当前位置:首页 - 行情中心 - 奥瑞金(002701) - 财务分析 - 现金流量表

奥瑞金

(002701)

  

流通市值:140.91亿  总市值:141.04亿
流通股本:25.57亿   总股本:25.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,519,271,65015,060,882,98811,332,436,4117,452,423,147
收到的税费返还13,057,21138,361,52536,284,5852,563,474
收到其他与经营活动有关的现金23,793,18964,233,99644,675,56530,555,464
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,556,122,05015,163,478,50911,413,396,5617,485,542,085
购买商品、接受劳务支付的现金4,251,694,8919,853,778,7977,288,746,1404,395,936,753
支付给职工以及为职工支付的现金649,502,2931,213,676,028923,999,953632,523,475
支付的各项税费279,826,426977,726,830758,760,017517,802,502
支付其他与经营活动有关的现金410,305,032832,032,737588,386,062385,231,810
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,591,328,64212,877,214,3929,559,892,1725,931,494,540
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-35,206,5922,286,264,1171,853,504,3891,554,047,545
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-1,000,000--
取得投资收益收到的现金2,466,95388,165,94385,311,56784,437,517
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,213,68218,197,16913,975,8812,290,468
收到的其他与投资活动有关的现金3,844,320105,013,281101,810,281100,848,801
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计16,524,955212,376,393201,097,729187,576,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金154,750,894372,291,159315,441,442165,877,384
投资支付的现金7,200,00077,026,16842,348,60239,848,602
取得子公司及其他营业单位支付的现金3,718,800,266---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,880,751,160449,317,327357,790,044205,725,986
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,864,226,205-236,940,934-156,692,315-18,149,200
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金490,000107,500,000100,000,000100,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100,000,000100,000,000
取得借款收到的现金5,066,150,8034,068,215,1823,674,742,2622,098,275,283
收到其他与筹资活动有关的现金166,532,391704,562,506407,457,128379,285,765
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计5,233,173,1944,880,277,6884,182,199,3902,577,561,048
偿还债务支付的现金1,847,544,9383,207,568,8602,753,399,6381,806,058,349
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,447,644464,109,241403,473,05264,911,869
支付其他与筹资活动有关的现金435,666,653874,783,082706,169,761561,176,018
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,386,659,2354,546,461,1833,863,042,4512,432,146,236
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,846,513,959333,816,505319,156,939145,414,812
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,973,491-29,322,631-4,787,240-4,201,310
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,049,945,3472,353,817,0572,011,181,7731,677,111,847
加:期初现金及现金等价物余额3,522,704,3051,168,887,2481,168,887,2481,168,887,248
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,472,758,9583,522,704,3053,180,069,0212,845,999,095
补充资料:
净利润-777,206,054-542,126,908
资产减值准备-59,032,225-19,691,892
固定资产和投资性房地产折旧-437,396,747-212,292,097
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-437,396,747-212,292,097
无形资产摊销-39,292,808-17,567,795
长期待摊费用摊销-13,690,647-7,045,515
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-570,554-247,839
固定资产报废损失-4,541,354-1,006,305
公允价值变动损失--1,704,395--
财务费用-229,891,003-113,157,416
投资损失--175,114,057--102,450,026
递延所得税--15,027,751--4,831,860
其中:递延所得税资产减少-4,436,112-5,644,268
递延所得税负债增加--19,463,863--10,476,128
存货的减少-24,480,743-146,544,339
经营性应收项目的减少-457,723,728--340,038,417
经营性应付项目的增加-379,398,141-907,333,646
其他--11,065,622--
现金的期末余额-3,522,704,305-2,845,999,095
减:现金的期初余额-1,168,887,248-1,168,887,248
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-21
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑