,956,681,199.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计9,183,611,811.515,740,307,480.933,241,511,388.8513,753,961,357.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额842,979,962.23834,967,780.12389,380,082.921,175,925,065.72
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,186,797,671.29949,799,258.28355,349,810.544,468,033,685.04
取得投资收益收到的现金3,428,005.931,845,258.181,687,754.188,118,375.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额732,585.05724,680.6450,082.54294,490.61
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,190,958,262.27952,369,197.06357,487,647.264,476,446,551.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,669,103.5659,407,394.1516,911,634.65111,498,819.84
投资支付的现金243,930,000233,930,0001,300,0002,497,236,256.47
支付其他与投资活动有关的现金---616,140.9
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计423,599,103.56293,337,394.1518,211,634.652,609,351,217.21
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额767,359,158.71659,031,802.91339,276,012.611,867,095,334.33
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---157,218,262.55
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---157,218,262.55
偿还债务支付的现金---157,218,262.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金538,818,032538,818,032-1,347,631,888.5
支付其他与筹资活动有关的现金180,947,569.0599,824,072.8353,581,533.26298,817,992.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计719,765,601.05638,642,104.8353,581,533.261,803,668,143.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-719,765,601.05-638,642,104.83-53,581,533.26-1,646,449,880.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响966,603.16979,995.82-247,129.48-310,441.12
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额891,540,123.05856,337,474.02674,827,432.791,396,260,078.32
加:期初现金及现金等价物余额6,369,317,753.716,369,317,753.716,369,317,753.714,973,057,675.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,260,857,876.767,225,655,227.737,044,145,186.56,369,317,753.71
补充资料:
净利润-514,115,498.56-609,715,238.14
资产减值准备-119,257,823.32-656,292,092.24
固定资产和投资性房地产折旧-62,609,617.23-170,077,552.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-62,609,617.23-170,077,552.86
无形资产摊销-18,324,236-39,587,936.53
长期待摊费用摊销-24,552,410.96-55,658,335.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,764,707.21--476,881.68
固定资产报废损失-115,406.78-1,719,212.04
公允价值变动损失--23,074,535.48--99,364,085
财务费用-21,437,871.85-85,006,776.09
投资损失--1,844,975.08--11,940,086.61
递延所得税-90,521,519.46--47,316,911.79
其中:递延所得税资产减少-90,175,567.49--42,060,524.72
递延所得税负债增加-345,951.97--5,256,387.07
存货的减少-560,623,231.17--336,152,483.54
经营性应收项目的减少-654,121,223.58-334,539,253.01
经营性应付项目的增加--1,315,207,985.84--544,081,452.05
现金的期末余额-7,175,855,954.86-6,317,109,909.4
减:现金的期初余额-6,317,109,909.4-4,901,498,501.45
加:现金等价物的期末余额-49,799,272.87-52,207,844.31
减:现金等价物的期初余额-52,207,844.31-71,559,173.94
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-282023-04-04
审计意见(境内)标准无保留意见
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