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英维克

(002837)

  

流通市值:42.06亿  总市值:57.33亿
流通股本:2.36亿   总股本:3.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金942,349,647.62455,638,921.49220,675,033.711,474,338,080.16
收到的税费返还14,730,841.376,094,107.94,909,428.1215,940,781.84
收到其他与经营活动有关的现金31,979,972.7519,862,617.664,731,60742,185,470.31
经营活动现金流入小计989,060,461.74481,595,647.05230,316,068.831,532,464,332.31
购买商品、接受劳务支付的现金619,685,249.99435,011,445.18208,035,226.95750,076,878.99
支付给职工以及为职工支付的现金184,129,862131,003,244.373,737,160.39207,394,619.73
支付的各项税费61,330,377.1634,250,588.9812,969,403.19102,460,736.34
支付其他与经营活动有关的现金123,281,762.1770,868,912.4530,165,309.49159,427,893.82
经营活动现金流出小计988,427,251.32671,134,190.91324,907,100.021,219,360,128.88
经营活动产生的现金流量净额633,210.42-189,538,543.86-94,591,031.19313,104,203.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金203,424.6672,739.7372,739.7351,930.83
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
10,000----82,886
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金30,000,00020,000,00020,000,00013,000,000
投资活动现金流入小计30,213,424.6620,072,739.7320,072,739.7313,134,816.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,479,189.5133,246,431.418,770,734.0245,903,499.6
投资支付的现金------1,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,00030,000,00033,000,000
投资活动现金流出小计80,479,189.5163,246,431.448,770,734.0280,103,499.6
投资活动产生的现金流量净额-50,265,764.85-43,173,691.67-28,697,994.29-66,968,682.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金378,054,391.2316,353,416.7344,120,951.24415,800,000
收到其他与筹资活动有关的现金13,087,597.4220,955,159.5852,119,002.5123,628,639.73
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计391,141,988.62337,308,576.3196,239,953.74543,674,793.73
偿还债务支付的现金273,000,000193,000,00060,000,000437,165,567.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64,839,816.3959,141,946.744,078,729.2955,142,153.29
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金96,798,080.9670,278,828.9646,570,490.11183,434,265.91
筹资活动现金流出小计434,637,897.35322,420,775.7110,649,219.4675,741,987.1
筹资活动产生的现金流量净额-43,495,908.7314,887,800.61-14,409,265.66-132,067,193.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,661,111.65-595,793.09-640,092.251,239,490.47
现金及现金等价物净增加额-94,789,574.81-218,420,228.01-138,338,383.39115,307,817.76
期初现金及现金等价物余额410,378,367.86410,378,367.86410,378,367.86295,070,550.1
期末现金及现金等价物余额315,588,793.05191,958,139.85272,039,984.47410,378,367.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--77,124,022.75--157,087,627.26
加:资产减值准备--11,222,268.18--2,288,151.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,405,927.67--7,370,551.94
无形资产摊销--3,121,693.9--6,212,444.17
长期待摊费用摊销--1,209,200.87--1,153,303.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------412,218.04
固定资产报废损失--33,947.41----
公允价值变动损失---220,684.93---67,890.41
财务费用--12,182,622.12--19,914,940.81
投资损失---4,849.32---51,930.83
递延所得税资产减少---11,091,164.5---4,548,780.55
递延所得税负债增加---324,333.05---690,146.7
存货的减少---21,956,982.24---107,246,282.32
经营性应收项目的减少---283,074,500--80,518,446.68
经营性应付项目的增加--12,861,652.45--142,157,293.69
未确认的投资损失--------
其他--1,972,634.83--8,594,256.4
经营活动产生的现金流量净额---189,538,543.86--313,104,203.43
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--191,958,139.85--410,378,367.86
减:现金的期初余额--410,378,367.86--295,070,550.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---218,420,228.01--115,307,817.76
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