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美亚光电

(002690)

  

流通市值:73.02亿  总市值:148.57亿
流通股本:4.34亿   总股本:8.82亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金467,275,725.092,478,180,267.421,707,395,353.061,004,917,742.34
收到的税费返还26,199,101.55109,278,893.6579,925,603.0549,838,187.91
收到其他与经营活动有关的现金45,637,105.4772,185,668.4940,616,550.428,437,225.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计539,111,932.112,659,644,829.561,827,937,506.511,083,193,155.31
购买商品、接受劳务支付的现金226,039,133.69971,364,311.86735,172,692.91480,737,154.96
支付给职工以及为职工支付的现金156,143,891.24383,113,460304,978,025.42228,966,791.89
支付的各项税费56,130,026.27224,604,491.75153,383,788.4897,399,204.75
支付其他与经营活动有关的现金43,620,339.36202,881,901.31153,515,246.69101,417,527.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计481,933,390.561,781,964,164.921,347,049,753.5908,520,678.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,178,541.55877,680,664.64480,887,753.01174,672,476.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金300,000,000480,000,000200,000,000200,000,000
取得投资收益收到的现金1,644,904.15,529,118.973,932,277.883,932,277.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,780.4418,786.9715,641.7613,897.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计301,647,684.54485,547,905.94203,947,919.64203,946,175.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,059,265.9919,261,783.8821,588,126.377,207,136.9
投资支付的现金320,000,000710,000,000280,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计323,059,265.99729,261,783.88301,588,126.377,207,136.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-21,411,581.45-243,713,877.94-97,640,206.73196,739,038.47
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-616,097,550616,124,820616,124,820
支付其他与筹资活动有关的现金-927,888834,844834,844
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-617,025,438616,959,664616,959,664
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--617,025,438-616,959,664-616,959,664
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,051,879.145,748,738.892,856,831.3413,156,128.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额36,818,839.2422,690,087.59-230,855,286.38-232,392,020.68
加:期初现金及现金等价物余额1,408,484,369.771,385,794,282.181,385,794,282.181,385,794,282.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,445,303,209.011,408,484,369.771,154,938,995.81,153,402,261.5
补充资料:
净利润-649,173,516.27-271,922,773.21
资产减值准备-407,727.67--
固定资产和投资性房地产折旧-31,695,634-15,794,076.09
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-31,695,634-15,794,076.09
无形资产摊销-2,834,859.77-1,386,282.49
长期待摊费用摊销-110,436.87--
固定资产报废损失-12,676.57-12,663.81
公允价值变动损失--596,997.25-558,947.95
财务费用--4,006,301.09--13,156,128.51
投资损失--5,529,118.97--3,932,277.88
递延所得税-1,406,768.94--1,987,417.74
其中:递延所得税资产减少-15,218,065.2--1,903,575.55
递延所得税负债增加--13,811,296.26--83,842.19
存货的减少-129,317,921.08--44,823,016.63
经营性应收项目的减少-161,718,349.38--8,914,240.12
经营性应付项目的增加--93,220,756.41--58,044,753.19
其他-8,239,002.2-4,647,928.29
现金的期末余额-1,408,484,369.77-1,153,402,261.5
减:现金的期初余额-1,385,794,282.18-1,385,794,282.18
公告日期2025-04-262025-03-282024-10-262024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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