流通市值:55.42亿 | 总市值:61.44亿 | ||
流通股本:5.83亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,315,116.95 | 2,008,300,563.39 | 1,342,531,049.56 | 869,310,935.01 |
收到的税费返还 | 1,219,737.92 | 19,935,667.37 | 15,839,872.92 | 11,780,808.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,503,012.35 | 35,041,182.04 | 29,670,108.01 | 23,456,853.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 307,037,867.22 | 2,063,277,412.8 | 1,388,041,030.49 | 904,548,597.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,940,910.26 | 961,435,134.04 | 554,899,529.41 | 361,260,605.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,003,622.4 | 119,916,035.45 | 90,473,814.7 | 65,987,139.17 |
支付的各项税费 | 51,244,660.64 | 220,034,993.54 | 160,942,473.79 | 108,883,430.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62,620,611.2 | 178,557,100.16 | 116,448,027.51 | 80,144,457.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 291,809,804.5 | 1,479,943,263.19 | 922,763,845.41 | 616,275,632.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,228,062.72 | 583,334,149.61 | 465,277,185.08 | 288,272,965.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 60,879,668 | 195,000 | 195,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 60,879,668 | 195,000 | 195,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 472,559 | 11,216,188.71 | 5,612,779.59 | 5,071,779.59 |
投资支付的现金 | - | 45,000,000 | 45,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 472,559 | 56,216,188.71 | 50,612,779.59 | 5,071,779.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -472,559 | 4,663,479.29 | -50,417,779.59 | -4,876,779.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 400,552,021.14 | 400,552,021.14 | 400,552,021.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,797,752 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 402,349,773.14 | 400,552,021.14 | 400,552,021.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,000,000 | -402,349,773.14 | -400,552,021.14 | -400,552,021.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,755,503.72 | 185,647,855.76 | 14,307,384.35 | -117,155,835.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,284,840,974.37 | 1,099,193,118.61 | 1,099,193,118.61 | 1,099,193,118.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,303,596,478.09 | 1,284,840,974.37 | 1,113,500,502.96 | 982,037,282.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 464,289,209.04 | - | 218,068,142.95 |
资产减值准备 | - | 6,195,034.12 | - | -1,345,297.79 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,271,908.84 | - | 27,895,338.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,271,908.84 | - | 27,895,338.4 |
无形资产摊销 | - | 4,633,788.02 | - | 2,329,790.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,056,443.97 | - | 551,253.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -36,198,267.02 | - | -230,322.72 |
固定资产报废损失 | - | 3,487.44 | - | - |
财务费用 | - | 199,467.73 | - | -18,763,105.47 |
投资损失 | - | 727,591.52 | - | 685,833.39 |
递延所得税 | - | -983,017.27 | - | -500,703.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -735,376.93 | - | -490,707.48 |
递延所得税负债增加 | - | -247,640.34 | - | -9,996.18 |
存货的减少 | - | 50,151,635.52 | - | 14,234,556.68 |
经营性应收项目的减少 | - | 47,000,741.86 | - | 29,072,911.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -13,600,872.15 | - | 15,481,069.28 |
现金的期末余额 | - | 1,284,840,974.37 | - | 982,037,282.9 |
减:现金的期初余额 | - | 1,099,193,118.61 | - | 1,099,193,118.61 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-19 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |