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美亚光电

(002690)

  

流通市值:135.55亿  总市值:279.46亿
流通股本:3.28亿   总股本:6.76亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,030,685,199.44531,022,640.38153,956,370.91,522,038,570.92
收到的税费返还50,170,230.6324,350,575.4316,109,91285,316,535.98
收到其他与经营活动有关的现金8,889,331.297,673,490.663,751,112.5133,617,640.9
经营活动现金流入小计1,089,744,761.36563,046,706.47173,817,395.411,640,972,747.8
购买商品、接受劳务支付的现金500,510,557.64309,649,234.25148,395,688.19648,605,803.59
支付给职工以及为职工支付的现金168,690,655.56118,692,368.0182,622,092179,688,850.2
支付的各项税费108,163,731.9763,151,929.6715,138,082.97178,353,118.45
支付其他与经营活动有关的现金111,805,896.7566,555,695.9433,910,790.29132,734,662.4
经营活动现金流出小计889,170,841.92558,049,227.87280,066,653.451,139,382,434.64
经营活动产生的现金流量净额200,573,919.444,997,478.6-106,249,258.04501,590,313.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,670,000,0002,080,000,000990,000,0004,810,000,000
取得投资收益收到的现金34,602,472.0125,500,660.9513,177,868.8159,127,154.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,055.936,661.872,5293,506.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,704,609,527.942,105,507,322.821,003,180,397.814,869,130,660.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,070,999.0542,370,790.2229,051,273.8489,780,077.33
投资支付的现金2,260,000,0001,680,000,000909,406,637.864,556,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,315,070,999.051,722,370,790.22938,457,911.74,645,780,077.33
投资活动产生的现金流量净额389,538,528.89383,136,532.664,722,486.11223,350,583.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金------10,339,996.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金540,800,000540,800,000--473,422,496.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计540,800,000540,800,000--483,762,492.68
筹资活动产生的现金流量净额-540,800,000-540,800,000---483,762,492.68
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-10,205,078.112,700,437.893,071,879.73,105,485.62
现金及现金等价物净增加额39,107,370.22-149,965,550.91-38,454,892.23244,283,889.28
期初现金及现金等价物余额588,253,584.62588,253,584.62588,253,584.62343,969,695.34
期末现金及现金等价物余额627,360,954.84438,288,033.71549,798,692.39588,253,584.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--147,417,741.84--544,557,807.16
加:资产减值准备--4,690,713.02---148,216.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,294,279.85--13,893,813.1
无形资产摊销--874,263.72--1,595,852.8
长期待摊费用摊销--246,682.68--493,365.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--6,650.66--17,723.4
公允价值变动损失--------
财务费用---2,416,364.64---2,807,956.28
投资损失---25,500,660.95---59,127,154.42
递延所得税资产减少---203,957.42--713,701.87
递延所得税负债增加--1,391,083.31---5,407,083.7
存货的减少---67,528,895.95---19,141,725.58
经营性应收项目的减少---49,432,885.13---6,764,041.91
经营性应付项目的增加---11,841,172.39--24,033,230.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--4,997,478.6--501,590,313.16
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--438,288,033.71--588,253,584.62
减:现金的期初余额--588,253,584.62--343,969,695.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---149,965,550.91--244,283,889.28
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