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新大正

(002968)

  

流通市值:21.33亿  总市值:22.73亿
流通股本:2.14亿   总股本:2.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,033,493,018.941,301,178,798.67524,286,365.42,619,067,820.46
收到的税费返还---30,208.6
收到其他与经营活动有关的现金94,035,852.823,251,376.2310,450,778.754,149,716.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,127,528,871.741,324,430,174.9534,737,144.12,673,247,745.42
购买商品、接受劳务支付的现金587,513,262.43391,820,211.86138,039,007.79539,669,902.46
支付给职工以及为职工支付的现金1,443,455,837.23946,313,284.82539,277,404.011,787,407,336.74
支付的各项税费151,622,473.5792,446,816.2132,831,717.95159,930,523.86
支付其他与经营活动有关的现金29,746,718.4635,691,646.2921,227,610.9796,561,955.66
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,212,338,291.691,466,271,959.18731,375,740.722,583,569,718.72
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-84,809,419.95-141,841,784.28-196,638,596.6289,678,026.7
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---33,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额66,993.4460,093.4445,668.17966,986.11
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计66,993.4460,093.4445,668.17999,986.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,597,688.2929,558,021.944,045,283.3341,994,123.45
投资支付的现金2,250,0005,429,746.21-17,209,668
取得子公司及其他营业单位支付的现金38,392,417.81--23,286,440.83
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计97,240,106.134,987,768.154,045,283.3382,490,232.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-97,173,112.66-34,927,674.71-3,999,615.16-81,490,246.17
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,144,0005,380,000-17,106,100
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---1,305,000
取得借款收到的现金23,651,911.21--416,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计30,795,911.215,380,000-17,522,100
偿还债务支付的现金1,522,000--57,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金70,503,384.969,878,384.9-82,390,500
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,125,5001,500,500-1,050,000
支付其他与筹资活动有关的现金30,715,879.4627,743,945.153,589,698.9813,243,666.47
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计102,741,264.3697,622,330.053,589,698.9895,691,666.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-71,945,353.15-92,242,330.05-3,589,698.98-78,169,566.47
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-253,927,885.76-269,011,789.04-204,227,910.76-69,981,785.94
加:期初现金及现金等价物余额589,091,295.28589,091,295.28589,091,295.28659,073,081.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额335,163,409.52320,079,506.24384,863,384.52589,091,295.28
补充资料:
净利润-86,025,108.27-185,847,274.7
资产减值准备-5,052,257.33--10,244,041.62
固定资产和投资性房地产折旧-9,387,148.35-12,327,999.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,387,148.35-12,327,999.06
无形资产摊销-1,582,797.02-2,540,354.21
长期待摊费用摊销-758,334.96-1,468,250.76
固定资产报废损失-74,783.08-211,681.72
公允价值变动损失----2,957,749.12
财务费用-715,855.74-1,616,572.34
投资损失--384,452.77-756,261.08
递延所得税-107,976.99-4,021,769.36
其中:递延所得税资产减少--119,546.15-1,955,797.13
递延所得税负债增加-227,523.14-2,065,972.23
存货的减少--732,094.61-3,371,532.01
经营性应收项目的减少--244,866,169.33--164,561,072.14
经营性应付项目的增加--7,285,963.03-29,575,677.89
其他-2,251,125.95-15,804,723.62
现金的期末余额-320,079,506.24-589,091,295.28
减:现金的期初余额-589,091,295.28-659,073,081.22
公告日期2023-10-302023-08-052023-04-282023-03-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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