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浙江美大

(002677)

  

流通市值:38.64亿  总市值:47.16亿
流通股本:5.29亿   总股本:6.46亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金120,219,577.061,070,807,693.71699,213,567.3507,220,236.41
收到的税费返还-6,188,382.085,680,831.794,933,474.98
收到其他与经营活动有关的现金16,226,477.7445,365,742.2630,125,537.8923,766,949.46
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计136,446,054.81,122,361,818.05735,019,936.98535,920,660.85
购买商品、接受劳务支付的现金67,199,145.74617,576,991.24369,950,630.53274,252,050.7
支付给职工以及为职工支付的现金26,727,775.87109,854,656.8282,438,812.2366,392,449.73
支付的各项税费23,136,602.92109,743,240.26100,140,448.381,589,529.75
支付其他与经营活动有关的现金55,397,368.83177,984,176.05162,325,854.16102,789,101
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计172,460,893.361,015,159,064.37714,855,745.22525,023,131.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,014,838.56107,202,753.6820,164,191.7610,897,529.67
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,000251,959.8--
投资活动现金流入的平衡项目00--
投资活动现金流入小计32,000251,959.8--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,224,1983,879,660.52,166,1581,803,032.4
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,224,1983,879,660.52,166,1581,803,032.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-2,192,198-3,627,700.7-2,166,158-1,803,032.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-4,000,0004,000,0004,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,000,0004,000,0004,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--12,100,0009,100,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-4,000,00016,100,00013,100,000
偿还债务支付的现金--9,100,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-484,592,653.06484,538,735.25484,538,735.25
支付其他与筹资活动有关的现金449,4381,797,752--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计449,438486,390,405.06493,638,735.25484,538,735.25
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-449,438-482,390,405.06-477,538,735.25-471,438,735.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-38,656,474.56-378,815,352.08-459,540,701.49-462,344,237.98
加:期初现金及现金等价物余额906,025,622.291,284,840,974.371,284,840,974.371,284,840,974.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额867,369,147.73906,025,622.29825,300,272.88822,496,736.39
补充资料:
净利润-109,319,865.72-96,163,053.26
资产减值准备-8,740,842.26--1,169,151.95
固定资产和投资性房地产折旧-55,013,565.49-27,733,781.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-55,013,565.49-27,733,781.9
无形资产摊销-3,823,065.09-1,955,185.51
长期待摊费用摊销-1,170,813.39-613,579.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--196,522.9-118,293.63
固定资产报废损失-3,972.21-3,972.21
财务费用-180,243.35--18,177,367.76
投资损失-1,515,651.78-1,248,729.7
递延所得税--2,038,060.14--957,420.22
其中:递延所得税资产减少--1,504,273.98--835,182.63
递延所得税负债增加--533,786.16--122,237.59
存货的减少-13,501,766.77--15,987,192.79
经营性应收项目的减少--10,764,680.84--14,894,527.57
经营性应付项目的增加--74,654,766.67--66,546,904.53
现金的期末余额-906,025,622.29-822,496,736.39
减:现金的期初余额-1,284,840,974.37-1,284,840,974.37
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-292024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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