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英维克

(002837)

  

流通市值:67.07亿  总市值:93.55亿
流通股本:2.31亿   总股本:3.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,675,033.711,474,338,080.16578,778,736.83640,559,632.79
收到的税费返还4,909,428.1215,940,781.845,404,263.741,043,240.13
收到其他与经营活动有关的现金4,731,60742,185,470.3120,039,112.9628,788,123.05
经营活动现金流入小计230,316,068.831,532,464,332.31604,222,113.53670,390,995.97
购买商品、接受劳务支付的现金208,035,226.95750,076,878.99394,048,771.02662,486,860.35
支付给职工以及为职工支付的现金73,737,160.39207,394,619.73107,067,453.7101,340,104.18
支付的各项税费12,969,403.19102,460,736.3458,251,298.4951,906,435.88
支付其他与经营活动有关的现金30,165,309.49159,427,893.8272,609,668.49147,547,419.05
经营活动现金流出小计324,907,100.021,219,360,128.88631,977,191.7963,280,819.46
经营活动产生的现金流量净额-94,591,031.19313,104,203.43-27,755,078.17-292,889,823.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------258,400,000
取得投资收益收到的现金72,739.7351,930.8351,930.832,269,175.99
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--82,88681,68645,700
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金20,000,00013,000,00013,000,000101,434.65
投资活动现金流入小计20,072,739.7313,134,816.8313,133,616.83260,816,310.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,770,734.0245,903,499.618,487,527.5622,831,225.57
投资支付的现金--1,200,000--418,007,076
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金30,000,00033,000,00013,000,0004,400,000
投资活动现金流出小计48,770,734.0280,103,499.631,487,527.56445,238,301.57
投资活动产生的现金流量净额-28,697,994.29-66,968,682.77-18,353,910.73-184,421,990.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,120,951.24415,800,000153,000,000224,565,567.9
收到其他与筹资活动有关的现金52,119,002.5123,628,639.7371,085,258.855,848,485.85
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计96,239,953.74543,674,793.73228,331,412.8280,914,053.75
偿还债务支付的现金60,000,000437,165,567.9155,265,567.928,075,703.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,078,729.2955,142,153.2944,195,675.4220,120,804.89
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,570,490.11183,434,265.9195,327,474.3748,104,638.51
筹资活动现金流出小计110,649,219.4675,741,987.1294,788,717.6996,301,147.01
筹资活动产生的现金流量净额-14,409,265.66-132,067,193.37-66,457,304.89184,612,906.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-640,092.251,239,490.47289,894.632,351,529.55
现金及现金等价物净增加额-138,338,383.39115,307,817.76-112,276,399.16-290,347,378.13
期初现金及现金等价物余额410,378,367.86295,070,550.1295,070,550.1445,163,951.5
期末现金及现金等价物余额272,039,984.47410,378,367.86182,794,150.94154,816,573.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--157,087,627.2652,854,691.56--
加:资产减值准备--2,288,151.572,371,348.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--7,370,551.943,423,401.21--
无形资产摊销--6,212,444.173,102,831.23--
长期待摊费用摊销--1,153,303.68538,032.08--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--412,218.04134,470.59--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---67,890.41----
财务费用--19,914,940.8110,856,783.94--
投资损失---51,930.83-51,930.83--
递延所得税资产减少---4,548,780.55-6,658,802.83--
递延所得税负债增加---690,146.7-349,436.9--
存货的减少---107,246,282.32-103,291,164.78--
经营性应收项目的减少--80,518,446.6853,255,348.09--
经营性应付项目的增加--142,157,293.69-50,166,529.87--
未确认的投资损失--------
其他--8,594,256.46,225,879.43--
经营活动产生的现金流量净额--313,104,203.43-27,755,078.17--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--410,378,367.86182,794,150.94--
减:现金的期初余额--295,070,550.1295,070,550.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--115,307,817.76-112,276,399.16--
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