流通市值:69.60亿 | 总市值:85.81亿 | ||
流通股本:9.11亿 | 总股本:11.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,485,389,672.08 | 1,603,999,275.86 | 585,397,422.67 | 3,805,530,135.38 |
收到的税费返还 | 24,241,711.99 | 24,216,062.22 | 15,322,209.86 | 38,710,252.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,464,369.34 | 76,513,651.42 | 16,625,559.66 | 112,696,299.75 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,765,095,753.41 | 1,704,728,989.5 | 617,345,192.19 | 3,956,936,687.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,680,738.14 | 792,092,775.88 | 351,994,938.45 | 2,172,083,331.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 649,814,481.17 | 453,301,440.26 | 250,343,354.02 | 849,146,642.45 |
支付的各项税费 | 225,065,551.47 | 106,052,122.49 | 56,619,904.95 | 239,233,381.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 439,468,980.38 | 205,449,821.51 | 85,655,800.32 | 235,325,188.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,457,029,751.16 | 1,556,896,160.14 | 744,613,997.74 | 3,495,788,544.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,066,002.25 | 147,832,829.36 | -127,268,805.55 | 461,148,142.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,349,657.29 | 9,182,627.43 | 7,643,698.65 | 355,273.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,000 | 210,000 | - | 2,481,013.53 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,990,000,000 | 1,400,000,000 | 650,000,000 | 53,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,001,559,657.29 | 1,409,392,627.43 | 657,643,698.65 | 55,836,287.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,269,684.48 | 166,607,863.24 | 83,397,703.04 | 483,176,374.32 |
投资支付的现金 | 8,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,340,000,000 | 990,000,000 | 400,000,000 | 700,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,631,269,684.48 | 1,156,607,863.24 | 483,397,703.04 | 1,183,176,374.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 370,289,972.81 | 252,784,764.19 | 174,245,995.61 | -1,127,340,086.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 104,615,266 | 104,615,266 | 104,615,266 | 1,505,294,985.68 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 100,000,000 | 262,298,847.57 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 304,615,266 | 304,615,266 | 204,615,266 | 1,767,593,833.25 |
偿还债务支付的现金 | 494,556,666.67 | 394,300,000 | 128,800,000 | 319,700,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 230,343,543.22 | 230,481,043.22 | 3,848,402.92 | 250,315,234.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 216,762,578.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 724,900,209.89 | 624,781,043.22 | 132,648,402.92 | 786,777,813.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -420,284,943.89 | -320,165,777.22 | 71,966,863.08 | 980,816,020.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,119,709.53 | 1,001,969.23 | -100,216.53 | 3,163,158.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 259,190,740.7 | 81,453,785.56 | 118,843,836.61 | 317,787,234.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 904,627,290.8 | 904,627,290.8 | 905,527,290.8 | 586,840,056.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,163,818,031.5 | 986,081,076.36 | 1,024,371,127.41 | 904,627,290.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 275,534,511.54 | - | 421,767,410.71 |
资产减值准备 | - | 15,226,635.66 | - | 3,248,758.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,114,809.92 | - | 71,838,486.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,114,809.92 | - | 71,838,486.37 |
无形资产摊销 | - | 5,146,300.01 | - | 7,728,185.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 18,199,417.69 | - | 33,570,515.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 702,278 | - | -690,345.3 |
固定资产报废损失 | - | 1,094,789.35 | - | 3,961,992.18 |
公允价值变动损失 | - | -1,171,232.88 | - | -4,186,718.64 |
财务费用 | - | -4,600,305.68 | - | 5,210,610.75 |
投资损失 | - | -5,839,493.18 | - | -100,868.21 |
递延所得税 | - | -2,974,022.32 | - | 4,289,096.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,761,824.59 | - | 6,144,132.13 |
递延所得税负债增加 | - | -212,197.73 | - | -1,855,035.85 |
存货的减少 | - | 14,971,143.9 | - | -9,436,848.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -309,291,940.09 | - | -63,675,131.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 61,930,955.42 | - | -35,254,652.79 |
其他 | - | 30,579,520.41 | - | 15,554,011.16 |
现金的期末余额 | - | 986,081,076.36 | - | 904,627,290.8 |
减:现金的期初余额 | - | 904,627,290.8 | - | 586,840,056.34 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-12 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |