流通市值:76.49亿 | 总市值:85.42亿 | ||
流通股本:5.15亿 | 总股本:5.75亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,929,408,923.11 | 1,970,781,389.69 | 1,268,043,242.15 | 608,806,065.81 |
收到的税费返还 | 4,107,235.77 | 4,048,959.39 | 1,461,358.16 | 1,255.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 157,301,635.65 | 86,910,249.32 | 49,974,968.1 | 15,507,712.22 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,090,817,794.53 | 2,061,740,598.4 | 1,319,479,568.41 | 624,315,033.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,281,786.15 | 425,497,134.73 | 274,166,582.88 | 140,052,019.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,234,275,235.29 | 937,406,932.85 | 643,975,619.17 | 323,589,164.03 |
支付的各项税费 | 80,534,008.68 | 50,385,290.91 | 35,700,395.66 | 22,736,854.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 491,288,587.07 | 363,806,289.15 | 240,395,801.3 | 94,783,627.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,443,379,617.19 | 1,777,095,647.64 | 1,194,238,399.01 | 581,161,665.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 647,438,177.34 | 284,644,950.76 | 125,241,169.4 | 43,153,367.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 269,395.29 | 269,395.29 | 269,395.29 | 269,395.29 |
取得投资收益收到的现金 | 1,008,000 | 1,008,000 | 1,008,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,196.39 | 7,064.05 | 885 | 780 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,309,591.68 | 1,284,459.34 | 1,278,280.29 | 270,175.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 593,597,763.35 | 439,050,138.46 | 274,351,201.56 | 133,043,160 |
投资支付的现金 | 40,199,343.75 | 6,800,000 | 6,800,000 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 11,476,000 | 11,476,000 | 11,476,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 645,273,107.1 | 457,326,138.46 | 292,627,201.56 | 133,043,160 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -643,963,515.42 | -456,041,679.12 | -291,348,921.27 | -132,772,984.71 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,270,304,000 | 921,704,000 | 762,704,000 | 286,828,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,089,474 | 3,089,474 | 3,089,474 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,273,393,474 | 924,793,474 | 765,793,474 | 286,828,000 |
偿还债务支付的现金 | 792,162,283.59 | 384,712,283.59 | 295,517,083.59 | 130,833,749.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 121,043,238.48 | 112,130,769.04 | 103,259,292.29 | 4,515,193.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,800,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,551,602.9 | 143,899,467.78 | 96,737,455.44 | 48,482,485.25 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,095,757,124.97 | 640,742,520.41 | 495,513,831.32 | 183,831,428.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 177,636,349.03 | 284,050,953.59 | 270,279,642.68 | 102,996,571.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 259,904.4 | 489,945.33 | 558,531.69 | -170,887.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,370,915.35 | 113,144,170.56 | 104,730,422.5 | 13,206,066.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,263,882,165.29 | 1,263,882,165.29 | 1,263,882,165.29 | 1,263,882,165.29 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,445,253,080.64 | 1,377,026,335.85 | 1,368,612,587.79 | 1,277,088,231.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | 206,187,362.86 | - | 53,592,998.78 | - |
资产减值准备 | 100,145,119.94 | - | 10,196,952.15 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 273,390,048.31 | - | 204,196,267.9 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 273,390,048.31 | - | 204,196,267.9 | - |
无形资产摊销 | 22,353,666.08 | - | 10,958,969.2 | - |
长期待摊费用摊销 | 33,414,022.58 | - | 14,747,656.6 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94,674.15 | - | -1,393.67 | - |
固定资产报废损失 | 382,443.95 | - | 230,539.45 | - |
公允价值变动损失 | 4,426,994.98 | - | -23,000 | - |
财务费用 | 37,066,041.52 | - | 17,997,935.16 | - |
投资损失 | -1,389,267.96 | - | -549,645.79 | - |
递延所得税 | -12,897,183.03 | - | -12,223,601.12 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -14,493,833.64 | - | -10,813,275.57 | - |
递延所得税负债增加 | 1,596,650.61 | - | -1,410,325.55 | - |
存货的减少 | -16,872,872.21 | - | -16,614,451.14 | - |
经营性应收项目的减少 | -287,108,753.11 | - | -85,135,122.76 | - |
经营性应付项目的增加 | 181,055,324.84 | - | -127,029,358.82 | - |
现金的期末余额 | 1,445,253,080.64 | - | 1,368,612,587.79 | - |
减:现金的期初余额 | 1,263,882,165.29 | - | 1,263,882,165.29 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |