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百亚股份

(003006)

  

流通市值:106.50亿  总市值:106.69亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.29亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,697,305,8082,608,803,4071,718,535,494851,950,466
收到其他与经营活动有关的现金37,965,85010,693,6696,314,2671,861,583
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,735,271,6582,619,497,0761,724,849,761853,812,049
购买商品、接受劳务支付的现金1,600,813,0681,090,854,270732,982,077369,065,144
支付给职工以及为职工支付的现金358,062,539271,218,263165,464,43585,639,249
支付的各项税费250,879,059198,739,082137,439,10661,621,912
支付其他与经营活动有关的现金1,200,300,593836,591,775498,024,839239,910,926
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,410,055,2592,397,403,3901,533,910,457756,237,231
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额325,216,399222,093,686190,939,30497,574,818
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金625,904,437590,999,967413,642,521212,553,852
取得投资收益收到的现金208,478---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-23,7720-35,545
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计626,112,915591,023,739413,642,521212,518,307
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金150,992,283124,892,92379,503,14116,111,273
投资支付的现金520,000,000479,876,176280,000,000220,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计670,992,283604,769,099359,503,141236,111,273
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-44,879,368-13,745,36054,139,380-23,592,966
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,421,9333,421,9333,421,933-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,421,9333,421,9333,421,9330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金235,915,350235,841,100235,841,100-
支付其他与筹资活动有关的现金4,683,6682,961,2522,908,9321,530,405
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计240,599,018238,802,352238,750,0321,530,405
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-237,177,085-235,380,419-235,328,099-1,530,405
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-804,05743,64552,358-811,060
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额42,355,889-26,988,4489,802,94371,640,387
加:期初现金及现金等价物余额347,317,564347,317,564347,317,564347,317,564
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额389,673,453320,329,116357,120,507418,957,951
补充资料:
净利润287,671,463-179,706,570-
资产减值准备6,307,497-3,230,103-
固定资产和投资性房地产折旧60,096,802-30,211,240-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧60,096,802-30,211,240-
无形资产摊销2,059,578-1,029,789-
长期待摊费用摊销380,708-50,003-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,231-0-
固定资产报废损失1,148,430-3,296-
公允价值变动损失-11,394,665--7,622,323-
财务费用1,067,614--44,698-
投资损失-5,124,595--611,346-
递延所得税9,727,770--1,731,141-
其中:递延所得税资产减少-2,066,287--4,820,544-
递延所得税负债增加11,794,057-3,089,403-
存货的减少-112,448,955-3,427,278-
经营性应收项目的减少3,802,566--36,256,238-
经营性应付项目的增加72,199,964-16,316,386-
其他5,761,341-2,614,685-
现金的期末余额389,673,453-357,120,507-
减:现金的期初余额347,317,564-347,317,564-
公告日期2025-03-222024-10-192024-08-102024-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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