当前位置:首页 - 行情中心 - 银宝山新(002786) - 财务分析 - 现金流量表

银宝山新

(002786)

  

流通市值:60.13亿  总市值:60.32亿
流通股本:4.94亿   总股本:4.96亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,479,695,838.82992,184,904.63536,749,694.42,253,864,715.45
客户存款和同业存放款项净增加额--0-
向中央银行借款净增加额--0-
向其他金融机构拆入资金净增加额--0-
收到原保险合同保费取得的现金--0-
收到再保险业务现金净额--0-
保户储金及投资款净增加额--0-
收取利息、手续费及佣金的现金--0-
拆入资金净增加额--0-
回购业务资金净增加额--0-
收到的税费返还15,148,076.2311,529,487.293,504,685.127,456,311.33
收到其他与经营活动有关的现金37,842,074.1918,399,149.1420,166,012.8539,652,206.08
经营活动现金流入的其他项目--0-
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,532,685,989.241,022,113,541.06560,420,392.352,320,973,232.86
购买商品、接受劳务支付的现金854,415,851.69532,381,025.42301,498,904.951,417,941,533.22
客户贷款及垫款净增加额--0-
存放中央银行和同业款项净增加额--0-
支付原保险合同赔付款项的现金--0-
支付利息、手续费及佣金的现金--0-
支付保单红利的现金--0-
支付给职工以及为职工支付的现金423,949,717.07274,936,412.58133,793,411.55657,359,420.07
支付的各项税费75,334,559.4850,368,689.2726,840,253.8898,129,766.81
支付其他与经营活动有关的现金120,065,149.5762,882,417.5457,836,254.5295,351,422.6
经营活动现金流出的其他项目--0-
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,473,765,277.81920,568,544.81519,968,824.92,268,782,142.7
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额58,920,711.43101,544,996.2540,451,567.4552,191,090.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金--0-
取得投资收益收到的现金22,503,897.05-0-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,414,912.85723,900133,0002,752,027.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
收到的其他与投资活动有关的现金148,828.65148,828.65148,828.65-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计26,067,638.55872,728.65281,828.652,752,027.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,915,498.1528,413,894.9113,350,051.45208,250,624.91
投资支付的现金--0-
质押贷款净增加额--0-
取得子公司及其他营业单位支付的现金--0-
支付其他与投资活动有关的现金000632,320
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计39,915,498.1528,413,894.9113,350,051.45208,882,944.91
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,847,859.6-27,541,166.26-13,068,222.8-206,130,917.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,8009,8009,8001,130,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800-01,130,000
取得借款收到的现金899,741,319.01391,517,044.01358,984,919.01641,768,850
收到其他与筹资活动有关的现金1,604,916,538.33896,273,417.44785,354,857.76983,938,909.46
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,504,667,657.341,287,800,261.451,144,349,576.771,626,837,759.46
偿还债务支付的现金788,321,012.25497,545,599.99445,899,773.46875,138,066.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,531,842.0636,491,741.312,377,495.4681,874,764.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,400,000-08,330,000
支付其他与筹资活动有关的现金1,734,710,289.84857,986,809.48722,891,064.59714,464,357.69
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,574,563,144.151,392,024,150.771,181,168,333.511,671,477,188.04
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-69,895,486.81-104,223,889.32-36,818,756.74-44,639,428.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响285,824.46555,708.18-577,875.09-2,345,482.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-24,536,810.52-29,664,351.15-10,013,287.18-200,924,738.51
加:期初现金及现金等价物余额54,563,274.3654,563,274.3654,563,274.36255,488,012.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额30,026,463.8424,898,923.2144,549,987.1854,563,274.36
补充资料:
净利润--60,524,584.69--270,229,908.25
资产减值准备-1,254,264.09-5,973,008.77
固定资产和投资性房地产折旧-73,105,146.71-125,912,063.25
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-73,105,146.71-125,912,063.25
无形资产摊销-5,025,052.97-10,201,743.46
长期待摊费用摊销-8,373,527.12-17,745,308.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--640,301.7-614,757.97
固定资产报废损失--144,429.3-789,819.31
公允价值变动损失--18,091,483.32-20,359,620.18
财务费用-37,769,926.87-93,649,486.58
投资损失-72,617.82-6,237,728.8
递延所得税-8,756,052.44--315,498.42
其中:递延所得税资产减少-5,523,940.85-5,709,691.23
递延所得税负债增加-3,232,111.59--6,025,189.65
存货的减少-39,313,188.23-181,968,960.74
经营性应收项目的减少-78,043,989.86--102,443,011.63
经营性应付项目的增加--91,359,315.83--81,966,110.27
现金的期末余额-24,898,923.21-54,563,274.36
减:现金的期初余额-54,563,274.36-255,488,012.87
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑