当前位置:首页 - 行情中心 - 新大正(002968) - 财务分析 - 现金流量表

新大正

(002968)

  

流通市值:28.78亿  总市值:66.58亿
流通股本:4645.59万   总股本:1.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金825,165,086.55522,645,022.64203,065,909.851,046,592,437.03
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金19,320,711.656,932,697.145,889,794.6832,362,814.98
经营活动现金流入小计844,485,798.2529,577,719.78208,955,704.531,078,955,252.01
购买商品、接受劳务支付的现金135,410,033.6970,220,393.2831,277,809.87144,189,231.85
支付给职工以及为职工支付的现金594,409,018.13408,031,303.39225,937,309.89750,889,664.2
支付的各项税费61,253,904.235,013,641.7316,602,587.6765,494,526.32
支付其他与经营活动有关的现金54,203,978.739,661,635.1235,764,480.2767,147,719.91
经营活动现金流出小计845,276,934.72552,926,973.52309,582,187.71,027,721,142.28
经营活动产生的现金流量净额-791,136.52-23,349,253.74-100,626,483.1751,234,109.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金340,000,000----207,702.37
取得投资收益收到的现金3,573,718.511,844,522.361,414,5791,086,181
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
127,061.86124,276.3220135,536.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计343,700,780.371,968,798.681,414,5991,429,420.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,033,743.81135,374.21--27,236,143.93
投资支付的现金500,000,000310,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计501,033,743.81310,135,374.21--27,236,143.93
投资活动产生的现金流量净额-157,332,963.44-308,166,575.531,414,599-25,806,723.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------943,396.23
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,050,000----448,581,655.12
偿还债务支付的现金------37,301,204.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金44,798,693.3244,798,693.32--55,974,220.88
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,387,381.77
筹资活动现金流出小计44,798,693.3244,798,693.32--104,662,807.35
筹资活动产生的现金流量净额-43,748,693.32-44,798,693.32--343,918,847.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-201,872,793.28-376,314,522.59-99,211,884.17369,346,233.76
期初现金及现金等价物余额617,594,530.6617,594,530.6617,594,530.6246,187,144.21
期末现金及现金等价物余额415,721,737.32241,280,008.01518,382,646.43615,533,377.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--54,241,538.98--105,098,798.87
加:资产减值准备--4,176,835.46--5,425,156.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,521,864.49--7,351,884.67
无形资产摊销--616,094.01--743,574.69
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--55,028.76--54,208.69
公允价值变动损失---660,530.8----
财务费用------1,852,220.88
投资损失---1,844,522.36---924,254.24
递延所得税资产减少---578,275.69---2,028,533.08
递延所得税负债增加--------
存货的减少---469,392.09---203,109.42
经营性应收项目的减少---71,117,473.82---106,125,421.89
经营性应付项目的增加---11,290,420.68--39,989,583.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---23,349,253.74--51,234,109.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--241,280,008.01--615,533,377.97
减:现金的期初余额--617,594,530.6--246,187,144.21
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---376,314,522.59--369,346,233.76
TOP↑