流通市值:112.99亿 | 总市值:113.17亿 | ||
流通股本:4.29亿 | 总股本:4.29亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,608,803,407 | 1,718,535,494 | 851,950,466 | 2,423,970,839 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,693,669 | 6,314,267 | 1,861,583 | 24,042,887 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,619,497,076 | 1,724,849,761 | 853,812,049 | 2,448,013,726 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,090,854,270 | 732,982,077 | 369,065,144 | 1,046,677,691 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,218,263 | 165,464,435 | 85,639,249 | 274,182,735 |
支付的各项税费 | 198,739,082 | 137,439,106 | 61,621,912 | 202,952,876 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 836,591,775 | 498,024,839 | 239,910,926 | 592,806,176 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,397,403,390 | 1,533,910,457 | 756,237,231 | 2,116,619,478 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,093,686 | 190,939,304 | 97,574,818 | 331,394,248 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 590,999,967 | 413,642,521 | 212,553,852 | 687,518,408 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,772 | 0 | -35,545 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 591,023,739 | 413,642,521 | 212,518,307 | 687,518,408 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,892,923 | 79,503,141 | 16,111,273 | 83,637,924 |
投资支付的现金 | 479,876,176 | 280,000,000 | 220,000,000 | 739,880,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 604,769,099 | 359,503,141 | 236,111,273 | 823,517,924 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,745,360 | 54,139,380 | -23,592,966 | -135,999,516 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,421,933 | 3,421,933 | - | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,421,933 | 3,421,933 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 0 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 235,841,100 | 235,841,100 | - | 128,626,749 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,961,252 | 2,908,932 | 1,530,405 | 16,313,831 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 238,802,352 | 238,750,032 | 1,530,405 | 144,940,580 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -235,380,419 | -235,328,099 | -1,530,405 | -144,940,580 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43,645 | 52,358 | -811,060 | 25,261 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,988,448 | 9,802,943 | 71,640,387 | 50,479,413 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,317,564 | 347,317,564 | 347,317,564 | 296,838,151 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 320,329,116 | 357,120,507 | 418,957,951 | 347,317,564 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 179,706,570 | - | 238,534,434 |
资产减值准备 | - | 3,230,103 | - | 23,900,278 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 30,211,240 | - | 53,406,487 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 30,211,240 | - | 53,406,487 |
无形资产摊销 | - | 1,029,789 | - | 1,984,372 |
长期待摊费用摊销 | - | 50,003 | - | 256,287 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 0 |
固定资产报废损失 | - | 3,296 | - | 747,980 |
公允价值变动损失 | - | -7,622,323 | - | -4,538,315 |
财务费用 | - | -44,698 | - | -5,513 |
投资损失 | - | -611,346 | - | -8,674,700 |
递延所得税 | - | -1,731,141 | - | 10,037,826 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,820,544 | - | 4,173,370 |
递延所得税负债增加 | - | 3,089,403 | - | 5,864,456 |
存货的减少 | - | 3,427,278 | - | 697,234 |
经营性应收项目的减少 | - | -36,256,238 | - | -21,620,879 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,316,386 | - | 37,538,831 |
其他 | - | 2,614,685 | - | -1,632,950 |
现金的期末余额 | - | 357,120,507 | - | 347,317,564 |
减:现金的期初余额 | - | 347,317,564 | - | 296,838,151 |
公告日期 | 2024-10-19 | 2024-08-10 | 2024-04-20 | 2024-03-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |