流通市值:45.28亿 | 总市值:54.90亿 | ||
流通股本:7.10亿 | 总股本:8.61亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,637,253,006.23 | 2,970,659,984.1 | 1,340,191,763.3 | 5,513,251,407.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 86,739,771.11 | 66,003,685.98 | 28,571,767.97 | 107,937,910.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,723,992,777.34 | 3,036,663,670.08 | 1,368,763,531.27 | 5,621,189,318.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,943,199,573.11 | 2,461,249,605.68 | 1,213,161,735.28 | 4,722,165,449.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412,989,009.47 | 269,514,972.02 | 128,707,940.39 | 496,349,771.86 |
支付的各项税费 | 10,498,137.03 | 7,224,634.66 | 6,253,811.76 | 20,694,990.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,273,986.89 | 19,066,821.85 | 9,469,099.92 | 32,170,169.42 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,394,960,706.5 | 2,757,056,034.21 | 1,357,592,587.35 | 5,271,380,381.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 329,032,070.84 | 279,607,635.87 | 11,170,943.92 | 349,808,936.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,194,484,222.43 | 1,512,484,222.43 | 642,424,719.23 | 3,980,947,241.19 |
取得投资收益收到的现金 | 44,354,312.95 | 31,859,896.61 | 15,208,084.58 | 113,837,328.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 26,095,136.2 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,238,888,535.38 | 1,544,394,119.04 | 657,682,803.81 | 4,120,879,706.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 324,936,870.14 | 193,288,697.13 | 82,970,607.05 | 372,215,280.05 |
投资支付的现金 | 1,292,000,000 | 970,000,000 | 390,000,000 | 3,744,160,804.58 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,616,936,870.14 | 1,163,288,697.13 | 472,970,607.05 | 4,116,376,084.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 621,951,665.24 | 381,105,421.91 | 184,712,196.76 | 4,503,621.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 838,000,000 | 205,000,000 | 35,000,000 | 525,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 868,000,000 | 235,000,000 | 65,000,000 | 525,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 450,600,000 | 255,600,000 | 45,000,000 | 420,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,656,431.29 | 92,293,977.68 | 3,202,652.78 | 99,805,853.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 39,581,458 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 545,256,431.29 | 347,893,977.68 | 48,202,652.78 | 559,387,311.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 322,743,568.71 | -112,893,977.68 | 16,797,347.22 | -33,887,311.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,273,727,304.79 | 547,819,080.1 | 212,680,487.9 | 320,425,247.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 825,649,937.14 | 825,649,937.14 | 825,649,937.14 | 505,224,690.02 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,099,377,241.93 | 1,373,469,017.24 | 1,038,330,425.04 | 825,649,937.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 222,047,164.72 | - | 122,783,573.3 |
资产减值准备 | - | 7,910,544.16 | - | 10,117,082.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 144,199,963.97 | - | 254,446,220.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 144,199,963.97 | - | 254,446,220.13 |
无形资产摊销 | - | 1,502,426.58 | - | 3,050,124.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 33,290.33 | - | 13,045.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -23,737,328.26 |
固定资产报废损失 | - | 1,666,804.14 | - | 29,903,312.01 |
公允价值变动损失 | - | -8,512,575.37 | - | 38,390,066.82 |
财务费用 | - | 6,250,020.8 | - | 14,921,360.51 |
投资损失 | - | -50,553,321.07 | - | -102,762,755.85 |
递延所得税 | - | -13,087,904.3 | - | -26,032,899.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,174,383.32 | - | -16,577,861.95 |
递延所得税负债增加 | - | 2,086,479.02 | - | -9,455,037.55 |
存货的减少 | - | -61,710,624.34 | - | -239,660,445.55 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,455,739.14 | - | 118,380,074.73 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,506,146.62 | - | 149,997,505.19 |
现金的期末余额 | - | 1,373,469,017.24 | - | 825,649,937.14 |
减:现金的期初余额 | - | 825,649,937.14 | - | 505,224,690.02 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |