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英维克

(002837)

  

流通市值:148.04亿  总市值:173.27亿
流通股本:4.86亿   总股本:5.68亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,779,440,349.461,204,672,476.8565,131,381.992,382,279,602.7
收到的税费返还16,093,934.6810,884,874.684,693,641.7122,940,079.88
收到其他与经营活动有关的现金76,753,927.0137,643,756.8622,681,965.0478,202,327.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,872,288,211.151,253,201,108.34592,506,988.742,483,422,009.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,203,925,135.02838,940,996.58400,357,499.861,553,131,478.22
支付给职工以及为职工支付的现金375,857,078.47255,525,073.12148,858,209.92392,268,206.65
支付的各项税费115,884,092.7684,998,196.6642,893,702.07105,115,552.14
支付其他与经营活动有关的现金153,335,082.2598,999,820.3257,635,191.17240,516,050.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,849,001,388.51,278,464,086.68649,744,603.022,291,031,287.69
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,286,822.65-25,262,978.34-57,237,614.28192,390,721.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0--0
取得投资收益收到的现金1,856,183.721,856,183.72633,995.444,493,988.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额70,59034,8754,375109,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0--0
收到的其他与投资活动有关的现金378,658,498.86268,000,000105,000,000809,100,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计380,585,272.58269,891,058.72105,638,370.44813,702,988.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金146,063,225.3790,510,627.2955,415,393.3962,759,030.9
投资支付的现金0--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金0--0
支付其他与投资活动有关的现金310,000,000200,000,000113,965,041.48728,100,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计456,063,225.37290,510,627.29169,380,434.87790,859,030.9
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-75,477,952.79-20,619,568.57-63,742,064.4322,843,957.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金26,794,140.29--0
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
取得借款收到的现金449,839,555.56440,000,000245,000,000552,656,527.78
收到其他与筹资活动有关的现金20,296,514.9414,199,001.356,413,404.3833,642,513.01
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计496,930,210.79454,199,001.35251,413,404.38586,299,040.79
偿还债务支付的现金435,100,000385,100,000165,200,000580,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金95,535,789.0790,976,725.423,794,912.7475,786,472.08
支付其他与筹资活动有关的现金59,441,090.5638,092,500.0521,860,357.4958,251,728.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计590,076,879.63514,169,225.47190,855,270.23714,038,200.56
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-93,146,668.84-59,970,224.1260,558,134.15-127,739,159.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,879,280.857,487,288.35-2,241,394.0313,393,925.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-136,458,518.13-98,365,482.68-62,662,938.59100,889,445.1
加:期初现金及现金等价物余额562,938,641.45562,938,641.45562,938,641.45462,049,196.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额426,480,123.32464,573,158.77500,275,702.86562,938,641.45
补充资料:
净利润-93,837,004.05-277,115,573.91
资产减值准备-16,397,791.15-57,115,125.32
固定资产和投资性房地产折旧-13,277,172.13-24,176,290.36
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-13,277,172.13-24,176,290.36
无形资产摊销-2,407,466.87-3,560,591.25
长期待摊费用摊销-1,931,585.59-3,932,770.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,030.12-43,817.82
固定资产报废损失-76,975.16-293,887.1
公允价值变动损失--1,514,255.55--451,800
财务费用-4,255,736.27-8,706,515.12
投资损失--339,350.39--3,915,136
递延所得税--18,003,617.61--3,413,242.01
其中:递延所得税资产减少--17,914,839.83--1,883,188.85
递延所得税负债增加--88,777.78--1,530,053.16
存货的减少--145,474,127.7--40,928,575.79
经营性应收项目的减少--21,687,322.55--591,950,459.49
经营性应付项目的增加--34,069,447.53-385,415,271.97
其他-44,553,830.38-39,913,972.72
现金的期末余额-464,573,158.77-562,938,641.45
减:现金的期初余额-562,938,641.45-462,049,196.35
公告日期2023-10-202023-08-222023-04-272023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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