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良信股份

(002706)

  

流通市值:69.60亿  总市值:85.81亿
流通股本:9.11亿   总股本:11.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,485,389,672.081,603,999,275.86585,397,422.673,805,530,135.38
收到的税费返还24,241,711.9924,216,062.2215,322,209.8638,710,252.4
收到其他与经营活动有关的现金255,464,369.3476,513,651.4216,625,559.66112,696,299.75
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,765,095,753.411,704,728,989.5617,345,192.193,956,936,687.53
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,680,738.14792,092,775.88351,994,938.452,172,083,331.89
支付给职工以及为职工支付的现金649,814,481.17453,301,440.26250,343,354.02849,146,642.45
支付的各项税费225,065,551.47106,052,122.4956,619,904.95239,233,381.52
支付其他与经营活动有关的现金439,468,980.38205,449,821.5185,655,800.32235,325,188.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,457,029,751.161,556,896,160.14744,613,997.743,495,788,544.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额308,066,002.25147,832,829.36-127,268,805.55461,148,142.85
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金11,349,657.299,182,627.437,643,698.65355,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额210,000210,000-2,481,013.53
收到的其他与投资活动有关的现金1,990,000,0001,400,000,000650,000,00053,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,001,559,657.291,409,392,627.43657,643,698.6555,836,287.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金283,269,684.48166,607,863.2483,397,703.04483,176,374.32
投资支付的现金8,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金1,340,000,000990,000,000400,000,000700,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,631,269,684.481,156,607,863.24483,397,703.041,183,176,374.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额370,289,972.81252,784,764.19174,245,995.61-1,127,340,086.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金104,615,266104,615,266104,615,2661,505,294,985.68
取得借款收到的现金200,000,000200,000,000100,000,000262,298,847.57
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计304,615,266304,615,266204,615,2661,767,593,833.25
偿还债务支付的现金494,556,666.67394,300,000128,800,000319,700,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,343,543.22230,481,043.223,848,402.92250,315,234.37
支付其他与筹资活动有关的现金---216,762,578.7
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计724,900,209.89624,781,043.22132,648,402.92786,777,813.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-420,284,943.89-320,165,777.2271,966,863.08980,816,020.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,119,709.531,001,969.23-100,216.533,163,158.25
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额259,190,740.781,453,785.56118,843,836.61317,787,234.46
加:期初现金及现金等价物余额904,627,290.8904,627,290.8905,527,290.8586,840,056.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,163,818,031.5986,081,076.361,024,371,127.41904,627,290.8
补充资料:
净利润-275,534,511.54-421,767,410.71
资产减值准备-15,226,635.66-3,248,758.09
固定资产和投资性房地产折旧-45,114,809.92-71,838,486.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,114,809.92-71,838,486.37
无形资产摊销-5,146,300.01-7,728,185.87
长期待摊费用摊销-18,199,417.69-33,570,515.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-702,278--690,345.3
固定资产报废损失-1,094,789.35-3,961,992.18
公允价值变动损失--1,171,232.88--4,186,718.64
财务费用--4,600,305.68-5,210,610.75
投资损失--5,839,493.18--100,868.21
递延所得税--2,974,022.32-4,289,096.28
其中:递延所得税资产减少--2,761,824.59-6,144,132.13
递延所得税负债增加--212,197.73--1,855,035.85
存货的减少-14,971,143.9--9,436,848.79
经营性应收项目的减少--309,291,940.09--63,675,131.76
经营性应付项目的增加-61,930,955.42--35,254,652.79
其他-30,579,520.41-15,554,011.16
现金的期末余额-986,081,076.36-904,627,290.8
减:现金的期初余额-904,627,290.8-586,840,056.34
公告日期2023-10-282023-08-122023-04-272023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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