流通市值:77.57亿 | 总市值:95.24亿 | ||
流通股本:9.15亿 | 总股本:11.23亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 781,466,387.8 | 3,030,481,930.41 | 2,247,901,815.88 | 1,458,340,829.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | - | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | - | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | - | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | - | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 685,148.64 | 2,097,821.27 | 5,916,194.52 | 5,061,889.85 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,486,561.3 | 106,823,911.01 | 79,100,501.98 | 70,098,285.04 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 802,638,097.74 | 3,139,403,662.69 | 2,332,918,512.38 | 1,533,501,004.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,865,246.5 | 1,257,865,873.48 | 921,767,792.36 | 633,516,917.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | - | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,086,989.08 | 873,716,521.95 | 649,146,807.49 | 471,129,217.43 |
支付的各项税费 | 35,956,670.32 | 198,263,797.08 | 148,413,696.33 | 105,801,110 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,840,196.69 | 353,150,292.64 | 321,356,076.49 | 198,651,042.08 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 748,749,102.59 | 2,682,996,485.15 | 2,040,684,372.67 | 1,409,098,287.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,888,995.15 | 456,407,177.54 | 292,234,139.71 | 124,402,717.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 6,995,600 | 6,995,600 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,705,064.11 | 7,824,524.8 | 6,019,305.34 | 4,430,365.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 678,477 | 78,273.81 | 78,273.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000 | 1,820,000,000 | 1,440,000,000 | 1,060,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 321,705,064.11 | 1,835,498,601.8 | 1,453,093,179.15 | 1,064,508,639.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,258,339.48 | 283,481,757.21 | 218,316,220.43 | 124,813,368.32 |
投资支付的现金 | - | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | 1,710,000,000 | 1,390,000,000 | 950,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 112,258,339.48 | 2,007,481,757.21 | 1,622,316,220.43 | 1,088,813,368.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 209,446,724.63 | -171,983,155.41 | -169,223,041.28 | -24,304,729.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 24,000,000 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 110,000,000 | 70,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 134,000,000 | 70,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 250,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,958.33 | 284,374,287.81 | 280,116,909.25 | 278,999,986.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 257,375,191.08 | 150,010,000 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 252,958.33 | 791,749,478.89 | 630,126,909.25 | 378,999,986.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 133,747,041.67 | -721,749,478.89 | -580,126,909.25 | -328,999,986.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,116.51 | 827,269.98 | -579,151.14 | 398,339.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 397,509,877.96 | -436,498,186.78 | -457,694,961.96 | -228,503,659.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 562,228,905.23 | 998,727,092.01 | 998,727,092.01 | 998,727,092.01 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 959,738,783.19 | 562,228,905.23 | 541,032,130.05 | 770,223,432.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 312,068,599.55 | - | 236,707,371.78 |
资产减值准备 | - | 11,384,746.54 | - | 2,119,623.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 111,148,518.22 | - | 49,206,771.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 111,148,518.22 | - | 49,206,771.74 |
无形资产摊销 | - | 12,186,081.67 | - | 6,275,182.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 42,680,066.3 | - | 21,265,745.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,905,585.51 | - | 138,348.27 |
固定资产报废损失 | - | 2,939,318.65 | - | 1,170,215.65 |
公允价值变动损失 | - | 126,544.45 | - | 1,424,584.64 |
财务费用 | - | 1,113,176.42 | - | -103,336.21 |
投资损失 | - | -9,389,291.39 | - | -4,488,586.56 |
递延所得税 | - | -2,689,888.4 | - | 759,417.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,689,888.4 | - | 1,570,789.96 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -811,372.55 |
存货的减少 | - | -20,815,968.13 | - | -4,442,559.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,020,221.12 | - | -18,646,058.96 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,199,524 | - | -194,715,401.71 |
其他 | - | 48,695,762.12 | - | 24,707,626 |
现金的期末余额 | - | 562,228,905.23 | - | 770,223,432.29 |
减:现金的期初余额 | - | 998,727,092.01 | - | 998,727,092.01 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-26 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |