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百润股份

(002568)

  

流通市值:394.26亿  总市值:577.26亿
流通股本:5.12亿   总股本:7.50亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,476,041,041.26719,879,017.922,337,439,662.561,623,862,506.98
收到的税费返还14,688,078.9761,167.0223,637,810.1722,980,601.49
收到其他与经营活动有关的现金------55,366,459.02
经营活动现金流入小计1,537,010,001.13725,823,728.712,425,580,682.241,702,209,567.49
购买商品、接受劳务支付的现金658,231,327.17214,739,640.131,006,792,016.02672,171,827.26
支付给职工以及为职工支付的现金163,650,002.890,611,360.97246,890,725.08189,170,686.36
支付的各项税费221,556,183.19101,412,719.94359,866,304.16237,250,220.31
支付其他与经营活动有关的现金------75,329,128.13
经营活动现金流出小计1,105,136,695.93431,599,604.721,702,213,775.951,173,921,862.06
经营活动产生的现金流量净额431,873,305.2294,224,123.99723,366,906.29528,287,705.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----106,664.64106,879.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----106,664.64106,879.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金619,584,381.61116,698,113.67385,172,695.31228,165,357.61
投资支付的现金--403,200,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计619,584,381.61519,898,113.67385,172,695.31228,165,357.61
投资活动产生的现金流量净额-619,584,381.61-519,898,113.67-385,066,030.67-228,058,478
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----1,093,939,959.68100,000,000
偿还债务支付的现金----100,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金267,415,870--313,589,872.85313,140,706.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计267,415,870--417,494,881.33313,140,706.18
筹资活动产生的现金流量净额-267,415,870--676,445,078.35-213,140,706.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-89,034.08138,146.34-863,920.95-352,104.44
现金及现金等价物净增加额-455,215,980.49-225,535,843.341,013,882,033.0286,736,416.81
期初现金及现金等价物余额1,499,643,302.461,499,643,302.46485,761,269.44485,761,269.44
期末现金及现金等价物余额1,044,427,321.971,274,107,459.121,499,643,302.46572,497,686.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润368,235,639.06--535,487,760.41--
加:资产减值准备21,772.68--396,151.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,603,269.14--85,466,514.51--
无形资产摊销3,165,213.13--5,451,777.28--
长期待摊费用摊销264,489.09--842,233--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----38,872.47--
固定资产报废损失31,666.11--251,765.52--
公允价值变动损失--------
财务费用89,034.08--3,184,615.4--
投资损失--------
递延所得税资产减少-3,910,599.96--21,425,040.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,066,000.61---15,543,058.27--
经营性应收项目的减少6,285,056.2--11,673,448.42--
经营性应付项目的增加32,757,259.86--73,898,772.33--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额431,873,305.2--723,366,906.29--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,044,427,321.97--1,499,643,302.46--
减:现金的期初余额1,499,643,302.46--485,761,269.44--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-455,215,980.49--1,013,882,033.02--
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