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美亚光电

(002690)

  

流通市值:82.84亿  总市值:168.70亿
流通股本:4.33亿   总股本:8.82亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,597,616,255.92981,059,176.99386,492,622.642,060,905,367.62
收到的税费返还82,411,634.1750,747,047.5225,219,434.92100,568,741.53
收到其他与经营活动有关的现金50,333,354.8126,843,453.4312,178,125.2957,861,327.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,730,361,244.91,058,649,677.94423,890,182.852,219,335,436.48
购买商品、接受劳务支付的现金763,581,441.7499,829,652.61207,485,752.581,254,205,307.34
支付给职工以及为职工支付的现金264,935,583.29190,352,825.8133,599,599.47288,616,302.16
支付的各项税费153,358,676.7790,126,700.4236,765,959.93207,889,058.23
支付其他与经营活动有关的现金139,194,450.2884,967,727.8545,193,305.61152,671,151.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,321,070,152.04865,276,906.68423,044,617.591,903,381,819.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额409,291,092.86193,372,771.26845,565.26315,953,616.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金142,128,113.58142,128,113.58142,553,955.681,140,000,000
取得投资收益收到的现金4,434,613.424,434,613.42963,353.4214,303,005.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额120,768.2923,672.6138,366.911,068,297.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计146,683,495.29146,586,399.6143,655,676.011,155,371,303.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,522,524.48,054,303.818,030,816.1575,849,221.7
投资支付的现金100,000,000--580,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计136,522,524.48,054,303.818,030,816.15655,849,221.7
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额10,160,970.89138,532,095.8125,624,859.86499,522,081.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---8,651,820
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---8,651,820
分配股利、利润或偿付利息支付的现金617,637,290617,637,290-542,602,400
支付其他与筹资活动有关的现金1,303,5681,303,568--
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计618,940,858618,940,858-542,602,400
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-618,940,858-618,940,858--533,950,580
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,550,566.0726,871,063.26-14,865,209.0280,520,891.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-177,938,228.18-260,164,927.68111,605,216.1362,046,010.81
加:期初现金及现金等价物余额1,411,098,984.61,411,098,984.61,411,098,984.61,049,052,973.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,233,160,756.421,150,934,056.921,522,704,200.71,411,098,984.6
补充资料:
净利润-346,292,254.62-730,112,737.04
资产减值准备---8,162,742.02
固定资产和投资性房地产折旧-15,184,728.62-26,215,369.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,184,728.62-26,215,369.97
无形资产摊销-1,292,299.86-2,680,512.19
长期待摊费用摊销---13,504.4
固定资产报废损失--15,070.12-7,023,330.2
公允价值变动损失-477,189.04-591,400
财务费用--26,407,687.25--79,383,266.99
投资损失--4,457,130.9--10,950,199.72
递延所得税--1,767,342.92--2,835,252.85
其中:递延所得税资产减少--1,767,342.92--3,184,895.39
递延所得税负债增加---349,642.54
存货的减少--30,927,245.36--120,566,831.57
经营性应收项目的减少--84,753,510.1--173,658,262.79
经营性应付项目的增加--32,383,067.33--71,452,164.98
现金的期末余额-1,150,934,056.92-1,411,098,984.6
减:现金的期初余额-1,411,098,984.6-1,049,052,973.79
公告日期2023-10-262023-08-242023-04-282023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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