流通市值:106.50亿 | 总市值:106.69亿 | ||
流通股本:4.29亿 | 总股本:4.29亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,697,305,808 | 2,608,803,407 | 1,718,535,494 | 851,950,466 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,965,850 | 10,693,669 | 6,314,267 | 1,861,583 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,735,271,658 | 2,619,497,076 | 1,724,849,761 | 853,812,049 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600,813,068 | 1,090,854,270 | 732,982,077 | 369,065,144 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,062,539 | 271,218,263 | 165,464,435 | 85,639,249 |
支付的各项税费 | 250,879,059 | 198,739,082 | 137,439,106 | 61,621,912 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,200,300,593 | 836,591,775 | 498,024,839 | 239,910,926 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,410,055,259 | 2,397,403,390 | 1,533,910,457 | 756,237,231 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 325,216,399 | 222,093,686 | 190,939,304 | 97,574,818 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 625,904,437 | 590,999,967 | 413,642,521 | 212,553,852 |
取得投资收益收到的现金 | 208,478 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 23,772 | 0 | -35,545 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 626,112,915 | 591,023,739 | 413,642,521 | 212,518,307 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,992,283 | 124,892,923 | 79,503,141 | 16,111,273 |
投资支付的现金 | 520,000,000 | 479,876,176 | 280,000,000 | 220,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 670,992,283 | 604,769,099 | 359,503,141 | 236,111,273 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,879,368 | -13,745,360 | 54,139,380 | -23,592,966 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,421,933 | 3,421,933 | 3,421,933 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,421,933 | 3,421,933 | 3,421,933 | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,915,350 | 235,841,100 | 235,841,100 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,683,668 | 2,961,252 | 2,908,932 | 1,530,405 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 240,599,018 | 238,802,352 | 238,750,032 | 1,530,405 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -237,177,085 | -235,380,419 | -235,328,099 | -1,530,405 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -804,057 | 43,645 | 52,358 | -811,060 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,355,889 | -26,988,448 | 9,802,943 | 71,640,387 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,317,564 | 347,317,564 | 347,317,564 | 347,317,564 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,673,453 | 320,329,116 | 357,120,507 | 418,957,951 |
补充资料: | ||||
净利润 | 287,671,463 | - | 179,706,570 | - |
资产减值准备 | 6,307,497 | - | 3,230,103 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 60,096,802 | - | 30,211,240 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,096,802 | - | 30,211,240 | - |
无形资产摊销 | 2,059,578 | - | 1,029,789 | - |
长期待摊费用摊销 | 380,708 | - | 50,003 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,231 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 1,148,430 | - | 3,296 | - |
公允价值变动损失 | -11,394,665 | - | -7,622,323 | - |
财务费用 | 1,067,614 | - | -44,698 | - |
投资损失 | -5,124,595 | - | -611,346 | - |
递延所得税 | 9,727,770 | - | -1,731,141 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -2,066,287 | - | -4,820,544 | - |
递延所得税负债增加 | 11,794,057 | - | 3,089,403 | - |
存货的减少 | -112,448,955 | - | 3,427,278 | - |
经营性应收项目的减少 | 3,802,566 | - | -36,256,238 | - |
经营性应付项目的增加 | 72,199,964 | - | 16,316,386 | - |
其他 | 5,761,341 | - | 2,614,685 | - |
现金的期末余额 | 389,673,453 | - | 357,120,507 | - |
减:现金的期初余额 | 347,317,564 | - | 347,317,564 | - |
公告日期 | 2025-03-22 | 2024-10-19 | 2024-08-10 | 2024-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |