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燕塘乳业

(002732)

  

流通市值:39.49亿  总市值:39.86亿
流通股本:1.56亿   总股本:1.57亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,634,729,475.621,026,973,381.64448,714,367.851,786,871,149.17
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,658,998,331.411,044,270,707.78453,454,973.781,810,475,060.29
购买商品、接受劳务支付的现金1,074,717,801.97654,863,623.67273,840,193.591,187,970,168.06
支付给职工以及为职工支付的现金170,291,112.86117,277,111.5367,288,839.12174,835,576.18
支付的各项税费69,132,110.4842,937,212.910,987,982.3386,512,834.41
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,434,274,061.4888,201,437.54401,095,982.691,598,622,128.34
经营活动产生的现金流量净额224,724,270.01156,069,270.2452,358,991.09211,852,931.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------1,592,317.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
12,552,492.088,578,693.53,772,35517,165,756.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,552,492.088,578,693.53,772,35518,758,073.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金107,591,558.4375,800,605.3227,971,557.36116,383,850.57
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计107,591,558.4375,800,605.3227,971,557.36116,383,850.57
投资活动产生的现金流量净额-95,039,066.35-67,221,911.82-24,199,202.36-97,625,777.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金43,000,00038,000,00030,000,000114,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计43,000,00038,000,00030,000,000116,660,000
偿还债务支付的现金20,000,00010,000,0000122,229,997.1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,464,138.9424,543,869.49332,70067,056,123.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计51,921,129.1139,410,144.322,475,264.99194,089,713.96
筹资活动产生的现金流量净额-8,921,129.11-1,410,144.3227,524,735.01-77,429,713.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额120,764,074.5587,437,214.155,684,523.7436,797,440.86
期初现金及现金等价物余额132,538,303.51132,538,303.51132,538,303.5195,740,862.65
期末现金及现金等价物余额253,302,378.06219,975,517.61188,222,827.25132,538,303.51
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--112,977,083.23--107,472,798.99
加:资产减值准备--1,972,426.2--11,020,527.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,082,334.11--77,177,339.86
无形资产摊销--510,861.29--989,482.48
长期待摊费用摊销--13,661.71--864,687.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--849,138.93---6,976.68
固定资产报废损失------6,765,068.14
公允价值变动损失--------
财务费用--2,005,447.99--3,039,297.88
投资损失-------1,592,317.02
递延所得税资产减少--14,321.26---1,570,828.25
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,399,503.18---19,273,786.41
经营性应收项目的减少---11,275,453--36,808,746.16
经营性应付项目的增加--11,187,817.95---9,841,107.91
未确认的投资损失--------
其他--5,332,127.39----
经营活动产生的现金流量净额--156,069,270.24--211,852,931.95
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--219,975,517.61--132,538,303.51
减:现金的期初余额--132,538,303.51--95,740,862.65
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--87,437,214.1--36,797,440.86
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