当前位置:首页 - 行情中心 - 红日药业(300026) - 财务分析 - 现金流量表

红日药业

(300026)

  

流通市值:112.91亿  总市值:126.47亿
流通股本:26.82亿   总股本:30.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,453,680,235.011,703,803,532.056,173,719,632.934,200,513,229.21
收到的税费返还46,075,107.7517,844,746.78133,629,683.0819,830,829.92
收到其他与经营活动有关的现金------320,811,568.17
经营活动现金流入小计3,622,737,660.221,780,137,951.916,568,882,839.494,541,155,627.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,500,530,748.16682,430,352.093,061,764,365.972,045,320,097.89
支付给职工以及为职工支付的现金464,040,264.79245,030,646.5692,381,766.39542,156,060
支付的各项税费312,572,736.7138,888,411.06540,387,861.85372,149,258.01
支付其他与经营活动有关的现金------1,719,377,322.19
经营活动现金流出小计3,425,219,657.31,630,748,129.026,372,220,929.864,679,002,738.09
经营活动产生的现金流量净额197,518,002.92149,389,822.89196,661,909.63-137,847,110.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,258,167.766,258,167.7616,191,003.4916,191,003.49
取得投资收益收到的现金109,517.93109,517.9321,264,924.121,264,924.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,522,006760,2801,401,632.31114,182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额205,710.26205,710.26----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计28,350,818.7627,589,092.7638,857,559.937,570,109.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金277,466,181.95119,962,137.51563,780,364.35384,954,817.14
投资支付的现金10,067,685.699,767,685.6913,039,167.76118,391,667.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,393,645.191,189,740.16
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计287,533,867.64129,729,823.2600,901,025.72504,536,225.06
投资活动产生的现金流量净额-259,183,048.88-102,140,730.44-562,043,465.82-466,966,115.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金727,260,130.81434,012,679.281,338,465,168.081,350,199,851.75
收到其他与筹资活动有关的现金------976,800.15
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计736,737,130.81440,618,679.281,351,910,968.231,357,055,651.9
偿还债务支付的现金616,680,000419,830,000535,354,367.42571,773,642.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金138,354,492.029,482,933.47181,963,592.31169,698,409.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,542,000
筹资活动现金流出小计774,221,031.76429,512,933.47851,597,133.97744,014,051.28
筹资活动产生的现金流量净额-37,483,900.9511,105,745.81500,313,834.26613,041,600.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,289,773.68276,294.01-17,652,330.26-10,447,446.5
现金及现金等价物净增加额-102,438,720.5958,631,132.27117,279,947.81-2,219,072.15
期初现金及现金等价物余额1,086,260,411.771,086,260,411.77968,980,463.96968,980,463.96
期末现金及现金等价物余额983,821,691.181,144,891,544.041,086,260,411.77966,761,391.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润430,159,489.49--559,679,537.04--
加:资产减值准备18,864,652.78--39,611,608.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧92,375,319.7--165,035,249.21--
无形资产摊销12,628,815.13--24,954,472--
长期待摊费用摊销14,840,927.27--27,029,304.34--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----32,281.64--
固定资产报废损失3,021,438.21--4,679,412.6--
公允价值变动损失--------
财务费用23,736,311.19--42,381,615.2--
投资损失-1,648,550.31---2,020,902.88--
递延所得税资产减少5,993,978.69---29,094,749.14--
递延所得税负债增加-145,458.05---275,652.08--
存货的减少35,600,537.1---537,931,858.49--
经营性应收项目的减少-353,706,041.88---845,379,310.5--
经营性应付项目的增加-107,426,947.19--615,769,350.66--
未确认的投资损失--------
其他23,223,530.79--60,278,892.53--
经营活动产生的现金流量净额197,518,002.92--196,661,909.63--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额983,821,691.18--1,086,260,411.77--
减:现金的期初余额1,086,260,411.77--968,980,463.96--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-102,438,720.59--117,279,947.81--
TOP↑