流通市值:82.84亿 | 总市值:168.70亿 | ||
流通股本:4.33亿 | 总股本:8.82亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,597,616,255.92 | 981,059,176.99 | 386,492,622.64 | 2,060,905,367.62 |
收到的税费返还 | 82,411,634.17 | 50,747,047.52 | 25,219,434.92 | 100,568,741.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,333,354.81 | 26,843,453.43 | 12,178,125.29 | 57,861,327.33 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,730,361,244.9 | 1,058,649,677.94 | 423,890,182.85 | 2,219,335,436.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,581,441.7 | 499,829,652.61 | 207,485,752.58 | 1,254,205,307.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 264,935,583.29 | 190,352,825.8 | 133,599,599.47 | 288,616,302.16 |
支付的各项税费 | 153,358,676.77 | 90,126,700.42 | 36,765,959.93 | 207,889,058.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 139,194,450.28 | 84,967,727.85 | 45,193,305.61 | 152,671,151.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,321,070,152.04 | 865,276,906.68 | 423,044,617.59 | 1,903,381,819.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 409,291,092.86 | 193,372,771.26 | 845,565.26 | 315,953,616.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 142,128,113.58 | 142,128,113.58 | 142,553,955.68 | 1,140,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,434,613.42 | 4,434,613.42 | 963,353.42 | 14,303,005.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,768.29 | 23,672.6 | 138,366.91 | 1,068,297.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 146,683,495.29 | 146,586,399.6 | 143,655,676.01 | 1,155,371,303.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,522,524.4 | 8,054,303.8 | 18,030,816.15 | 75,849,221.7 |
投资支付的现金 | 100,000,000 | - | - | 580,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 136,522,524.4 | 8,054,303.8 | 18,030,816.15 | 655,849,221.7 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,160,970.89 | 138,532,095.8 | 125,624,859.86 | 499,522,081.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 8,651,820 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 8,651,820 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 617,637,290 | 617,637,290 | - | 542,602,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,303,568 | 1,303,568 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 618,940,858 | 618,940,858 | - | 542,602,400 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -618,940,858 | -618,940,858 | - | -533,950,580 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,550,566.07 | 26,871,063.26 | -14,865,209.02 | 80,520,891.95 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -177,938,228.18 | -260,164,927.68 | 111,605,216.1 | 362,046,010.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,411,098,984.6 | 1,411,098,984.6 | 1,411,098,984.6 | 1,049,052,973.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,233,160,756.42 | 1,150,934,056.92 | 1,522,704,200.7 | 1,411,098,984.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 346,292,254.62 | - | 730,112,737.04 |
资产减值准备 | - | - | - | 8,162,742.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,184,728.62 | - | 26,215,369.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,184,728.62 | - | 26,215,369.97 |
无形资产摊销 | - | 1,292,299.86 | - | 2,680,512.19 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 13,504.4 |
固定资产报废损失 | - | -15,070.12 | - | 7,023,330.2 |
公允价值变动损失 | - | 477,189.04 | - | 591,400 |
财务费用 | - | -26,407,687.25 | - | -79,383,266.99 |
投资损失 | - | -4,457,130.9 | - | -10,950,199.72 |
递延所得税 | - | -1,767,342.92 | - | -2,835,252.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,767,342.92 | - | -3,184,895.39 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 349,642.54 |
存货的减少 | - | -30,927,245.36 | - | -120,566,831.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -84,753,510.1 | - | -173,658,262.79 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,383,067.33 | - | -71,452,164.98 |
现金的期末余额 | - | 1,150,934,056.92 | - | 1,411,098,984.6 |
减:现金的期初余额 | - | 1,411,098,984.6 | - | 1,049,052,973.79 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-24 | 2023-04-28 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |