流通市值:21.33亿 | 总市值:22.73亿 | ||
流通股本:2.14亿 | 总股本:2.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,033,493,018.94 | 1,301,178,798.67 | 524,286,365.4 | 2,619,067,820.46 |
收到的税费返还 | - | - | - | 30,208.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 94,035,852.8 | 23,251,376.23 | 10,450,778.7 | 54,149,716.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,127,528,871.74 | 1,324,430,174.9 | 534,737,144.1 | 2,673,247,745.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,513,262.43 | 391,820,211.86 | 138,039,007.79 | 539,669,902.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,443,455,837.23 | 946,313,284.82 | 539,277,404.01 | 1,787,407,336.74 |
支付的各项税费 | 151,622,473.57 | 92,446,816.21 | 32,831,717.95 | 159,930,523.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,746,718.46 | 35,691,646.29 | 21,227,610.97 | 96,561,955.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,212,338,291.69 | 1,466,271,959.18 | 731,375,740.72 | 2,583,569,718.72 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,809,419.95 | -141,841,784.28 | -196,638,596.62 | 89,678,026.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 33,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,993.44 | 60,093.44 | 45,668.17 | 966,986.11 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 66,993.44 | 60,093.44 | 45,668.17 | 999,986.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,597,688.29 | 29,558,021.94 | 4,045,283.33 | 41,994,123.45 |
投资支付的现金 | 2,250,000 | 5,429,746.21 | - | 17,209,668 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 38,392,417.81 | - | - | 23,286,440.83 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,240,106.1 | 34,987,768.15 | 4,045,283.33 | 82,490,232.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -97,173,112.66 | -34,927,674.71 | -3,999,615.16 | -81,490,246.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,144,000 | 5,380,000 | - | 17,106,100 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 1,305,000 |
取得借款收到的现金 | 23,651,911.21 | - | - | 416,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,795,911.21 | 5,380,000 | - | 17,522,100 |
偿还债务支付的现金 | 1,522,000 | - | - | 57,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,503,384.9 | 69,878,384.9 | - | 82,390,500 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,125,500 | 1,500,500 | - | 1,050,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,715,879.46 | 27,743,945.15 | 3,589,698.98 | 13,243,666.47 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 102,741,264.36 | 97,622,330.05 | 3,589,698.98 | 95,691,666.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,945,353.15 | -92,242,330.05 | -3,589,698.98 | -78,169,566.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -253,927,885.76 | -269,011,789.04 | -204,227,910.76 | -69,981,785.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 589,091,295.28 | 589,091,295.28 | 589,091,295.28 | 659,073,081.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,163,409.52 | 320,079,506.24 | 384,863,384.52 | 589,091,295.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 86,025,108.27 | - | 185,847,274.7 |
资产减值准备 | - | 5,052,257.33 | - | -10,244,041.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,387,148.35 | - | 12,327,999.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,387,148.35 | - | 12,327,999.06 |
无形资产摊销 | - | 1,582,797.02 | - | 2,540,354.21 |
长期待摊费用摊销 | - | 758,334.96 | - | 1,468,250.76 |
固定资产报废损失 | - | 74,783.08 | - | 211,681.72 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -2,957,749.12 |
财务费用 | - | 715,855.74 | - | 1,616,572.34 |
投资损失 | - | -384,452.77 | - | 756,261.08 |
递延所得税 | - | 107,976.99 | - | 4,021,769.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -119,546.15 | - | 1,955,797.13 |
递延所得税负债增加 | - | 227,523.14 | - | 2,065,972.23 |
存货的减少 | - | -732,094.61 | - | 3,371,532.01 |
经营性应收项目的减少 | - | -244,866,169.33 | - | -164,561,072.14 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,285,963.03 | - | 29,575,677.89 |
其他 | - | 2,251,125.95 | - | 15,804,723.62 |
现金的期末余额 | - | 320,079,506.24 | - | 589,091,295.28 |
减:现金的期初余额 | - | 589,091,295.28 | - | 659,073,081.22 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-05 | 2023-04-28 | 2023-03-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |