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八菱科技

(002592)

  

流通市值:12.51亿  总市值:14.42亿
流通股本:2.46亿   总股本:2.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,078,776.11470,561,193.13316,387,829.88354,603,235.73
收到的税费返还468,989.58581,745581,745--
收到其他与经营活动有关的现金4,520,872.15357,524,722.1424,968,066.3714,888,045.66
经营活动现金流入小计101,068,637.84828,667,660.27341,937,641.25369,491,281.39
购买商品、接受劳务支付的现金76,724,534.97207,198,081.73186,085,557.77203,066,525.44
支付给职工以及为职工支付的现金18,242,499.4375,659,277.0253,385,513.2852,240,532.74
支付的各项税费1,468,719.8661,267,585.7354,820,013.2933,149,443.69
支付其他与经营活动有关的现金3,231,416.9383,344,173.3166,387,595.2722,655,202.09
经营活动现金流出小计99,667,171.19427,469,117.79360,678,679.61311,111,703.96
经营活动产生的现金流量净额1,401,466.65401,198,542.48-18,741,038.3658,379,577.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--71,578,424.6754,564,583.34531,600,000
取得投资收益收到的现金7,945.213,858,133.3312,558,133.3314,894,512.32
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
170,968,560.94,040,234.1122,65442,419
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,000,0008,004,357.88--17,254.74
投资活动现金流入小计171,976,506.197,481,149.9867,245,370.67546,554,186.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金788,526.513,322,085.185,302,487.1411,543,286.73
投资支付的现金3,000,00043,000,000559,760,317.9551,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--850,810,910.3-56,942,255.08--
支付其他与投资活动有关的现金--5,039,194.95,036,0001,126,144.98
投资活动现金流出小计3,788,526.5912,172,190.38513,156,550.0164,269,431.71
投资活动产生的现金流量净额168,187,979.6-814,691,040.4-445,911,179.34482,284,754.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,000,000493,252,574.98130,252,574.98173,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,000,000511,322,574.98130,252,574.98173,500,000
偿还债务支付的现金41,070,308.69289,521,022.89178,106,911.24115,830,715.2
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,128,045.9617,258,763.599,893,521.1575,868,297.79
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,070,000----168,311,391.87
筹资活动现金流出小计61,268,354.65306,779,786.48188,000,432.39360,010,404.86
筹资活动产生的现金流量净额-31,268,354.65204,542,788.5-57,747,857.41-186,510,404.86
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-119,441.32141,886.82238,347.46114,406.26
现金及现金等价物净增加额138,201,650.28-208,807,822.6-522,161,727.65354,268,333.18
期初现金及现金等价物余额342,837,881.25551,584,105.4551,584,105.4106,012,286.04
期末现金及现金等价物余额481,039,531.53342,776,282.829,422,377.75460,280,619.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---406,084,160.78----
加:资产减值准备--317,896,835.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--70,156,229.57----
无形资产摊销--2,863,068.32----
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,807,507.44----
固定资产报废损失--32,968,066.93----
公允价值变动损失--------
财务费用--17,190,076.3----
投资损失--41,423,466.07----
递延所得税资产减少---8,222,874.13----
递延所得税负债增加--3,645,487.8----
存货的减少---50,067,898.5----
经营性应收项目的减少---163,587,247.16----
经营性应付项目的增加--540,209,985.2----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--401,198,542.48----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--342,776,282.8----
减:现金的期初余额--551,584,105.4----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---208,807,822.6----
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