流通市值:35.58亿 | 总市值:45.70亿 | ||
流通股本:1.25亿 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,506,344.32 | 1,320,450,014.7 | 1,014,871,495.17 | 665,250,370.06 |
收到的税费返还 | 919,701.47 | 1,592,712.17 | 1,127,826.82 | 676,286.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,968,299.55 | 53,876,622.17 | 35,527,943.71 | 21,114,485.43 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 277,394,345.34 | 1,375,919,349.04 | 1,051,527,265.7 | 687,041,141.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,647,575.07 | 1,079,771,759.56 | 866,468,052.17 | 540,303,452.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,361,841.16 | 112,004,096.24 | 81,152,237.3 | 47,079,897.15 |
支付的各项税费 | 12,689,866.75 | 72,948,577.28 | 52,406,380.13 | 42,141,446.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,299,234.96 | 90,314,116.49 | 72,164,974.87 | 50,345,605.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 312,998,517.94 | 1,355,038,549.57 | 1,072,191,644.47 | 679,870,402.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,604,172.6 | 20,880,799.47 | -20,664,378.77 | 7,170,738.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 130,247.24 | 130,247.24 | 130,247.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -215,951.12 | 4,684,608.82 | -419,384.4 | -420,460.68 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | -215,951.12 | 4,814,856.06 | -289,137.16 | -290,213.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,486,547.66 | 456,547,171.62 | 429,165,219.94 | 312,085,432.59 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 263,486,547.66 | 456,547,171.62 | 429,165,219.94 | 312,085,432.59 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,702,498.78 | -451,732,315.56 | -429,454,357.1 | -312,375,646.03 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 976,800 | 6,035,100 | 3,785,100 | 3,005,100 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 976,800 | 6,035,100 | 3,785,100 | 3,005,100 |
取得借款收到的现金 | 275,900,000 | 800,500,000 | 638,882,222.2 | 405,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,385,307.09 | 829,950,107.5 | 683,395,763.88 | 392,977,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 677,262,107.09 | 1,636,485,207.5 | 1,326,063,086.08 | 800,982,600 |
偿还债务支付的现金 | 14,700,000 | 550,050,000 | 401,700,000 | 275,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,748,699.22 | 24,531,828.64 | 18,784,856.88 | 12,113,207.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,657,945.21 | 666,291,771.86 | 450,993,635.65 | 213,234,491.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 322,106,644.43 | 1,240,873,600.5 | 871,478,492.53 | 500,347,699.45 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 355,155,462.66 | 395,611,607 | 454,584,593.55 | 300,634,900.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,848,791.28 | -35,239,909.09 | 4,465,857.68 | -4,570,006.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 105,523,629.62 | 140,763,538.71 | 140,763,538.71 | 140,763,538.71 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 161,372,420.9 | 105,523,629.62 | 145,229,396.39 | 136,193,532.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 83,778,642.5 | - | 39,808,109.75 |
资产减值准备 | - | -157,631.12 | - | 1,822,535.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 102,198,643.83 | - | 46,926,941.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 102,198,643.83 | - | 46,926,941.66 |
无形资产摊销 | - | 1,050,297 | - | 525,148.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 13,906,024.52 | - | 11,715,138.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,172,683.37 | - | 315,215.54 |
固定资产报废损失 | - | 135,703.07 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 49,330,692.55 | - | 18,766,479.67 |
投资损失 | - | -491,059.77 | - | -130,247.24 |
递延所得税 | - | 3,180,820.87 | - | 4,142,124.1 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 606,426.66 | - | -195,136.67 |
递延所得税负债增加 | - | 2,574,394.21 | - | 4,337,260.77 |
存货的减少 | - | -24,051,927.33 | - | -11,406,173.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -326,069,493.7 | - | -75,826,119.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 99,022,220.78 | - | -32,210,639.51 |
其他 | - | 5,537,026.09 | - | 1,225,316.6 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 9,559,114.92 |
现金的期末余额 | - | 105,523,629.62 | - | 136,193,532.06 |
减:现金的期初余额 | - | 140,763,538.71 | - | 140,763,538.71 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2023-10-27 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |