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银宝山新

(002786)

  

流通市值:32.27亿  总市值:32.36亿
流通股本:4.94亿   总股本:4.96亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,782,442,125.181,167,256,187.79564,790,550.353,047,510,623.81
收到的税费返还44,832,125.6436,359,127.5726,509,043.388,502,565.85
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,887,881,273.251,249,509,786.88613,129,507.533,176,037,347.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,388,687,573.261,004,165,705.03484,113,223.762,153,558,540.59
支付给职工以及为职工支付的现金568,614,119.44376,095,760.02182,090,685.62832,962,197.83
支付的各项税费34,230,870.6626,295,932.914,028,161.9980,370,672.21
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,146,572,625.961,543,820,304.07737,759,653.43,218,194,697.66
经营活动产生的现金流量净额-258,691,352.71-294,310,517.19-124,630,145.87-42,157,350.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金20,975,967--06,528,000
取得投资收益收到的现金1,242,758--0703,312.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,166,233.767,145,877.38807,139.134,640,925.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--013,186,174.55
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计30,384,958.767,145,877.38807,139.1366,711,458.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金274,975,443.13186,905,983.2672,626,927.08276,455,183.52
投资支付的现金6,000,000--018,780,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0--0--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计280,975,443.13186,905,983.2672,626,927.08305,147,723.46
投资活动产生的现金流量净额-250,590,484.37-179,760,105.88-71,819,787.95-238,436,264.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金945,010,544.75644,504,153.12389,647,8001,264,012,656.41
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,991,588,393.261,425,606,798.041,146,169,773.032,265,064,245.35
偿还债务支付的现金831,474,712.49305,031,364.27204,031,364.271,110,978,398.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,299,336.1525,535,875.899,821,323.6340,798,731.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,436,307,926.28592,800,259.3374,793,141.242,048,946,040.27
筹资活动产生的现金流量净额555,280,466.98832,806,538.74771,376,631.79216,118,205.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,639,925.13-3,643,471.67-1,878,994.28-1,338,854.29
现金及现金等价物净增加额41,358,704.77355,092,444573,047,703.69-65,814,264.44
期初现金及现金等价物余额188,821,448.29188,821,448.29188,821,448.29254,635,712.73
期末现金及现金等价物余额230,180,153.06543,913,892.29761,869,151.98188,821,448.29
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---154,266,982.03---333,589,734.17
加:资产减值准备--13,104,105.06--91,333,454.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--67,175,142.9--135,902,391.63
无形资产摊销--4,447,686.57--8,656,044.15
长期待摊费用摊销--12,098,152.65--27,115,110.9
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,383,487.58---1,928,713.93
固定资产报废损失--296,363.32--2,270,898.53
公允价值变动损失--4,929,868.97---16,360,467.23
财务费用--52,997,207.19--79,068,300.19
投资损失--1,419,845.77---22,189,042.76
递延所得税资产减少---15,456,808.39---20,190,722.58
递延所得税负债增加---739,480.33--3,113,670.33
存货的减少---180,629,958.58--32,337,398.68
经营性应收项目的减少--60,598,531.52---208,611,914.75
经营性应付项目的增加---174,867,097.79--125,445,131.56
未确认的投资损失--------
其他--13,199,418.4----
经营活动产生的现金流量净额---294,310,517.19---42,157,350.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--543,913,892.29--188,821,448.29
减:现金的期初余额--188,821,448.29--254,635,712.73
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--355,092,444---65,814,264.44
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