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良信股份

(002706)

  

流通市值:100.92亿  总市值:123.88亿
流通股本:9.15亿   总股本:11.23亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,464,979,034.45781,466,387.83,030,481,930.412,247,901,815.88
  客户存款和同业存放款项净增加额--0-
  向中央银行借款净增加额--0-
  向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
  收到原保险合同保费取得的现金--0-
  收到再保险业务现金净额--0-
  保户储金及投资款净增加额--0-
  收取利息、手续费及佣金的现金--0-
  拆入资金净增加额--0-
  回购业务资金净增加额--0-
  收到的税费返还1,738,702.2685,148.642,097,821.275,916,194.52
  收到其他与经营活动有关的现金47,992,500.5620,486,561.3106,823,911.0179,100,501.98
  经营活动现金流入的其他项目--0-
  经营活动现金流入小计1,514,710,237.21802,638,097.743,139,403,662.692,332,918,512.38
  购买商品、接受劳务支付的现金584,794,307.39357,865,246.51,257,865,873.48921,767,792.36
  客户贷款及垫款净增加额--0-
  存放中央银行和同业款项净增加额--0-
  支付原保险合同赔付款项的现金--0-
  支付利息、手续费及佣金的现金--0-
  支付保单红利的现金--0-
  支付给职工以及为职工支付的现金469,801,243.82243,086,989.08873,716,521.95649,146,807.49
  支付的各项税费116,561,532.1135,956,670.32198,263,797.08148,413,696.33
  支付其他与经营活动有关的现金172,645,231.8111,840,196.69353,150,292.64321,356,076.49
  经营活动现金流出的其他项目--0-
  经营活动现金流出小计1,343,802,315.12748,749,102.592,682,996,485.152,040,684,372.67
  经营活动产生的现金流量净额170,907,922.0953,888,995.15456,407,177.54292,234,139.71
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金--6,995,6006,995,600
  取得投资收益收到的现金2,214,425.751,705,064.117,824,524.86,019,305.34
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--678,47778,273.81
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--00
  收到的其他与投资活动有关的现金660,000,000320,000,0001,820,000,0001,440,000,000
  投资活动现金流入小计662,214,425.75321,705,064.111,835,498,601.81,453,093,179.15
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,329,892.5262,258,339.48283,481,757.21218,316,220.43
  投资支付的现金--14,000,00014,000,000
  质押贷款净增加额--0-
  取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
  支付其他与投资活动有关的现金440,000,00050,000,0001,710,000,0001,390,000,000
  投资活动现金流出小计549,329,892.52112,258,339.482,007,481,757.211,622,316,220.43
  投资活动产生的现金流量净额112,884,533.23209,446,724.63-171,983,155.41-169,223,041.28
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金24,000,00024,000,00000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--0-
  取得借款收到的现金160,000,000110,000,00070,000,00050,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金--0-
  筹资活动现金流入小计184,000,000134,000,00070,000,00050,000,000
  偿还债务支付的现金--250,000,000200,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金238,780,445.79252,958.33284,374,287.81280,116,909.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
  支付其他与筹资活动有关的现金--257,375,191.08150,010,000
  筹资活动现金流出小计238,780,445.79252,958.33791,749,478.89630,126,909.25
  筹资活动产生的现金流量净额-54,780,445.79133,747,041.67-721,749,478.89-580,126,909.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,406,050.23427,116.51827,269.98-579,151.14
五、现金及现金等价物净增加额230,418,059.76397,509,877.96-436,498,186.78-457,694,961.96
  加:期初现金及现金等价物余额562,228,905.23562,228,905.23998,727,092.01998,727,092.01
  期末现金及现金等价物余额792,646,964.99959,738,783.19562,228,905.23541,032,130.05
补充资料:
  净利润249,166,619.6-312,068,599.55-
  资产减值准备14,378,458.27-11,384,746.54-
  固定资产和投资性房地产折旧60,675,944.87-111,148,518.22-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,675,944.87-111,148,518.22-
  无形资产摊销7,502,552.12-12,186,081.67-
  长期待摊费用摊销20,732,521.83-42,680,066.3-
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,229.81-1,905,585.51-
  固定资产报废损失897,538.55-2,939,318.65-
  公允价值变动损失15,153.16-126,544.45-
  财务费用-1,956,772.31-1,113,176.42-
  投资损失-4,261,308.78--9,389,291.39-
  递延所得税-1,595,572.38--2,689,888.4-
  其中:递延所得税资产减少-1,595,572.38--2,689,888.4-
  存货的减少-88,932,785.24--20,815,968.13-
  经营性应收项目的减少-359,359,982.19--46,020,221.12-
  经营性应付项目的增加253,504,982.49--16,199,524-
  其他17,903,020.5-48,695,762.12-
  现金的期末余额792,646,964.99-562,228,905.23-
  减:现金的期初余额562,228,905.23-998,727,092.01-
  现金及现金等价物的净增加额230,418,059.76--436,498,186.78-
公告日期2025-08-232025-04-262025-03-292024-10-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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