流通市值:69.36亿 | 总市值:71.49亿 | ||
流通股本:4.28亿 | 总股本:4.41亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,245,332,241.37 | 2,501,414,431.21 | 1,449,860,767 | 498,715,020.72 |
收到的税费返还 | 195,397.55 | 146,256.67 | 146,255.62 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,211,592.41 | 60,887,634.17 | 37,558,016.97 | 21,789,497.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,327,739,231.33 | 2,562,448,322.05 | 1,487,565,039.59 | 520,504,517.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,799,862.61 | 65,202,024.13 | 39,051,924.3 | 15,653,444.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,689,234,396.69 | 2,841,257,888.13 | 1,787,593,593.48 | 878,634,951.08 |
支付的各项税费 | 253,179,764.37 | 173,609,198.5 | 109,426,876.7 | 52,307,873.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 140,499,676.72 | 98,765,900.75 | 61,473,328.09 | 23,758,528.15 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,196,713,700.39 | 3,178,835,011.51 | 1,997,545,722.57 | 970,354,798.02 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 131,025,530.94 | -616,386,689.46 | -509,980,682.98 | -449,850,280.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,777,000,000 | 1,552,000,000 | 1,277,000,000 | 756,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,104,168.49 | 5,965,675.35 | 5,527,867.14 | 3,196,142.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 104,075 | 75,995 | 73,500 | 8,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,784,208,243.49 | 1,558,041,670.35 | 1,282,601,367.14 | 759,204,142.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350,489,107.33 | 334,590,218.88 | 289,369,538.6 | 356,197.34 |
投资支付的现金 | 1,366,000,000 | 1,151,000,000 | 776,000,000 | 606,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,716,489,107.33 | 1,485,590,218.88 | 1,065,369,538.6 | 606,356,197.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 67,719,136.16 | 72,451,451.47 | 217,231,828.54 | 152,847,945.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,800,600 | 4,800,600 | - | - |
取得借款收到的现金 | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,935,939.9 | 1,858,574.72 | 1,538,324.56 | 11,816.99 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 186,736,539.9 | 186,659,174.72 | 181,538,324.56 | 11,816.99 |
偿还债务支付的现金 | 180,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,288,160.03 | 33,230,382.25 | 31,978,160.03 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,423,644.55 | 11,693,347.25 | 9,903,711.29 | 4,705,653.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 231,711,804.58 | 44,923,729.5 | 41,881,871.32 | 4,705,653.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,975,264.68 | 141,735,445.22 | 139,656,453.24 | -4,693,836.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 153,769,402.42 | -402,199,792.77 | -153,092,401.2 | -301,696,171.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 644,547,444.59 | 644,547,444.59 | 644,547,444.59 | 644,547,444.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,316,847.01 | 242,347,651.82 | 491,455,043.39 | 342,851,273.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | 347,627,140.82 | - | 150,221,584.93 | - |
资产减值准备 | 31,490,785.96 | - | 34,754,198.13 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 10,261,604.61 | - | 5,373,857.19 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,261,604.61 | - | 5,373,857.19 | - |
无形资产摊销 | 708,021.19 | - | 62,510.46 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,993,599.13 | - | 1,335,032.53 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155,870.5 | - | -155,870.5 | - |
固定资产报废损失 | 217,051.97 | - | 93,803.18 | - |
公允价值变动损失 | 1,020,930.48 | - | 1,061,793.75 | - |
财务费用 | 4,021,404.3 | - | 1,243,278.66 | - |
投资损失 | -6,702,045.74 | - | -5,214,968.99 | - |
递延所得税 | -5,464,594.27 | - | -5,478,195.45 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,547,796.8 | - | -4,165,947.46 | - |
递延所得税负债增加 | -1,916,797.47 | - | -1,312,247.99 | - |
存货的减少 | -1,589,317.15 | - | -2,382,007.07 | - |
经营性应收项目的减少 | -320,311,577.29 | - | -702,776,358.23 | - |
经营性应付项目的增加 | 53,549,494.73 | - | 3,957,701.6 | - |
其他 | -2,800,420.87 | - | - | - |
现金的期末余额 | 798,316,847.01 | - | 491,455,043.39 | - |
减:现金的期初余额 | 644,547,444.59 | - | 644,547,444.59 | - |
公告日期 | 2024-04-13 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |