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百亚股份

(003006)

  

流通市值:78.32亿  总市值:78.49亿
流通股本:4.28亿   总股本:4.29亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金851,950,4662,423,970,8391,704,618,6201,149,067,733
收到其他与经营活动有关的现金1,861,58324,042,8879,400,0188,184,636
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计853,812,0492,448,013,7261,714,018,6381,157,252,369
购买商品、接受劳务支付的现金369,065,1441,046,677,691783,391,882518,524,447
支付给职工以及为职工支付的现金85,639,249274,182,735221,136,990146,073,194
支付的各项税费61,621,912202,952,876146,178,809108,906,025
支付其他与经营活动有关的现金239,910,926592,806,176352,190,553197,176,758
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计756,237,2312,116,619,4781,502,898,234970,680,424
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额97,574,818331,394,248211,120,404186,571,945
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金212,553,852687,518,408635,973,781334,034,465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-35,54504,034,60474,125
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计212,518,307687,518,408640,008,385334,108,590
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,111,27383,637,92444,496,21823,886,465
投资支付的现金220,000,000739,880,000680,000,000250,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计236,111,273823,517,924724,496,218273,886,465
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-23,592,966-135,999,516-84,487,83360,222,125
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0000
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-128,626,749128,962,589111,690,935
支付其他与筹资活动有关的现金1,530,40516,313,83112,960,20413,640,426
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,530,405144,940,580141,922,793125,331,361
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,530,405-144,940,580-141,922,793-125,331,361
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-811,06025,261-806,941-932,612
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额71,640,38750,479,413-16,097,163120,530,097
加:期初现金及现金等价物余额347,317,564296,838,151296,838,151296,838,151
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额418,957,951347,317,564280,740,988417,368,248
补充资料:
净利润-238,534,434-132,019,107
资产减值准备-23,900,278-2,126,771
固定资产和投资性房地产折旧-53,406,487-24,857,665
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-53,406,487-24,857,665
无形资产摊销-1,984,372-973,684
长期待摊费用摊销-256,287-130,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0-414,818
固定资产报废损失-747,980--
公允价值变动损失--4,538,315--2,972,103
财务费用--5,513-936,402
投资损失--8,674,700--3,977,316
递延所得税-10,037,826--5,310,725
其中:递延所得税资产减少-4,173,370-2,523,573
递延所得税负债增加-5,864,456--7,834,298
存货的减少-697,234-56,772,715
经营性应收项目的减少--21,620,879-30,194,490
经营性应付项目的增加-37,538,831--55,562,785
其他--1,632,950-5,479,971
现金的期末余额-347,317,564-417,368,248
减:现金的期初余额-296,838,151-296,838,151
加:现金等价物的期末余额---0
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2024-04-202024-03-232023-10-212023-08-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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