流通市值:13.01亿 | 总市值:13.20亿 | ||
流通股本:1.65亿 | 总股本:1.67亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,786,074.11 | 268,672,775.97 | 178,441,781.05 | 106,433,942.05 |
收到的税费返还 | 189,577.55 | 7,554,326.61 | 7,468,928.86 | 6,514,807.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,800,463.08 | 21,255,270.4 | 10,748,893.08 | 8,234,646.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 61,776,114.74 | 297,482,372.98 | 196,659,602.99 | 121,183,396.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,579,000.13 | 162,115,557.73 | 87,044,913.57 | 67,017,750.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,231,195.46 | 82,102,818.08 | 57,673,596.35 | 37,920,881.87 |
支付的各项税费 | 1,061,297.12 | 5,999,518.23 | 6,568,056.4 | 4,998,323.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,199,029.22 | 38,374,480.83 | 43,265,396.81 | 20,206,933.79 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 82,070,521.93 | 288,592,374.87 | 194,551,963.13 | 130,143,890.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,294,407.19 | 8,889,998.11 | 2,107,639.86 | -8,960,493.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,919,987.43 | 1,301,470 | 726,470 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 40,300,000 | 40,300,000 | 40,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 42,219,987.43 | 41,601,470 | 41,026,470 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 763,293.3 | 4,624,851.68 | 331,316.93 | 275,051.45 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 763,293.3 | 4,624,851.68 | 331,316.93 | 275,051.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -763,293.3 | 37,595,135.75 | 41,270,153.07 | 40,751,418.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 33,500,000 | 11,020,563 | 11,805,000.01 | 2,400,000.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 45,741,423.62 | 35,700,000 | 35,500,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 33,500,000 | 56,761,986.62 | 47,505,000.01 | 37,900,000.01 |
偿还债务支付的现金 | 13,260,344.86 | 31,246,640.63 | 82,551,830.03 | 69,331,977.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,875 | 3,290,478.47 | 1,132,835.65 | 1,064,305.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,765.84 | 55,675,562.12 | 1,104,706.8 | 1,104,706.87 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,500,985.7 | 90,212,681.22 | 84,789,372.48 | 71,500,990.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,999,014.3 | -33,450,694.6 | -37,284,372.47 | -33,600,990.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,453.73 | -1,434,535.82 | -96,859.23 | -97,601.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,047,232.46 | 11,599,903.44 | 5,996,561.23 | -1,907,666.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,166,494.65 | 3,565,881.79 | 3,565,881.79 | 3,565,881.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 14,119,262.19 | 15,165,785.23 | 9,562,443.02 | 1,658,215.15 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -83,461,502.65 | - | -13,205,964.46 |
资产减值准备 | - | 25,697,747.96 | - | 4,924,123.77 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 16,860,338.91 | - | 6,157,405.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 16,860,338.91 | - | 6,157,405.91 |
无形资产摊销 | - | 2,659,157.86 | - | 1,344,647.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 129,083.5 | - | 77,450.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 52,991.65 | - | -219,043.81 |
固定资产报废损失 | - | -156,118.43 | - | 27,106.62 |
财务费用 | - | 14,678,564.79 | - | -4,311,424.77 |
投资损失 | - | -42,068.04 | - | - |
递延所得税 | - | 9,551.7 | - | -65,328.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,073.03 | - | -77,351.48 |
递延所得税负债增加 | - | 2,478.67 | - | 12,023.31 |
存货的减少 | - | 89,588,396.78 | - | 53,825,329.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,952,706.02 | - | -21,244,884.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -36,335,137.65 | - | -38,293,343.08 |
其他 | - | - | - | 2,766,315.23 |
现金的期末余额 | - | 15,165,785.23 | - | 1,658,215.15 |
减:现金的期初余额 | - | 3,565,881.79 | - | 3,565,881.79 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-16 | 2023-10-24 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |