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好想你

(002582)

  

流通市值:21.14亿  总市值:28.19亿
流通股本:3.40亿   总股本:4.53亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,169,720,608.51780,879,286.66463,211,934.611,532,686,381.78
收到的税费返还2,963,153.7257,601.092,739.4515,848,472.47
收到其他与经营活动有关的现金43,902,25330,146,016.2129,812,856.6733,170,252.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,216,586,015.23811,082,903.96493,027,530.731,581,705,106.32
购买商品、接受劳务支付的现金573,325,215.04390,896,725250,276,674.331,249,271,585.09
支付给职工以及为职工支付的现金177,357,372.95121,709,304.8463,237,903.32216,989,233.93
支付的各项税费46,169,039.0935,729,377.5319,031,938.2953,276,096.58
支付其他与经营活动有关的现金140,245,227.5281,814,163.0343,572,410.1210,978,127.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计937,096,854.6630,149,570.4376,118,926.041,730,515,042.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额279,489,160.63180,933,333.56116,908,604.69-148,809,936.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金378,074,598.59308,845,174.47181,169,461.751,558,082,666.15
取得投资收益收到的现金11,781,881.4726,143,189.1515,339,482.3111,188,373.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额992,203.1844,717.9558,696.91,538,416.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额448,977.39---
收到的其他与投资活动有关的现金10,740,408.616,893,460.69,288,004.09164,892,281.47
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计402,038,069.16342,726,542.12206,355,645.051,735,701,737.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,451,585.2948,311,744.2635,650,532.41129,974,687.64
投资支付的现金430,715,942.74301,104,806.92111,410,324.451,504,993,273.14
支付其他与投资活动有关的现金---174,427,400
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计502,167,528.03349,416,551.18147,060,856.861,809,395,360.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-100,129,458.87-6,690,009.0659,294,788.19-73,693,623.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,530,213.15--676,612
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---676,612
取得借款收到的现金480,000,000150,000,000150,000,000500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,980,0004,761,6007,863,20082,574,410.97
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计515,510,213.15154,761,600157,863,200583,251,022.97
偿还债务支付的现金370,000,000170,000,000160,000,000506,824,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,473,581.8352,001,606.273,988,465.361,160,267.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---510,400
支付其他与筹资活动有关的现金24,576,768.4815,529,132.7210,039,688.5931,983,479.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计450,050,350.31237,530,738.99174,028,153.89599,967,747.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额65,459,862.84-82,769,138.99-16,164,953.89-16,716,724.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.61
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额244,819,564.691,474,185.51160,038,438.99-239,220,283.62
加:期初现金及现金等价物余额292,703,499.63292,703,499.63292,703,499.63531,923,783.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额537,523,064.23384,177,685.14452,741,938.62292,703,499.63
补充资料:
净利润--20,229,759.77--203,155,378.34
资产减值准备-7,797,615.7-129,490,968.15
固定资产和投资性房地产折旧-54,276,011.34-111,603,312.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,276,011.34-111,603,312.9
无形资产摊销-2,069,149.21-4,707,596.69
长期待摊费用摊销-8,605,191.16-20,337,320.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-73,089.9--6,003.36
固定资产报废损失-241,244.22-228,331.95
公允价值变动损失--23,271,073.28-744,207.23
财务费用--12,421,115.46--33,250,764.99
投资损失--9,717,981.51--1,682,956.11
递延所得税-1,421,671.01--35,528,810.28
其中:递延所得税资产减少-770,742.37--31,807,915.71
递延所得税负债增加-650,928.64--3,720,894.57
存货的减少-140,254,332.5--97,063,491.04
经营性应收项目的减少-101,578,276.32--46,313,137.09
经营性应付项目的增加--85,479,380.37--31,650,539.55
现金的期末余额-384,177,685.14-292,703,499.63
减:现金的期初余额-292,703,499.63-531,923,783.25
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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