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京北方

(002987)

  

流通市值:40.70亿  总市值:98.37亿
流通股本:1.30亿   总股本:3.15亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,976,031,882.121,098,661,232.05383,974,510.892,893,481,313.48
收到的税费返还273,861.79273,861.79----
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,029,924,179.141,133,424,022.741,962,238,859.292,954,135,115.48
购买商品、接受劳务支付的现金74,565,710.2132,560,009.311,539,080.792,558,672.42
支付给职工以及为职工支付的现金2,416,603,400.131,505,717,681.47756,465,073.62,591,406,370.46
支付的各项税费141,144,187.8386,110,074.6540,933,223.29175,938,818.68
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,710,255,449.781,677,188,715.122,394,845,108.523,003,624,068.93
经营活动产生的现金流量净额-680,331,270.64-543,764,692.38-432,606,249.23-49,488,953.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,346,000,0001,652,000,0001,110,000,0004,210,000,000
取得投资收益收到的现金7,921,814.86,266,539.732,822,375.3416,786,402.73
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
57,40042,20042,20034,299.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,353,979,214.81,658,308,739.731,112,864,575.344,226,820,702.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,647,794.053,979,7971,315,37813,611,375.42
投资支付的现金2,492,000,0001,370,000,0001,100,000,0003,890,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,499,784,358.671,373,979,7971,101,315,3783,903,611,375.42
投资活动产生的现金流量净额-145,805,143.87284,328,942.7311,549,197.34323,209,327.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金197,000,000197,000,000100,000,000130,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计198,780,872.84198,534,702.05100,106,364.76134,182,683.51
偿还债务支付的现金------130,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,115,108.1326,321,491.4625,00034,556,837.51
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,903,154.4936,917,799.844,991,386.84173,032,660.05
筹资活动产生的现金流量净额155,877,718.35161,616,902.2195,114,977.92-38,849,976.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-670,258,696.16-97,818,847.44-325,942,073.97234,870,397.14
期初现金及现金等价物余额852,554,842.5852,554,842.5852,554,842.5617,684,445.36
期末现金及现金等价物余额182,296,146.34754,735,995.06526,612,768.53852,554,842.5
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--104,921,668.58--230,483,048.98
加:资产减值准备--37,542,460.91--6,161,093.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,401,347.59--12,972,883.45
无形资产摊销--75,393.75--79,712.44
长期待摊费用摊销--1,254,188.65--2,377,329.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---33,088.6--185,812.84
固定资产报废损失---30,593.59--152,949.63
公允价值变动损失--838,263.11---838,263.11
财务费用--2,652,340.53--3,521,139.36
投资损失---5,911,829.94---12,304,851.34
递延所得税资产减少---5,305,171.18---3,783,907.34
递延所得税负债增加---389,375.64---450,362.37
存货的减少---15,592,009.02---14,143,936.24
经营性应收项目的减少---707,609,024.54---373,056,131.91
经营性应付项目的增加--29,944,427.32--69,394,876.44
未确认的投资损失--------
其他------85,433.33
经营活动产生的现金流量净额---543,764,692.38---49,488,953.45
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--754,735,995.06--852,554,842.5
减:现金的期初余额--852,554,842.5--617,684,445.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---97,818,847.44--234,870,397.14
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