当前位置:首页 - 行情中心 - 奥海科技(002993) - 财务分析 - 现金流量表

奥海科技

(002993)

  

流通市值:94.76亿  总市值:109.70亿
流通股本:2.38亿   总股本:2.76亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,966,999,184.096,583,099,972.354,916,173,339.083,197,629,158.11
收到的税费返还26,066,553.1499,646,636.1881,018,633.1749,943,276.21
收到其他与经营活动有关的现金13,194,798.76102,796,475.2486,560,362.5743,324,511.26
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,006,260,535.996,785,543,083.775,083,752,334.823,290,896,945.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,433,766,565.795,075,889,378.143,861,604,872.52,437,892,224.31
支付给职工以及为职工支付的现金234,342,116.45819,156,941.58598,192,290.06402,003,319.55
支付的各项税费44,696,016.92187,820,431.56130,225,853.68107,505,996.72
支付其他与经营活动有关的现金48,551,440.41205,704,991.08158,720,261.0593,495,980.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,761,356,139.576,288,571,742.364,748,743,277.293,040,897,521.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额244,904,396.42496,971,341.41335,009,057.53249,999,424.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,914,507,441.3510,148,277,088.47,300,842,895.833,904,202,379.05
取得投资收益收到的现金11,815,056.5366,348,041.7849,189,259.3536,458,877.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,860,134.562,433,993.352,303,873.8
收到的其他与投资活动有关的现金358,652,713.011,881,747.4--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,284,975,210.8910,219,367,012.147,352,466,148.533,942,965,130.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,559,405.53580,068,137.45516,709,709.22432,455,646
投资支付的现金1,746,630,305.2410,209,089,358.687,844,707,825.434,463,112,610.36
支付其他与投资活动有关的现金502,215,000381,728,628.05--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,320,404,710.7711,170,886,124.188,361,417,534.654,895,568,256.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-35,429,499.88-951,519,112.04-1,008,951,386.12-952,603,125.83
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-0--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
取得借款收到的现金-257,233,602.29247,890,361.64247,890,361.64
收到其他与筹资活动有关的现金79,821,577.95230,420,932.0883,045,968.3333,958,667.69
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计79,821,577.95487,654,534.37330,936,329.97281,849,029.33
偿还债务支付的现金1,000,000105,200,000103,200,000103,200,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金919,352.23338,123,892.66172,518,391.7170,526,292.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-206.1--
支付其他与筹资活动有关的现金21,208,100.23374,301,407.64209,997,672.31203,321,046.52
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计23,127,452.46817,625,300.3485,716,064.01477,047,338.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额56,694,125.49-329,970,765.93-154,779,734.04-195,198,309.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,472,030.0942,047,228.42-7,328,076.2612,119,316.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额263,696,991.94-742,471,308.14-836,050,138.89-885,682,694.59
加:期初现金及现金等价物余额885,000,517.681,627,471,825.821,627,471,825.821,627,471,825.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,148,697,509.62885,000,517.68791,421,686.93741,789,131.23
补充资料:
净利润-470,213,528.54-230,927,365.98
资产减值准备-67,589,702.49-19,155,981.64
固定资产和投资性房地产折旧-176,577,220.12-80,530,083.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-176,577,220.12-80,530,083.52
无形资产摊销-9,248,219.76-4,471,390.42
长期待摊费用摊销-9,701,916.87-4,567,913.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,074,009.4-4,906,780.91
固定资产报废损失-734,560.36-218,510.13
公允价值变动损失--722,979.48--8,362,475.11
财务费用--27,023,843.94--4,112,626.63
投资损失--35,883,937.62--24,743,509.39
递延所得税--14,214,550.3--11,917,846.95
其中:递延所得税资产减少--16,367,514.04--19,735,798.24
递延所得税负债增加-2,152,963.74-7,817,951.29
存货的减少--106,654,462.37--59,611,918.87
经营性应收项目的减少--388,734,816.09-40,940,866.3
经营性应付项目的增加-268,538,796.59--31,058,434.58
其他-44,180,272.43--4,007,949.19
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-27,649,118.35--
现金的期末余额-885,000,517.68-741,789,131.23
减:现金的期初余额-1,627,471,825.82-1,627,471,825.82
公告日期2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑