流通市值:11.18亿 | 总市值:15.76亿 | ||
流通股本:1.32亿 | 总股本:1.87亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,776,949.52 | 1,495,831,771.08 | 1,105,567,315.98 | 595,307,098.82 |
收到的税费返还 | - | - | 639,178.02 | 324,022.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,822,195.96 | 83,237,981.8 | 57,396,937.2 | 39,742,330.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 286,599,145.48 | 1,579,069,752.88 | 1,163,603,431.2 | 635,373,451.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,995,409.99 | 811,703,330.69 | 617,110,716.35 | 360,305,077.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,147,837.3 | 264,582,056.5 | 194,751,282.37 | 127,474,758.18 |
支付的各项税费 | 15,194,372.55 | 99,695,622.26 | 71,060,622.17 | 42,128,323.64 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,113,618.02 | 205,905,532.36 | 185,895,017.14 | 115,804,676.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 395,451,237.86 | 1,381,886,541.81 | 1,068,817,638.03 | 645,712,835.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,852,092.38 | 197,183,211.07 | 94,785,793.17 | -10,339,383.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,000,040 | 1,046,279.07 | 1,046,280.07 | 1,046,280.07 |
取得投资收益收到的现金 | 104,171.35 | 5,855,166.56 | 2,690,987.94 | 2,479,549.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,103,870.65 | -1,500 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 302,000,000 | 2,839,643,000 | 560,000,000 | 395,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 304,104,211.35 | 2,847,648,316.28 | 563,735,768.01 | 398,525,829.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,015,338 | 140,831,671.27 | 37,156,029.07 | 32,149,667.56 |
投资支付的现金 | - | - | 23,975,400 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 23,975,400 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 292,000,000 | 2,780,079,151.77 | 660,000,000 | 470,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 298,015,338 | 2,944,886,223.04 | 721,131,429.07 | 502,149,667.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,088,873.35 | -97,237,906.76 | -157,395,661.06 | -103,623,837.91 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | - | 49,500,000 | 49,500,000 | 49,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,685,528.24 | 40,703,556.35 | 47,473,119.78 | 44,573,119.78 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,685,528.24 | 90,203,556.35 | 96,973,119.78 | 94,073,119.78 |
偿还债务支付的现金 | 49,500,000 | 171,075,000 | 151,675,000 | 151,675,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,175 | 7,315,461.84 | 2,941,758.35 | 2,615,926.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,890,959.4 | 4,330,056.05 | 87,564,529.96 | 69,379,673.53 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,489,134.4 | 182,720,517.89 | 242,181,288.31 | 223,670,599.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,803,606.16 | -92,516,961.54 | -145,208,168.53 | -129,597,480.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -175,566,825.19 | 7,428,342.77 | -207,818,036.42 | -243,560,701.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,486,759.1 | 481,058,416.33 | 479,954,450.18 | 479,954,450.18 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 312,919,933.91 | 488,486,759.1 | 272,136,413.76 | 236,393,748.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,430,486.57 | - | 31,621,762.76 |
资产减值准备 | - | 58,417,259.79 | - | 21,787,901.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,705,580.74 | - | 27,283,149.29 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,705,580.74 | - | 27,283,149.29 |
无形资产摊销 | - | 6,137,191.1 | - | 2,840,725.78 |
长期待摊费用摊销 | - | 8,989,715.06 | - | 4,026,078.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 30,134.9 | - | 28,742.31 |
固定资产报废损失 | - | 1,046,774.71 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 1,570,826.23 | - | - |
财务费用 | - | 7,315,461.84 | - | 2,615,527.56 |
投资损失 | - | -9,708,194.09 | - | -8,155,833.93 |
递延所得税 | - | -8,416,981.67 | - | -1,164,384.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,577,973.43 | - | -2,130,039.66 |
递延所得税负债增加 | - | 3,160,991.76 | - | 965,655.18 |
存货的减少 | - | 11,552,154.18 | - | 39,994,222.7 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,004,634.58 | - | -34,029,907.04 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,699,204.06 | - | -100,620,254.82 |
其他 | - | - | - | 1,265,768.48 |
现金的期末余额 | - | 488,486,759.1 | - | 236,393,748.45 |
减:现金的期初余额 | - | 481,058,416.33 | - | 479,954,450.18 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |