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浙江美大

(002677)

  

流通市值:55.42亿  总市值:61.44亿
流通股本:5.83亿   总股本:6.46亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金295,315,116.952,008,300,563.391,342,531,049.56869,310,935.01
收到的税费返还1,219,737.9219,935,667.3715,839,872.9211,780,808.98
收到其他与经营活动有关的现金10,503,012.3535,041,182.0429,670,108.0123,456,853.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计307,037,867.222,063,277,412.81,388,041,030.49904,548,597.35
购买商品、接受劳务支付的现金137,940,910.26961,435,134.04554,899,529.41361,260,605.03
支付给职工以及为职工支付的现金40,003,622.4119,916,035.4590,473,814.765,987,139.17
支付的各项税费51,244,660.64220,034,993.54160,942,473.79108,883,430.9
支付其他与经营活动有关的现金62,620,611.2178,557,100.16116,448,027.5180,144,457.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计291,809,804.51,479,943,263.19922,763,845.41616,275,632.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额15,228,062.72583,334,149.61465,277,185.08288,272,965.02
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,879,668195,000195,000
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-60,879,668195,000195,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金472,55911,216,188.715,612,779.595,071,779.59
投资支付的现金-45,000,00045,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计472,55956,216,188.7150,612,779.595,071,779.59
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-472,5594,663,479.29-50,417,779.59-4,876,779.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,000,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计4,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-400,552,021.14400,552,021.14400,552,021.14
支付其他与筹资活动有关的现金-1,797,752--
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-402,349,773.14400,552,021.14400,552,021.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额4,000,000-402,349,773.14-400,552,021.14-400,552,021.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额18,755,503.72185,647,855.7614,307,384.35-117,155,835.71
加:期初现金及现金等价物余额1,284,840,974.371,099,193,118.611,099,193,118.611,099,193,118.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,303,596,478.091,284,840,974.371,113,500,502.96982,037,282.9
补充资料:
净利润-464,289,209.04-218,068,142.95
资产减值准备-6,195,034.12--1,345,297.79
固定资产和投资性房地产折旧-58,271,908.84-27,895,338.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-58,271,908.84-27,895,338.4
无形资产摊销-4,633,788.02-2,329,790.37
长期待摊费用摊销-1,056,443.97-551,253.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36,198,267.02--230,322.72
固定资产报废损失-3,487.44--
财务费用-199,467.73--18,763,105.47
投资损失-727,591.52-685,833.39
递延所得税--983,017.27--500,703.66
其中:递延所得税资产减少--735,376.93--490,707.48
递延所得税负债增加--247,640.34--9,996.18
存货的减少-50,151,635.52-14,234,556.68
经营性应收项目的减少-47,000,741.86-29,072,911.27
经营性应付项目的增加--13,600,872.15-15,481,069.28
现金的期末余额-1,284,840,974.37-982,037,282.9
减:现金的期初余额-1,099,193,118.61-1,099,193,118.61
公告日期2024-04-192024-04-192023-10-302023-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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