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ST八菱

(002592)

  

流通市值:9.28亿  总市值:10.06亿
流通股本:2.61亿   总股本:2.83亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金294,444,053.95202,601,968.9996,078,776.11470,561,193.13
收到的税费返还468,989.58468,989.58468,989.58581,745
收到其他与经营活动有关的现金10,600,749.546,085,283.164,520,872.15357,524,722.14
经营活动现金流入小计305,513,793.07209,156,241.73101,068,637.84828,667,660.27
购买商品、接受劳务支付的现金250,379,824.28166,977,665.0976,724,534.97207,198,081.73
支付给职工以及为职工支付的现金46,896,087.3432,803,165.1518,242,499.4375,659,277.02
支付的各项税费14,732,745.449,035,561.721,468,719.8661,267,585.73
支付其他与经营活动有关的现金16,900,873.919,228,098.533,231,416.9383,344,173.31
经营活动现金流出小计328,909,530.97218,044,490.4999,667,171.19427,469,117.79
经营活动产生的现金流量净额-23,395,737.9-8,888,248.761,401,466.65401,198,542.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金180,822,989.91531,989.91--71,578,424.67
取得投资收益收到的现金73,174,234.096,370,0007,945.213,858,133.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
172,356,810.9172,356,810.9170,968,560.94,040,234.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金15,000,0003,000,0001,000,0008,004,357.88
投资活动现金流入小计441,354,034.9182,258,800.81171,976,506.197,481,149.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,295,538.132,500,299.8788,526.513,322,085.18
投资支付的现金29,491,0003,000,0003,000,00043,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------850,810,910.3
支付其他与投资活动有关的现金170,310,000170,310,000--5,039,194.9
投资活动现金流出小计204,096,538.13175,810,299.83,788,526.5912,172,190.38
投资活动产生的现金流量净额237,257,496.776,448,501.01168,187,979.6-814,691,040.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金188,000,000113,000,00030,000,000493,252,574.98
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计188,000,000113,000,00030,000,000511,322,574.98
偿还债务支付的现金395,088,285.5288,588,285.5241,070,308.69289,521,022.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,587,556.7214,759,683.622,128,045.9617,258,763.59
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,070,00018,070,00018,070,000--
筹资活动现金流出小计429,745,842.24121,417,969.1461,268,354.65306,779,786.48
筹资活动产生的现金流量净额-241,745,842.24-8,417,969.14-31,268,354.65204,542,788.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-255,582.2838,346.87-119,441.32141,886.82
现金及现金等价物净增加额-28,139,665.65-10,819,370.02138,201,650.28-208,807,822.6
期初现金及现金等价物余额46,776,282.846,776,282.8342,837,881.25551,584,105.4
期末现金及现金等价物余额18,636,617.1535,956,912.78481,039,531.53342,776,282.8
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---8,206,298.07---406,084,160.78
加:资产减值准备--2,277,108.85--317,896,835.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,168,576.96--70,156,229.57
无形资产摊销--1,717,687.06--2,863,068.32
长期待摊费用摊销--1,272,357.18----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--138,497.17--2,807,507.44
固定资产报废损失------32,968,066.93
公允价值变动损失--------
财务费用--10,707,583.09--17,190,076.3
投资损失--1,446,124.27--41,423,466.07
递延所得税资产减少--233,975.66---8,222,874.13
递延所得税负债增加---2,157,483.09--3,645,487.8
存货的减少--20,784,387.9---50,067,898.5
经营性应收项目的减少--8,058,057.15---163,587,247.16
经营性应付项目的增加---76,328,822.89--540,209,985.2
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---8,888,248.76--401,198,542.48
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--35,956,912.78--342,776,282.8
减:现金的期初余额--46,776,282.8--551,584,105.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---10,819,370.02---208,807,822.6
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