流通市值:21.17亿 | 总市值:26.42亿 | ||
流通股本:3.36亿 | 总股本:4.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,210,639.19 | 491,551,714.2 | 200,244,430.77 | 1,332,094,347.11 |
收到的税费返还 | 3,873,987.56 | 3,819,935.09 | 1,083,873.46 | 11,099,193.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,748,291.83 | 62,800,636.69 | 37,998,124.47 | 56,036,598.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,005,832,918.58 | 558,172,285.98 | 239,326,428.7 | 1,399,230,138.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,781,480.16 | 331,264,958.08 | 164,648,409.86 | 849,102,763.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,636,781.91 | 109,637,692.76 | 58,582,310.9 | 227,898,087.08 |
支付的各项税费 | 77,756,238.9 | 52,123,383.86 | 22,127,887.92 | 95,694,603.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,747,691.35 | 103,047,545.38 | 50,505,055.38 | 148,753,498.47 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 922,922,192.32 | 596,073,580.08 | 295,863,664.06 | 1,321,448,953.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82,910,726.26 | -37,901,294.1 | -56,537,235.36 | 77,781,185.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,736,757.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,740.8 | 11,740.8 | 11,740.8 | 132,321.51 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 14,587,613.64 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,735,164.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,740.8 | 11,740.8 | 11,740.8 | 18,191,856.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,617,134.13 | 28,053,139.73 | 15,376,935.15 | 78,684,936.28 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,617,134.13 | 28,053,139.73 | 15,376,935.15 | 78,684,936.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,605,393.33 | -28,041,398.93 | -15,365,194.35 | -60,493,079.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 25,830,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 25,830,000 |
取得借款收到的现金 | 473,900,000 | 449,900,000 | 302,900,000 | 865,411,010.7 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 22,800,275.5 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 473,900,000 | 449,900,000 | 302,900,000 | 914,041,286.2 |
偿还债务支付的现金 | 484,216,073.09 | 390,016,073.09 | 212,516,073.09 | 846,937,069.46 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,926,218.51 | 44,292,922.53 | 7,673,950.83 | 77,265,270.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,905,482.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,800,405.91 | - | - | 216,873,105.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 571,942,697.51 | 434,308,995.62 | 220,190,023.92 | 1,141,075,445.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -98,042,697.51 | 15,591,004.38 | 82,709,976.08 | -227,034,158.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.35 | 163.62 | 25.79 | 293,217.84 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -51,737,306.23 | -50,351,525.03 | 10,807,572.16 | -209,452,835 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 608,386,954.92 | 608,386,954.92 | 608,386,954.92 | 817,839,789.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 556,649,648.69 | 558,035,429.89 | 619,194,527.08 | 608,386,954.92 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,429,162.25 | - | 83,149,386.51 |
资产减值准备 | - | - | - | 28,759,958.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 25,760,015.37 | - | 53,255,775.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 25,760,015.37 | - | 53,255,775.65 |
无形资产摊销 | - | 4,172,630.48 | - | 10,309,022.09 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,357,446.11 | - | 1,800,052.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -881.05 | - | -17,030.39 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,297,135.1 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -179,698.11 |
财务费用 | - | 11,655,921.28 | - | 44,926,926 |
投资损失 | - | -255,161.04 | - | -11,097,596.15 |
递延所得税 | - | -1,246,831 | - | -6,214,414.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,246,831 | - | -5,845,378.2 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -369,036.55 |
存货的减少 | - | -46,621,029.9 | - | 16,852,750.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -43,520,200.7 | - | -202,249,077.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -46,128,087.04 | - | 18,677,044.49 |
其他 | - | 4,495,721.14 | - | 38,510,951.85 |
现金的期末余额 | - | 558,035,429.89 | - | 608,386,954.92 |
减:现金的期初余额 | - | 608,386,954.92 | - | 817,839,789.92 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |