流通市值:51.68亿 | 总市值:61.44亿 | ||
流通股本:1.63亿 | 总股本:1.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,016,776,732.98 | 1,528,733,520.84 | 761,555,624.92 | 4,799,306,508.19 |
收到的税费返还 | 131,374,024.04 | 74,165,409.92 | 29,141,854.04 | 204,119,781.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,455,709.57 | 28,473,857.33 | 16,297,982.7 | 44,323,616.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,194,606,466.59 | 1,631,372,788.09 | 806,995,461.66 | 5,047,749,905.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,151,102,344.63 | 1,088,067,396.84 | 522,257,872.05 | 3,396,691,204.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 584,929,814.41 | 403,272,780.38 | 216,559,496.89 | 808,168,329 |
支付的各项税费 | 129,973,363.83 | 88,243,915.38 | 38,523,012.47 | 109,850,954.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 212,759,219.52 | 145,478,904.09 | 62,342,932.06 | 228,710,840.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,078,764,742.39 | 1,725,062,996.69 | 839,683,313.47 | 4,543,421,328.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 115,841,724.2 | -93,690,208.6 | -32,687,851.81 | 504,328,577.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 203,255,043.76 | 148,255,043.76 | 74,315,449.83 | 20,028,375.76 |
取得投资收益收到的现金 | 605,638.28 | 255,400.51 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,262,419.55 | 7,288,679.55 | 78,809.3 | 10,109,499.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 2,531,769.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 212,123,101.59 | 155,799,123.82 | 74,394,259.13 | 32,669,644.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,320,156.35 | 70,024,206.75 | 31,599,305.58 | 181,430,550.8 |
投资支付的现金 | 210,391,695 | 153,543,197.51 | 67,543,197.51 | 121,275,228.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 54,867,747.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,849,752.51 | 1,698,250 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 313,561,603.86 | 225,265,654.26 | 99,142,503.09 | 357,573,526.57 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101,438,502.27 | -69,466,530.44 | -24,748,243.96 | -324,903,881.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,244,266 | 19,217,608 | 8,250,000 | 3,162,195.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,244,266 | 19,217,608 | - | 3,162,195.25 |
取得借款收到的现金 | 1,538,897,486.14 | 1,247,270,374.91 | 553,546,753.78 | 1,786,122,003.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,226,030 | 152,867,080 | 100,043,701.13 | 124,499,996 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,743,367,782.14 | 1,419,355,062.91 | 661,840,454.91 | 1,913,784,194.87 |
偿还债务支付的现金 | 1,409,404,884.79 | 1,054,087,665.77 | 518,745,149.52 | 1,602,138,864.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,713,253.74 | 45,861,135.85 | 23,498,326.03 | 117,833,138.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 411,019.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,687,277.43 | 45,057,182.72 | 12,329,526.64 | 299,518,730.59 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,590,805,415.96 | 1,145,005,984.34 | 554,573,002.19 | 2,019,490,733.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 152,562,366.18 | 274,349,078.57 | 107,267,452.72 | -105,706,539.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,965,390.1 | 9,194,931.02 | -4,528,704.05 | 34,055,945.61 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 180,930,978.21 | 120,387,270.55 | 45,302,652.9 | 107,774,102.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 413,893,484.7 | 413,893,484.7 | 413,893,484.7 | 306,119,382.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,824,462.91 | 534,280,755.25 | 459,196,137.6 | 413,893,484.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 49,453,968.24 | - | 217,225,421.29 |
资产减值准备 | - | 50,285,380.59 | - | 133,644,754.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 62,957,973.44 | - | 124,085,044.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 62,957,973.44 | - | 124,085,044.63 |
无形资产摊销 | - | 1,185,387 | - | 9,768,462.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,658,240.61 | - | 16,840,892.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 412,812.16 | - | 309,338.07 |
固定资产报废损失 | - | 536,777.17 | - | 1,343,599.94 |
公允价值变动损失 | - | -13,744,932.94 | - | 21,451,009.15 |
财务费用 | - | 42,055,944.87 | - | 89,427,127.6 |
投资损失 | - | 10,253,449.27 | - | -22,787,277.1 |
递延所得税 | - | 440,847.9 | - | -24,972,130.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 838,347.9 | - | -19,784,827.04 |
递延所得税负债增加 | - | -397,500 | - | -5,187,303.59 |
存货的减少 | - | -27,557,340.62 | - | 46,799,425.06 |
经营性应收项目的减少 | - | -181,417,396.74 | - | 52,071,377.24 |
经营性应付项目的增加 | - | -144,831,006.63 | - | -211,350,810.38 |
现金的期末余额 | - | 534,280,755.25 | - | 413,893,484.7 |
减:现金的期初余额 | - | 413,893,484.7 | - | 306,119,382.27 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |