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百亚股份

(003006)

  

流通市值:127.20亿  总市值:127.52亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.30亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,904,504,4471,013,923,6863,697,305,8082,608,803,407
收到其他与经营活动有关的现金13,682,35610,337,04237,965,85010,693,669
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,918,186,8031,024,260,7283,735,271,6582,619,497,076
购买商品、接受劳务支付的现金906,445,794513,943,1591,600,813,0681,090,854,270
支付给职工以及为职工支付的现金220,925,304124,734,689358,062,539271,218,263
支付的各项税费117,664,00453,305,072250,879,059198,739,082
支付其他与经营活动有关的现金605,470,267325,367,0921,200,300,593836,591,775
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,850,505,3691,017,350,0123,410,055,2592,397,403,390
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额67,681,4346,910,716325,216,399222,093,686
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金408,439,763217,295,031625,904,437590,999,967
取得投资收益收到的现金839,496782,497208,478-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-0-23,772
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计409,279,259218,077,528626,112,915591,023,739
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,605,22351,390,110150,992,283124,892,923
投资支付的现金210,000,000135,000,000520,000,000479,876,176
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计293,605,223186,390,110670,992,283604,769,099
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额115,674,03631,687,418-44,879,368-13,745,360
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,682,433-3,421,9333,421,933
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计5,682,433-3,421,9333,421,933
分配股利、利润或偿付利息支付的现金236,200,780-235,915,350235,841,100
支付其他与筹资活动有关的现金3,058,1891,361,8204,683,6682,961,252
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计239,258,9691,361,820240,599,018238,802,352
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-233,576,536-1,361,820-237,177,085-235,380,419
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,872-143,591-804,05743,645
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-50,185,19437,092,72342,355,889-26,988,448
加:期初现金及现金等价物余额389,673,453389,673,453347,317,564347,317,564
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额339,488,259426,766,176389,673,453320,329,116
补充资料:
净利润188,037,757-287,671,463-
资产减值准备1,540,479-6,307,497-
固定资产和投资性房地产折旧42,359,433-60,096,802-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,359,433-60,096,802-
无形资产摊销1,207,709-2,059,578-
长期待摊费用摊销283,774-380,708-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0-1,231-
固定资产报废损失1,248,745-1,148,430-
公允价值变动损失-6,512,572--11,394,665-
财务费用152,922-1,067,614-
投资损失-1,221,498--5,124,595-
递延所得税2,294,015-9,727,770-
其中:递延所得税资产减少2,725,511--2,066,287-
递延所得税负债增加-431,496-11,794,057-
存货的减少90,825,950--112,448,955-
经营性应收项目的减少-67,134,992-3,802,566-
经营性应付项目的增加-192,399,619-72,199,964-
其他3,278,522-5,761,341-
现金的期末余额339,488,259-389,673,453-
减:现金的期初余额389,673,453-347,317,564-
公告日期2025-08-162025-04-192025-03-222024-10-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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