流通市值:78.32亿 | 总市值:78.49亿 | ||
流通股本:4.28亿 | 总股本:4.29亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 851,950,466 | 2,423,970,839 | 1,704,618,620 | 1,149,067,733 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,861,583 | 24,042,887 | 9,400,018 | 8,184,636 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 853,812,049 | 2,448,013,726 | 1,714,018,638 | 1,157,252,369 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,065,144 | 1,046,677,691 | 783,391,882 | 518,524,447 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,639,249 | 274,182,735 | 221,136,990 | 146,073,194 |
支付的各项税费 | 61,621,912 | 202,952,876 | 146,178,809 | 108,906,025 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 239,910,926 | 592,806,176 | 352,190,553 | 197,176,758 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 756,237,231 | 2,116,619,478 | 1,502,898,234 | 970,680,424 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,574,818 | 331,394,248 | 211,120,404 | 186,571,945 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 212,553,852 | 687,518,408 | 635,973,781 | 334,034,465 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -35,545 | 0 | 4,034,604 | 74,125 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 212,518,307 | 687,518,408 | 640,008,385 | 334,108,590 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,111,273 | 83,637,924 | 44,496,218 | 23,886,465 |
投资支付的现金 | 220,000,000 | 739,880,000 | 680,000,000 | 250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 236,111,273 | 823,517,924 | 724,496,218 | 273,886,465 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,592,966 | -135,999,516 | -84,487,833 | 60,222,125 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | - | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 128,626,749 | 128,962,589 | 111,690,935 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,530,405 | 16,313,831 | 12,960,204 | 13,640,426 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,530,405 | 144,940,580 | 141,922,793 | 125,331,361 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,530,405 | -144,940,580 | -141,922,793 | -125,331,361 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -811,060 | 25,261 | -806,941 | -932,612 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 71,640,387 | 50,479,413 | -16,097,163 | 120,530,097 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 347,317,564 | 296,838,151 | 296,838,151 | 296,838,151 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 418,957,951 | 347,317,564 | 280,740,988 | 417,368,248 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 238,534,434 | - | 132,019,107 |
资产减值准备 | - | 23,900,278 | - | 2,126,771 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 53,406,487 | - | 24,857,665 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 53,406,487 | - | 24,857,665 |
无形资产摊销 | - | 1,984,372 | - | 973,684 |
长期待摊费用摊销 | - | 256,287 | - | 130,600 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 0 | - | 414,818 |
固定资产报废损失 | - | 747,980 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -4,538,315 | - | -2,972,103 |
财务费用 | - | -5,513 | - | 936,402 |
投资损失 | - | -8,674,700 | - | -3,977,316 |
递延所得税 | - | 10,037,826 | - | -5,310,725 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,173,370 | - | 2,523,573 |
递延所得税负债增加 | - | 5,864,456 | - | -7,834,298 |
存货的减少 | - | 697,234 | - | 56,772,715 |
经营性应收项目的减少 | - | -21,620,879 | - | 30,194,490 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,538,831 | - | -55,562,785 |
其他 | - | -1,632,950 | - | 5,479,971 |
现金的期末余额 | - | 347,317,564 | - | 417,368,248 |
减:现金的期初余额 | - | 296,838,151 | - | 296,838,151 |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 0 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-03-23 | 2023-10-21 | 2023-08-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |