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仙坛股份

(002746)

  

流通市值:45.28亿  总市值:54.90亿
流通股本:7.10亿   总股本:8.61亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,637,253,006.232,970,659,984.11,340,191,763.35,513,251,407.48
收到其他与经营活动有关的现金86,739,771.1166,003,685.9828,571,767.97107,937,910.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,723,992,777.343,036,663,670.081,368,763,531.275,621,189,318.19
购买商品、接受劳务支付的现金3,943,199,573.112,461,249,605.681,213,161,735.284,722,165,449.86
支付给职工以及为职工支付的现金412,989,009.47269,514,972.02128,707,940.39496,349,771.86
支付的各项税费10,498,137.037,224,634.666,253,811.7620,694,990.21
支付其他与经营活动有关的现金28,273,986.8919,066,821.859,469,099.9232,170,169.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,394,960,706.52,757,056,034.211,357,592,587.355,271,380,381.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额329,032,070.84279,607,635.8711,170,943.92349,808,936.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,194,484,222.431,512,484,222.43642,424,719.233,980,947,241.19
取得投资收益收到的现金44,354,312.9531,859,896.6115,208,084.58113,837,328.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50,00050,00050,00026,095,136.2
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,238,888,535.381,544,394,119.04657,682,803.814,120,879,706.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金324,936,870.14193,288,697.1382,970,607.05372,215,280.05
投资支付的现金1,292,000,000970,000,000390,000,0003,744,160,804.58
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,616,936,870.141,163,288,697.13472,970,607.054,116,376,084.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额621,951,665.24381,105,421.91184,712,196.764,503,621.44
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金838,000,000205,000,00035,000,000525,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,00030,000,00030,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计868,000,000235,000,00065,000,000525,500,000
偿还债务支付的现金450,600,000255,600,00045,000,000420,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金94,656,431.2992,293,977.683,202,652.7899,805,853.16
支付其他与筹资活动有关的现金---39,581,458
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计545,256,431.29347,893,977.6848,202,652.78559,387,311.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额322,743,568.71-112,893,977.6816,797,347.22-33,887,311.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,273,727,304.79547,819,080.1212,680,487.9320,425,247.12
加:期初现金及现金等价物余额825,649,937.14825,649,937.14825,649,937.14505,224,690.02
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,099,377,241.931,373,469,017.241,038,330,425.04825,649,937.14
补充资料:
净利润-222,047,164.72-122,783,573.3
资产减值准备-7,910,544.16-10,117,082.91
固定资产和投资性房地产折旧-144,199,963.97-254,446,220.13
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-144,199,963.97-254,446,220.13
无形资产摊销-1,502,426.58-3,050,124.72
长期待摊费用摊销-33,290.33-13,045.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----23,737,328.26
固定资产报废损失-1,666,804.14-29,903,312.01
公允价值变动损失--8,512,575.37-38,390,066.82
财务费用-6,250,020.8-14,921,360.51
投资损失--50,553,321.07--102,762,755.85
递延所得税--13,087,904.3--26,032,899.5
其中:递延所得税资产减少--15,174,383.32--16,577,861.95
递延所得税负债增加-2,086,479.02--9,455,037.55
存货的减少--61,710,624.34--239,660,445.55
经营性应收项目的减少--42,455,739.14-118,380,074.73
经营性应付项目的增加-71,506,146.62-149,997,505.19
现金的期末余额-1,373,469,017.24-825,649,937.14
减:现金的期初余额-825,649,937.14-505,224,690.02
公告日期2023-10-252023-08-262023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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