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中矿资源

(002738)

  

流通市值:262.31亿  总市值:265.80亿
流通股本:7.20亿   总股本:7.30亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,824,161,921.484,186,721,709.521,824,265,008.635,900,151,186.96
收到的税费返还10,092,463.3415,738,939.0529,747,467.5111,782,354.45
收到其他与经营活动有关的现金255,928,842.7894,758,257.4822,671,631.6160,728,016.55
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,090,183,227.64,297,218,906.051,876,684,107.746,072,661,557.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,709,267,165.521,002,923,564.52799,531,925.112,678,562,436.38
支付给职工以及为职工支付的现金502,299,904.48345,818,254.11163,200,710.43427,707,106.61
支付的各项税费961,965,219.83765,349,517.46356,481,223.79693,848,459.25
支付其他与经营活动有关的现金283,372,351.28162,872,801.47117,952,074.17222,592,744.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,456,904,641.112,276,964,137.561,437,165,933.54,022,710,746.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,633,278,586.492,020,254,768.49439,518,174.242,049,950,811.34
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金504,100,000--280,498,989.62
取得投资收益收到的现金4,726,482.111,454,493.51-99,527,024.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额661,718.6695,782.6653,00056,154,619.59
收到的其他与投资活动有关的现金---9,629,893.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计509,488,200.771,550,276.1753,000445,810,526.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,441,919,781.111,146,237,681.01177,897,025.03398,763,076.39
投资支付的现金753,277,125.64400,257,638.891,000,000486,805,343.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金---1,193,196,255.98
支付其他与投资活动有关的现金11,989.14--3,086,371.37
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,195,208,895.891,546,495,319.9178,897,025.032,081,851,047.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,685,720,695.12-1,544,945,043.73-178,844,025.03-1,636,040,520.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,046,343,924.683,019,048,563.583,018,097,213.1883,852,592
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,295,361.1---
取得借款收到的现金817,612,203749,942,040303,534,6401,686,846,249.99
收到其他与筹资活动有关的现金123,600,000123,600,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,987,556,127.683,892,590,603.583,321,631,853.181,770,698,841.99
偿还债务支付的现金961,858,128.07556,611,176.98331,636,423993,127,023.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金563,248,438.97545,441,642.8718,410,266.989,404,292.05
支付其他与筹资活动有关的现金587,539,365.72339,286,422.792,420,015.8923,401,879.13
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,112,645,932.761,441,339,242.64352,466,705.791,105,933,194.27
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,874,910,194.922,451,251,360.942,969,165,147.39664,765,647.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,191,420.1718,354,851.94-19,894,424.5113,975,551.51
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,808,276,666.122,944,915,937.643,209,944,872.091,092,651,490.21
加:期初现金及现金等价物余额2,235,859,434.052,235,859,434.052,235,859,434.051,143,207,943.84
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,044,136,100.175,180,775,371.695,445,804,306.142,235,859,434.05
补充资料:
净利润-1,503,235,970.67-3,294,578,289.18
资产减值准备-1,344,438.94--11,418,411.85
固定资产和投资性房地产折旧-53,059,557.21-97,737,236.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,059,557.21-97,737,236.06
无形资产摊销-9,871,339.35-33,082,858.48
长期待摊费用摊销-2,252,118.55-11,286,916.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--287,420.09--35,120,382.38
固定资产报废损失---430,562.54
公允价值变动损失--1,023,888.89--
财务费用-42,287,128.37--29,503,630.96
投资损失-5,628,483.24--78,105,926.9
递延所得税-28,820,997.66-8,055,549.5
其中:递延所得税资产减少-814,660.82-9,130,924.92
递延所得税负债增加-28,006,336.84--1,075,375.42
存货的减少-256,949,091.74--862,579,765.6
经营性应收项目的减少-218,297,422.03--884,768,335.42
经营性应付项目的增加--108,208,772.5-482,722,239.52
其他-6,447,663.23-22,769,500.15
现金的期末余额-5,180,775,371.69-2,235,859,434.05
减:现金的期初余额-2,235,859,434.05-1,143,207,943.84
公告日期2023-10-312023-08-222023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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