流通市值:60.13亿 | 总市值:60.32亿 | ||
流通股本:4.94亿 | 总股本:4.96亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,479,695,838.82 | 992,184,904.63 | 536,749,694.4 | 2,253,864,715.45 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 15,148,076.23 | 11,529,487.29 | 3,504,685.1 | 27,456,311.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,842,074.19 | 18,399,149.14 | 20,166,012.85 | 39,652,206.08 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,532,685,989.24 | 1,022,113,541.06 | 560,420,392.35 | 2,320,973,232.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,415,851.69 | 532,381,025.42 | 301,498,904.95 | 1,417,941,533.22 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 423,949,717.07 | 274,936,412.58 | 133,793,411.55 | 657,359,420.07 |
支付的各项税费 | 75,334,559.48 | 50,368,689.27 | 26,840,253.88 | 98,129,766.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 120,065,149.57 | 62,882,417.54 | 57,836,254.52 | 95,351,422.6 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,473,765,277.81 | 920,568,544.81 | 519,968,824.9 | 2,268,782,142.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,920,711.43 | 101,544,996.25 | 40,451,567.45 | 52,191,090.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 22,503,897.05 | - | 0 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,414,912.85 | 723,900 | 133,000 | 2,752,027.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,828.65 | 148,828.65 | 148,828.65 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 26,067,638.55 | 872,728.65 | 281,828.65 | 2,752,027.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,915,498.15 | 28,413,894.91 | 13,350,051.45 | 208,250,624.91 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 632,320 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,915,498.15 | 28,413,894.91 | 13,350,051.45 | 208,882,944.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,847,859.6 | -27,541,166.26 | -13,068,222.8 | -206,130,917.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 1,130,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800 | - | 0 | 1,130,000 |
取得借款收到的现金 | 899,741,319.01 | 391,517,044.01 | 358,984,919.01 | 641,768,850 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,604,916,538.33 | 896,273,417.44 | 785,354,857.76 | 983,938,909.46 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,504,667,657.34 | 1,287,800,261.45 | 1,144,349,576.77 | 1,626,837,759.46 |
偿还债务支付的现金 | 788,321,012.25 | 497,545,599.99 | 445,899,773.46 | 875,138,066.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,531,842.06 | 36,491,741.3 | 12,377,495.46 | 81,874,764.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,400,000 | - | 0 | 8,330,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,734,710,289.84 | 857,986,809.48 | 722,891,064.59 | 714,464,357.69 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,574,563,144.15 | 1,392,024,150.77 | 1,181,168,333.51 | 1,671,477,188.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,895,486.81 | -104,223,889.32 | -36,818,756.74 | -44,639,428.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 285,824.46 | 555,708.18 | -577,875.09 | -2,345,482.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,536,810.52 | -29,664,351.15 | -10,013,287.18 | -200,924,738.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,563,274.36 | 54,563,274.36 | 54,563,274.36 | 255,488,012.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 30,026,463.84 | 24,898,923.21 | 44,549,987.18 | 54,563,274.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -60,524,584.69 | - | -270,229,908.25 |
资产减值准备 | - | 1,254,264.09 | - | 5,973,008.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 73,105,146.71 | - | 125,912,063.25 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 73,105,146.71 | - | 125,912,063.25 |
无形资产摊销 | - | 5,025,052.97 | - | 10,201,743.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,373,527.12 | - | 17,745,308.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -640,301.7 | - | 614,757.97 |
固定资产报废损失 | - | -144,429.3 | - | 789,819.31 |
公允价值变动损失 | - | -18,091,483.32 | - | 20,359,620.18 |
财务费用 | - | 37,769,926.87 | - | 93,649,486.58 |
投资损失 | - | 72,617.82 | - | 6,237,728.8 |
递延所得税 | - | 8,756,052.44 | - | -315,498.42 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 5,523,940.85 | - | 5,709,691.23 |
递延所得税负债增加 | - | 3,232,111.59 | - | -6,025,189.65 |
存货的减少 | - | 39,313,188.23 | - | 181,968,960.74 |
经营性应收项目的减少 | - | 78,043,989.86 | - | -102,443,011.63 |
经营性应付项目的增加 | - | -91,359,315.83 | - | -81,966,110.27 |
现金的期末余额 | - | 24,898,923.21 | - | 54,563,274.36 |
减:现金的期初余额 | - | 54,563,274.36 | - | 255,488,012.87 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |