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万润股份

(002643)

  

流通市值:120.14亿  总市值:123.80亿
流通股本:9.03亿   总股本:9.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,087,967,256.811,994,315,973.24894,898,506.995,282,195,596.49
收到的税费返还209,335,350.71158,684,728.2970,242,352.91306,184,819.97
收到其他与经营活动有关的现金42,501,670.1722,119,300.086,725,864.7767,258,622.42
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,339,804,277.692,175,120,001.61971,866,724.675,655,639,038.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,467,525,024.14973,942,629.55428,092,578.563,028,578,559.87
支付给职工以及为职工支付的现金662,008,972.64437,376,040.98229,809,586.411,019,548,371.97
支付的各项税费220,507,878.55158,335,006.4641,529,206.68355,177,011.62
支付其他与经营活动有关的现金155,934,265.590,359,839.5942,298,729.2269,335,396.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,505,976,140.831,660,013,516.58741,730,100.854,672,639,339.58
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额833,828,136.86515,106,485.03230,136,623.82982,999,699.3
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金781,037.44611,206.3312,611.775,623,884.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额513,952435,317365,5822,053,411.21
收到的其他与投资活动有关的现金411,173,864331,108,686239,000,0001,223,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计412,468,853.44332,155,209.3239,678,193.771,230,677,295.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金899,745,898.31552,390,455.81284,050,491.761,294,989,625.32
支付其他与投资活动有关的现金235,000,000165,000,00040,000,000855,751,973.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,134,745,898.31717,390,455.81324,050,491.762,150,741,598.81
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-722,277,044.87-385,235,246.51-84,372,297.99-920,064,303.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---8,186,910
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---8,186,910
取得借款收到的现金1,005,591,289.4839,534,249.4307,389,482.4617,088,332.51
收到其他与筹资活动有关的现金27,967,906.1527,967,906.1510,800,00051,712,586.89
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,033,559,195.55867,502,155.55318,189,482.4676,987,829.4
偿还债务支付的现金419,022,995.89341,644,366.96110,896,969.65301,399,092.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金336,490,510.58326,529,912.916,512,724.48286,261,676.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润37,925,00037,925,000-24,938,250
支付其他与筹资活动有关的现金10,541,740.369,631,821.731,476,469.3918,987,861.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计766,055,246.83677,806,101.6118,886,163.52606,648,630.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额267,503,948.72189,696,053.95199,303,318.8870,339,198.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,136,484.0425,440,767.61-10,897,232.7870,372,792.04
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额400,191,524.75345,008,060.08334,170,411.93203,647,386.75
加:期初现金及现金等价物余额974,177,454.7974,177,454.7974,177,454.7770,530,067.95
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,374,368,979.451,319,185,514.781,308,347,866.63974,177,454.7
补充资料:
净利润-434,344,522.09-824,138,707.44
资产减值准备-8,840,419.74-188,171,699.28
固定资产和投资性房地产折旧-207,027,159.13-372,286,172.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-207,027,159.13-372,286,172.32
无形资产摊销-14,542,540.46-25,162,646.54
长期待摊费用摊销-3,994,439.14-6,755,677.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-197,885.62--287,267.29
固定资产报废损失-532,771.05-5,963,985.78
公允价值变动损失--27,945.21--82,417.31
财务费用--11,023,931.45--43,894,100.27
投资损失--1,008,150.93--5,116,354.09
递延所得税-34,208,300.93--37,524,252.97
其中:递延所得税资产减少--1,057,258.81--36,286,499.3
递延所得税负债增加-35,265,559.74--1,237,753.67
存货的减少--55,245,380.96--625,293,263.27
经营性应收项目的减少--210,694,588.95-29,969,773.66
经营性应付项目的增加-81,423,561.82-228,137,166.71
现金的期末余额-1,319,185,514.78-974,177,454.7
减:现金的期初余额-974,177,454.7-770,530,067.95
公告日期2023-10-282023-08-192023-04-202023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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