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百亚股份

(003006)

  

流通市值:112.99亿  总市值:113.17亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.29亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,608,803,4071,718,535,494851,950,4662,423,970,839
收到其他与经营活动有关的现金10,693,6696,314,2671,861,58324,042,887
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,619,497,0761,724,849,761853,812,0492,448,013,726
购买商品、接受劳务支付的现金1,090,854,270732,982,077369,065,1441,046,677,691
支付给职工以及为职工支付的现金271,218,263165,464,43585,639,249274,182,735
支付的各项税费198,739,082137,439,10661,621,912202,952,876
支付其他与经营活动有关的现金836,591,775498,024,839239,910,926592,806,176
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,397,403,3901,533,910,457756,237,2312,116,619,478
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额222,093,686190,939,30497,574,818331,394,248
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金590,999,967413,642,521212,553,852687,518,408
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,7720-35,5450
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计591,023,739413,642,521212,518,307687,518,408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,892,92379,503,14116,111,27383,637,924
投资支付的现金479,876,176280,000,000220,000,000739,880,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计604,769,099359,503,141236,111,273823,517,924
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-13,745,36054,139,380-23,592,966-135,999,516
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,421,9333,421,933-0
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,421,9333,421,93300
偿还债务支付的现金---0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,841,100235,841,100-128,626,749
支付其他与筹资活动有关的现金2,961,2522,908,9321,530,40516,313,831
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计238,802,352238,750,0321,530,405144,940,580
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-235,380,419-235,328,099-1,530,405-144,940,580
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,64552,358-811,06025,261
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-26,988,4489,802,94371,640,38750,479,413
加:期初现金及现金等价物余额347,317,564347,317,564347,317,564296,838,151
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额320,329,116357,120,507418,957,951347,317,564
补充资料:
净利润-179,706,570-238,534,434
资产减值准备-3,230,103-23,900,278
固定资产和投资性房地产折旧-30,211,240-53,406,487
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-30,211,240-53,406,487
无形资产摊销-1,029,789-1,984,372
长期待摊费用摊销-50,003-256,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-0
固定资产报废损失-3,296-747,980
公允价值变动损失--7,622,323--4,538,315
财务费用--44,698--5,513
投资损失--611,346--8,674,700
递延所得税--1,731,141-10,037,826
其中:递延所得税资产减少--4,820,544-4,173,370
递延所得税负债增加-3,089,403-5,864,456
存货的减少-3,427,278-697,234
经营性应收项目的减少--36,256,238--21,620,879
经营性应付项目的增加-16,316,386-37,538,831
其他-2,614,685--1,632,950
现金的期末余额-357,120,507-347,317,564
减:现金的期初余额-347,317,564-296,838,151
公告日期2024-10-192024-08-102024-04-202024-03-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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