流通市值:27.88亿 | 总市值:29.60亿 | ||
流通股本:2.13亿 | 总股本:2.26亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,395,409,624.27 | 626,610,683.94 | 3,564,861,435.8 | 2,446,153,136.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,397,341.19 | 29,708,575.75 | 65,073,258.2 | 49,425,359.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,433,806,965.46 | 656,319,259.69 | 3,629,934,694 | 2,495,578,496.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,402,830.34 | 210,041,897.22 | 813,779,473.38 | 585,686,818.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,089,198,894.86 | 563,691,964.03 | 2,378,165,677.08 | 1,782,772,025.61 |
支付的各项税费 | 85,811,638.25 | 36,277,109.95 | 189,161,675.37 | 159,414,623.1 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,213,371.91 | 30,675,819.94 | 106,504,383.96 | 61,875,095.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,577,626,735.36 | 840,686,791.14 | 3,487,611,209.79 | 2,589,748,562.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -143,819,769.9 | -184,367,531.45 | 142,323,484.21 | -94,170,066.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 12,079,600 | 12,079,600 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 955,700 | 955,700 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 219,319.52 | 188,787.47 | 2,168,295.85 | 952,523.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 196,429 | - |
投资活动现金流入小计 | 13,254,619.52 | 13,224,087.47 | 2,364,724.85 | 952,523.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,942,409.56 | 4,787,921.91 | 38,447,307.45 | 24,938,076.06 |
投资支付的现金 | 0 | - | 2,250,000 | 2,250,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,786,311.2 | 2,111,700 | 21,688,488.9 | 21,688,488.9 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 15,728,720.76 | 6,899,621.91 | 62,385,796.35 | 48,876,564.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,474,101.24 | 6,324,465.56 | -60,021,071.5 | -47,924,041.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | 14,630,000 | 14,630,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 14,630,000 | - |
取得借款收到的现金 | 3,115,025.73 | - | 7,186,921.72 | 7,066,921.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,115,025.73 | - | 21,816,921.72 | 21,696,921.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,368,926.53 | 1,368,926.53 | 4,036,000.11 | 2,034,425.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,747,533.34 | 27,645,632.66 | 69,891,170.27 | 66,104,918.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,979,945.51 | 4,826,000 | 5,020,248.02 | 2,029,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,196,738.72 | 6,320,414.79 | 41,049,807.85 | 42,871,430.65 |
筹资活动现金流出小计 | 90,313,198.59 | 35,334,973.98 | 114,976,978.23 | 111,010,774.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,198,172.86 | -35,334,973.98 | -93,160,056.51 | -89,313,852.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | - | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | -233,492,044 | -213,378,039.87 | -10,857,643.8 | -231,407,961.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 593,484,682.03 | 593,484,682.03 | 604,342,325.83 | 604,342,325.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 359,992,638.03 | 380,106,642.16 | 593,484,682.03 | 372,934,364.79 |
补充资料: | ||||
净利润 | 80,310,348.87 | - | 127,275,984.82 | - |
资产减值准备 | 8,862,007.81 | - | 8,397,823.29 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 12,911,441.54 | - | 39,291,748.84 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 12,911,441.54 | - | 39,291,748.84 | - |
无形资产摊销 | 8,072,505.55 | - | 13,194,105.53 | - |
长期待摊费用摊销 | 302,216.1 | - | 935,993.53 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89,639.36 | - | -517,069.84 | - |
固定资产报废损失 | 129,043.19 | - | 1,280,290.38 | - |
公允价值变动损失 | -160,781.78 | - | 8,674,893.51 | - |
财务费用 | 1,389,117.01 | - | 2,237,831 | - |
投资损失 | -1,313,159.42 | - | -602,851.15 | - |
递延所得税 | -733,395.95 | - | -3,116,587.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -688,526.51 | - | -3,235,184.29 | - |
递延所得税负债增加 | -44,869.44 | - | 118,596.35 | - |
存货的减少 | 1,258,781.03 | - | 2,610,410.21 | - |
经营性应收项目的减少 | -157,558,308.64 | - | -75,505,969.4 | - |
经营性应付项目的增加 | -104,703,209.11 | - | 18,166,881.43 | - |
其他 | 0 | - | - | - |
融资租入固定资产 | - | - | 20,778,142.22 | - |
现金的期末余额 | 359,992,638.03 | - | 593,484,682.03 | - |
减:现金的期初余额 | 593,484,682.03 | - | 604,342,325.83 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | -233,492,044 | - | -10,857,643.8 | - |
公告日期 | 2025-08-26 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |