当前位置:首页 - 行情中心 - 良信股份(002706) - 财务分析 - 现金流量表

良信股份

(002706)

  

流通市值:77.57亿  总市值:95.24亿
流通股本:9.15亿   总股本:11.23亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金781,466,387.83,030,481,930.412,247,901,815.881,458,340,829.67
客户存款和同业存放款项净增加额-0--
向中央银行借款净增加额-0--
向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
收到原保险合同保费取得的现金-0--
收到再保险业务现金净额-0--
保户储金及投资款净增加额-0--
收取利息、手续费及佣金的现金-0--
拆入资金净增加额-0--
回购业务资金净增加额-0--
收到的税费返还685,148.642,097,821.275,916,194.525,061,889.85
收到其他与经营活动有关的现金20,486,561.3106,823,911.0179,100,501.9870,098,285.04
经营活动现金流入的其他项目-0--
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计802,638,097.743,139,403,662.692,332,918,512.381,533,501,004.56
购买商品、接受劳务支付的现金357,865,246.51,257,865,873.48921,767,792.36633,516,917.65
客户贷款及垫款净增加额-0--
存放中央银行和同业款项净增加额-0--
支付原保险合同赔付款项的现金-0--
支付利息、手续费及佣金的现金-0--
支付保单红利的现金-0--
支付给职工以及为职工支付的现金243,086,989.08873,716,521.95649,146,807.49471,129,217.43
支付的各项税费35,956,670.32198,263,797.08148,413,696.33105,801,110
支付其他与经营活动有关的现金111,840,196.69353,150,292.64321,356,076.49198,651,042.08
经营活动现金流出的其他项目-0--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计748,749,102.592,682,996,485.152,040,684,372.671,409,098,287.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额53,888,995.15456,407,177.54292,234,139.71124,402,717.4
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-6,995,6006,995,600-
取得投资收益收到的现金1,705,064.117,824,524.86,019,305.344,430,365.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-678,47778,273.8178,273.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金320,000,0001,820,000,0001,440,000,0001,060,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计321,705,064.111,835,498,601.81,453,093,179.151,064,508,639.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62,258,339.48283,481,757.21218,316,220.43124,813,368.32
投资支付的现金-14,000,00014,000,00014,000,000
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
支付其他与投资活动有关的现金50,000,0001,710,000,0001,390,000,000950,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计112,258,339.482,007,481,757.211,622,316,220.431,088,813,368.32
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额209,446,724.63-171,983,155.41-169,223,041.28-24,304,729.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金24,000,000000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金110,000,00070,000,00050,000,00050,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计134,000,00070,000,00050,000,00050,000,000
偿还债务支付的现金-250,000,000200,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金252,958.33284,374,287.81280,116,909.25278,999,986.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金-257,375,191.08150,010,0000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计252,958.33791,749,478.89630,126,909.25378,999,986.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额133,747,041.67-721,749,478.89-580,126,909.25-328,999,986.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响427,116.51827,269.98-579,151.14398,339.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额397,509,877.96-436,498,186.78-457,694,961.96-228,503,659.72
加:期初现金及现金等价物余额562,228,905.23998,727,092.01998,727,092.01998,727,092.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额959,738,783.19562,228,905.23541,032,130.05770,223,432.29
补充资料:
净利润-312,068,599.55-236,707,371.78
资产减值准备-11,384,746.54-2,119,623.71
固定资产和投资性房地产折旧-111,148,518.22-49,206,771.74
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-111,148,518.22-49,206,771.74
无形资产摊销-12,186,081.67-6,275,182.54
长期待摊费用摊销-42,680,066.3-21,265,745.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,905,585.51-138,348.27
固定资产报废损失-2,939,318.65-1,170,215.65
公允价值变动损失-126,544.45-1,424,584.64
财务费用-1,113,176.42--103,336.21
投资损失--9,389,291.39--4,488,586.56
递延所得税--2,689,888.4-759,417.41
其中:递延所得税资产减少--2,689,888.4-1,570,789.96
递延所得税负债增加----811,372.55
存货的减少--20,815,968.13--4,442,559.76
经营性应收项目的减少--46,020,221.12--18,646,058.96
经营性应付项目的增加--16,199,524--194,715,401.71
其他-48,695,762.12-24,707,626
现金的期末余额-562,228,905.23-770,223,432.29
减:现金的期初余额-998,727,092.01-998,727,092.01
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-262024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑