流通市值:120.14亿 | 总市值:123.80亿 | ||
流通股本:9.03亿 | 总股本:9.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,087,967,256.81 | 1,994,315,973.24 | 894,898,506.99 | 5,282,195,596.49 |
收到的税费返还 | 209,335,350.71 | 158,684,728.29 | 70,242,352.91 | 306,184,819.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,501,670.17 | 22,119,300.08 | 6,725,864.77 | 67,258,622.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,339,804,277.69 | 2,175,120,001.61 | 971,866,724.67 | 5,655,639,038.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,467,525,024.14 | 973,942,629.55 | 428,092,578.56 | 3,028,578,559.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 662,008,972.64 | 437,376,040.98 | 229,809,586.41 | 1,019,548,371.97 |
支付的各项税费 | 220,507,878.55 | 158,335,006.46 | 41,529,206.68 | 355,177,011.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 155,934,265.5 | 90,359,839.59 | 42,298,729.2 | 269,335,396.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,505,976,140.83 | 1,660,013,516.58 | 741,730,100.85 | 4,672,639,339.58 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 833,828,136.86 | 515,106,485.03 | 230,136,623.82 | 982,999,699.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 781,037.44 | 611,206.3 | 312,611.77 | 5,623,884.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 513,952 | 435,317 | 365,582 | 2,053,411.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 411,173,864 | 331,108,686 | 239,000,000 | 1,223,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 412,468,853.44 | 332,155,209.3 | 239,678,193.77 | 1,230,677,295.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 899,745,898.31 | 552,390,455.81 | 284,050,491.76 | 1,294,989,625.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 235,000,000 | 165,000,000 | 40,000,000 | 855,751,973.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,134,745,898.31 | 717,390,455.81 | 324,050,491.76 | 2,150,741,598.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -722,277,044.87 | -385,235,246.51 | -84,372,297.99 | -920,064,303.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 8,186,910 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 8,186,910 |
取得借款收到的现金 | 1,005,591,289.4 | 839,534,249.4 | 307,389,482.4 | 617,088,332.51 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,967,906.15 | 27,967,906.15 | 10,800,000 | 51,712,586.89 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,033,559,195.55 | 867,502,155.55 | 318,189,482.4 | 676,987,829.4 |
偿还债务支付的现金 | 419,022,995.89 | 341,644,366.96 | 110,896,969.65 | 301,399,092.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,490,510.58 | 326,529,912.91 | 6,512,724.48 | 286,261,676.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,925,000 | 37,925,000 | - | 24,938,250 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,541,740.36 | 9,631,821.73 | 1,476,469.39 | 18,987,861.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 766,055,246.83 | 677,806,101.6 | 118,886,163.52 | 606,648,630.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 267,503,948.72 | 189,696,053.95 | 199,303,318.88 | 70,339,198.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,136,484.04 | 25,440,767.61 | -10,897,232.78 | 70,372,792.04 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 400,191,524.75 | 345,008,060.08 | 334,170,411.93 | 203,647,386.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 974,177,454.7 | 974,177,454.7 | 974,177,454.7 | 770,530,067.95 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,374,368,979.45 | 1,319,185,514.78 | 1,308,347,866.63 | 974,177,454.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 434,344,522.09 | - | 824,138,707.44 |
资产减值准备 | - | 8,840,419.74 | - | 188,171,699.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 207,027,159.13 | - | 372,286,172.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 207,027,159.13 | - | 372,286,172.32 |
无形资产摊销 | - | 14,542,540.46 | - | 25,162,646.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,994,439.14 | - | 6,755,677.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 197,885.62 | - | -287,267.29 |
固定资产报废损失 | - | 532,771.05 | - | 5,963,985.78 |
公允价值变动损失 | - | -27,945.21 | - | -82,417.31 |
财务费用 | - | -11,023,931.45 | - | -43,894,100.27 |
投资损失 | - | -1,008,150.93 | - | -5,116,354.09 |
递延所得税 | - | 34,208,300.93 | - | -37,524,252.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,057,258.81 | - | -36,286,499.3 |
递延所得税负债增加 | - | 35,265,559.74 | - | -1,237,753.67 |
存货的减少 | - | -55,245,380.96 | - | -625,293,263.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -210,694,588.95 | - | 29,969,773.66 |
经营性应付项目的增加 | - | 81,423,561.82 | - | 228,137,166.71 |
现金的期末余额 | - | 1,319,185,514.78 | - | 974,177,454.7 |
减:现金的期初余额 | - | 974,177,454.7 | - | 770,530,067.95 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-19 | 2023-04-20 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |