流通市值:127.20亿 | 总市值:127.52亿 | ||
流通股本:4.29亿 | 总股本:4.30亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,904,504,447 | 1,013,923,686 | 3,697,305,808 | 2,608,803,407 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,682,356 | 10,337,042 | 37,965,850 | 10,693,669 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,918,186,803 | 1,024,260,728 | 3,735,271,658 | 2,619,497,076 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 906,445,794 | 513,943,159 | 1,600,813,068 | 1,090,854,270 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 220,925,304 | 124,734,689 | 358,062,539 | 271,218,263 |
支付的各项税费 | 117,664,004 | 53,305,072 | 250,879,059 | 198,739,082 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 605,470,267 | 325,367,092 | 1,200,300,593 | 836,591,775 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,850,505,369 | 1,017,350,012 | 3,410,055,259 | 2,397,403,390 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,681,434 | 6,910,716 | 325,216,399 | 222,093,686 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 408,439,763 | 217,295,031 | 625,904,437 | 590,999,967 |
取得投资收益收到的现金 | 839,496 | 782,497 | 208,478 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 0 | - | 23,772 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 409,279,259 | 218,077,528 | 626,112,915 | 591,023,739 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,605,223 | 51,390,110 | 150,992,283 | 124,892,923 |
投资支付的现金 | 210,000,000 | 135,000,000 | 520,000,000 | 479,876,176 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,605,223 | 186,390,110 | 670,992,283 | 604,769,099 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,674,036 | 31,687,418 | -44,879,368 | -13,745,360 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,682,433 | - | 3,421,933 | 3,421,933 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,682,433 | - | 3,421,933 | 3,421,933 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 236,200,780 | - | 235,915,350 | 235,841,100 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,058,189 | 1,361,820 | 4,683,668 | 2,961,252 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 239,258,969 | 1,361,820 | 240,599,018 | 238,802,352 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,576,536 | -1,361,820 | -237,177,085 | -235,380,419 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,872 | -143,591 | -804,057 | 43,645 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,185,194 | 37,092,723 | 42,355,889 | -26,988,448 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,673,453 | 389,673,453 | 347,317,564 | 347,317,564 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 339,488,259 | 426,766,176 | 389,673,453 | 320,329,116 |
补充资料: | ||||
净利润 | 188,037,757 | - | 287,671,463 | - |
资产减值准备 | 1,540,479 | - | 6,307,497 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 42,359,433 | - | 60,096,802 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 42,359,433 | - | 60,096,802 | - |
无形资产摊销 | 1,207,709 | - | 2,059,578 | - |
长期待摊费用摊销 | 283,774 | - | 380,708 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0 | - | 1,231 | - |
固定资产报废损失 | 1,248,745 | - | 1,148,430 | - |
公允价值变动损失 | -6,512,572 | - | -11,394,665 | - |
财务费用 | 152,922 | - | 1,067,614 | - |
投资损失 | -1,221,498 | - | -5,124,595 | - |
递延所得税 | 2,294,015 | - | 9,727,770 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,725,511 | - | -2,066,287 | - |
递延所得税负债增加 | -431,496 | - | 11,794,057 | - |
存货的减少 | 90,825,950 | - | -112,448,955 | - |
经营性应收项目的减少 | -67,134,992 | - | 3,802,566 | - |
经营性应付项目的增加 | -192,399,619 | - | 72,199,964 | - |
其他 | 3,278,522 | - | 5,761,341 | - |
现金的期末余额 | 339,488,259 | - | 389,673,453 | - |
减:现金的期初余额 | 389,673,453 | - | 347,317,564 | - |
公告日期 | 2025-08-16 | 2025-04-19 | 2025-03-22 | 2024-10-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |