流通市值:148.04亿 | 总市值:173.27亿 | ||
流通股本:4.86亿 | 总股本:5.68亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,779,440,349.46 | 1,204,672,476.8 | 565,131,381.99 | 2,382,279,602.7 |
收到的税费返还 | 16,093,934.68 | 10,884,874.68 | 4,693,641.71 | 22,940,079.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,753,927.01 | 37,643,756.86 | 22,681,965.04 | 78,202,327.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,872,288,211.15 | 1,253,201,108.34 | 592,506,988.74 | 2,483,422,009.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,925,135.02 | 838,940,996.58 | 400,357,499.86 | 1,553,131,478.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,857,078.47 | 255,525,073.12 | 148,858,209.92 | 392,268,206.65 |
支付的各项税费 | 115,884,092.76 | 84,998,196.66 | 42,893,702.07 | 105,115,552.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 153,335,082.25 | 98,999,820.32 | 57,635,191.17 | 240,516,050.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,849,001,388.5 | 1,278,464,086.68 | 649,744,603.02 | 2,291,031,287.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,286,822.65 | -25,262,978.34 | -57,237,614.28 | 192,390,721.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | - | - | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 1,856,183.72 | 1,856,183.72 | 633,995.44 | 4,493,988.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,590 | 34,875 | 4,375 | 109,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 378,658,498.86 | 268,000,000 | 105,000,000 | 809,100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 380,585,272.58 | 269,891,058.72 | 105,638,370.44 | 813,702,988.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,063,225.37 | 90,510,627.29 | 55,415,393.39 | 62,759,030.9 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 310,000,000 | 200,000,000 | 113,965,041.48 | 728,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 456,063,225.37 | 290,510,627.29 | 169,380,434.87 | 790,859,030.9 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,477,952.79 | -20,619,568.57 | -63,742,064.43 | 22,843,957.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 26,794,140.29 | - | - | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 449,839,555.56 | 440,000,000 | 245,000,000 | 552,656,527.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,296,514.94 | 14,199,001.35 | 6,413,404.38 | 33,642,513.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 496,930,210.79 | 454,199,001.35 | 251,413,404.38 | 586,299,040.79 |
偿还债务支付的现金 | 435,100,000 | 385,100,000 | 165,200,000 | 580,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,535,789.07 | 90,976,725.42 | 3,794,912.74 | 75,786,472.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,441,090.56 | 38,092,500.05 | 21,860,357.49 | 58,251,728.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 590,076,879.63 | 514,169,225.47 | 190,855,270.23 | 714,038,200.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,146,668.84 | -59,970,224.12 | 60,558,134.15 | -127,739,159.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,879,280.85 | 7,487,288.35 | -2,241,394.03 | 13,393,925.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -136,458,518.13 | -98,365,482.68 | -62,662,938.59 | 100,889,445.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 562,938,641.45 | 562,938,641.45 | 562,938,641.45 | 462,049,196.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,480,123.32 | 464,573,158.77 | 500,275,702.86 | 562,938,641.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 93,837,004.05 | - | 277,115,573.91 |
资产减值准备 | - | 16,397,791.15 | - | 57,115,125.32 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,277,172.13 | - | 24,176,290.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,277,172.13 | - | 24,176,290.36 |
无形资产摊销 | - | 2,407,466.87 | - | 3,560,591.25 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,931,585.59 | - | 3,932,770.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8,030.12 | - | 43,817.82 |
固定资产报废损失 | - | 76,975.16 | - | 293,887.1 |
公允价值变动损失 | - | -1,514,255.55 | - | -451,800 |
财务费用 | - | 4,255,736.27 | - | 8,706,515.12 |
投资损失 | - | -339,350.39 | - | -3,915,136 |
递延所得税 | - | -18,003,617.61 | - | -3,413,242.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -17,914,839.83 | - | -1,883,188.85 |
递延所得税负债增加 | - | -88,777.78 | - | -1,530,053.16 |
存货的减少 | - | -145,474,127.7 | - | -40,928,575.79 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,687,322.55 | - | -591,950,459.49 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,069,447.53 | - | 385,415,271.97 |
其他 | - | 44,553,830.38 | - | 39,913,972.72 |
现金的期末余额 | - | 464,573,158.77 | - | 562,938,641.45 |
减:现金的期初余额 | - | 562,938,641.45 | - | 462,049,196.35 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-22 | 2023-04-27 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |