流通市值:262.31亿 | 总市值:265.80亿 | ||
流通股本:7.20亿 | 总股本:7.30亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,824,161,921.48 | 4,186,721,709.52 | 1,824,265,008.63 | 5,900,151,186.96 |
收到的税费返还 | 10,092,463.34 | 15,738,939.05 | 29,747,467.51 | 11,782,354.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 255,928,842.78 | 94,758,257.48 | 22,671,631.6 | 160,728,016.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,090,183,227.6 | 4,297,218,906.05 | 1,876,684,107.74 | 6,072,661,557.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,267,165.52 | 1,002,923,564.52 | 799,531,925.11 | 2,678,562,436.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,299,904.48 | 345,818,254.11 | 163,200,710.43 | 427,707,106.61 |
支付的各项税费 | 961,965,219.83 | 765,349,517.46 | 356,481,223.79 | 693,848,459.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,372,351.28 | 162,872,801.47 | 117,952,074.17 | 222,592,744.38 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,456,904,641.11 | 2,276,964,137.56 | 1,437,165,933.5 | 4,022,710,746.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,633,278,586.49 | 2,020,254,768.49 | 439,518,174.24 | 2,049,950,811.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 504,100,000 | - | - | 280,498,989.62 |
取得投资收益收到的现金 | 4,726,482.11 | 1,454,493.51 | - | 99,527,024.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 661,718.66 | 95,782.66 | 53,000 | 56,154,619.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 9,629,893.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 509,488,200.77 | 1,550,276.17 | 53,000 | 445,810,526.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,441,919,781.11 | 1,146,237,681.01 | 177,897,025.03 | 398,763,076.39 |
投资支付的现金 | 753,277,125.64 | 400,257,638.89 | 1,000,000 | 486,805,343.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 1,193,196,255.98 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,989.14 | - | - | 3,086,371.37 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,195,208,895.89 | 1,546,495,319.9 | 178,897,025.03 | 2,081,851,047.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,685,720,695.12 | -1,544,945,043.73 | -178,844,025.03 | -1,636,040,520.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,046,343,924.68 | 3,019,048,563.58 | 3,018,097,213.18 | 83,852,592 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,295,361.1 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 817,612,203 | 749,942,040 | 303,534,640 | 1,686,846,249.99 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,600,000 | 123,600,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,987,556,127.68 | 3,892,590,603.58 | 3,321,631,853.18 | 1,770,698,841.99 |
偿还债务支付的现金 | 961,858,128.07 | 556,611,176.98 | 331,636,423 | 993,127,023.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563,248,438.97 | 545,441,642.87 | 18,410,266.9 | 89,404,292.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 587,539,365.72 | 339,286,422.79 | 2,420,015.89 | 23,401,879.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,112,645,932.76 | 1,441,339,242.64 | 352,466,705.79 | 1,105,933,194.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,874,910,194.92 | 2,451,251,360.94 | 2,969,165,147.39 | 664,765,647.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,191,420.17 | 18,354,851.94 | -19,894,424.51 | 13,975,551.51 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,808,276,666.12 | 2,944,915,937.64 | 3,209,944,872.09 | 1,092,651,490.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,235,859,434.05 | 2,235,859,434.05 | 2,235,859,434.05 | 1,143,207,943.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,044,136,100.17 | 5,180,775,371.69 | 5,445,804,306.14 | 2,235,859,434.05 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,503,235,970.67 | - | 3,294,578,289.18 |
资产减值准备 | - | 1,344,438.94 | - | -11,418,411.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,059,557.21 | - | 97,737,236.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,059,557.21 | - | 97,737,236.06 |
无形资产摊销 | - | 9,871,339.35 | - | 33,082,858.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,252,118.55 | - | 11,286,916.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -287,420.09 | - | -35,120,382.38 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 430,562.54 |
公允价值变动损失 | - | -1,023,888.89 | - | - |
财务费用 | - | 42,287,128.37 | - | -29,503,630.96 |
投资损失 | - | 5,628,483.24 | - | -78,105,926.9 |
递延所得税 | - | 28,820,997.66 | - | 8,055,549.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 814,660.82 | - | 9,130,924.92 |
递延所得税负债增加 | - | 28,006,336.84 | - | -1,075,375.42 |
存货的减少 | - | 256,949,091.74 | - | -862,579,765.6 |
经营性应收项目的减少 | - | 218,297,422.03 | - | -884,768,335.42 |
经营性应付项目的增加 | - | -108,208,772.5 | - | 482,722,239.52 |
其他 | - | 6,447,663.23 | - | 22,769,500.15 |
现金的期末余额 | - | 5,180,775,371.69 | - | 2,235,859,434.05 |
减:现金的期初余额 | - | 2,235,859,434.05 | - | 1,143,207,943.84 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |