流通市值:38.64亿 | 总市值:47.16亿 | ||
流通股本:5.29亿 | 总股本:6.46亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,219,577.06 | 1,070,807,693.71 | 699,213,567.3 | 507,220,236.41 |
收到的税费返还 | - | 6,188,382.08 | 5,680,831.79 | 4,933,474.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,226,477.74 | 45,365,742.26 | 30,125,537.89 | 23,766,949.46 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 136,446,054.8 | 1,122,361,818.05 | 735,019,936.98 | 535,920,660.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,199,145.74 | 617,576,991.24 | 369,950,630.53 | 274,252,050.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,727,775.87 | 109,854,656.82 | 82,438,812.23 | 66,392,449.73 |
支付的各项税费 | 23,136,602.92 | 109,743,240.26 | 100,140,448.3 | 81,589,529.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,397,368.83 | 177,984,176.05 | 162,325,854.16 | 102,789,101 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 172,460,893.36 | 1,015,159,064.37 | 714,855,745.22 | 525,023,131.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,014,838.56 | 107,202,753.68 | 20,164,191.76 | 10,897,529.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000 | 251,959.8 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 32,000 | 251,959.8 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,224,198 | 3,879,660.5 | 2,166,158 | 1,803,032.4 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,224,198 | 3,879,660.5 | 2,166,158 | 1,803,032.4 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,192,198 | -3,627,700.7 | -2,166,158 | -1,803,032.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 12,100,000 | 9,100,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,000,000 | 16,100,000 | 13,100,000 |
偿还债务支付的现金 | - | - | 9,100,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 484,592,653.06 | 484,538,735.25 | 484,538,735.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 449,438 | 1,797,752 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 449,438 | 486,390,405.06 | 493,638,735.25 | 484,538,735.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -449,438 | -482,390,405.06 | -477,538,735.25 | -471,438,735.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,656,474.56 | -378,815,352.08 | -459,540,701.49 | -462,344,237.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 906,025,622.29 | 1,284,840,974.37 | 1,284,840,974.37 | 1,284,840,974.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 867,369,147.73 | 906,025,622.29 | 825,300,272.88 | 822,496,736.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 109,319,865.72 | - | 96,163,053.26 |
资产减值准备 | - | 8,740,842.26 | - | -1,169,151.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 55,013,565.49 | - | 27,733,781.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55,013,565.49 | - | 27,733,781.9 |
无形资产摊销 | - | 3,823,065.09 | - | 1,955,185.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,170,813.39 | - | 613,579.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -196,522.9 | - | 118,293.63 |
固定资产报废损失 | - | 3,972.21 | - | 3,972.21 |
财务费用 | - | 180,243.35 | - | -18,177,367.76 |
投资损失 | - | 1,515,651.78 | - | 1,248,729.7 |
递延所得税 | - | -2,038,060.14 | - | -957,420.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,504,273.98 | - | -835,182.63 |
递延所得税负债增加 | - | -533,786.16 | - | -122,237.59 |
存货的减少 | - | 13,501,766.77 | - | -15,987,192.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,764,680.84 | - | -14,894,527.57 |
经营性应付项目的增加 | - | -74,654,766.67 | - | -66,546,904.53 |
现金的期末余额 | - | 906,025,622.29 | - | 822,496,736.39 |
减:现金的期初余额 | - | 1,284,840,974.37 | - | 1,284,840,974.37 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-29 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |