流通市值:46.76亿 | 总市值:55.06亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:1.99亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,457,233.96 | 1,984,157,197.06 | 1,235,654,758.86 | 802,784,901.06 |
收到的税费返还 | 11,410,500.5 | 27,737,979.26 | 22,334,618.51 | 11,365,841.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,491,281.46 | 356,168,289.04 | 307,367,932.86 | 209,894,484.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 392,359,015.92 | 2,368,063,465.36 | 1,565,357,310.23 | 1,024,045,227.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,737,221.16 | 1,318,552,573.18 | 853,817,565.41 | 549,161,769.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,481,897.32 | 417,438,320.17 | 302,326,451.24 | 204,938,708.35 |
支付的各项税费 | 26,980,237.84 | 82,814,702.37 | 77,446,779.16 | 64,746,758.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 89,665,765.91 | 337,731,400.96 | 280,645,846.93 | 145,072,791.83 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 475,865,122.23 | 2,156,536,996.68 | 1,514,236,642.74 | 963,920,028.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,506,106.31 | 211,526,468.68 | 51,120,667.49 | 60,125,199.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 5,442,846.58 | 6,900,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 65,609.58 | 1,538,933.33 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,400 | 4,168,675.57 | 1,128,360 | 928,360 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 9,251,275.33 | 7,205,227.65 | 7,205,227.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 9,400 | 18,928,407.06 | 16,772,520.98 | 8,133,587.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,510,141.97 | 456,691,858.21 | 343,966,573.05 | 255,639,504.17 |
投资支付的现金 | 4,000,000 | 16,284,100 | 13,451,000 | 10,451,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 24,881,884.8 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 113,510,141.97 | 497,857,843.01 | 357,417,573.05 | 266,090,504.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -113,500,741.97 | -478,929,435.95 | -340,645,052.07 | -257,956,916.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 200,000 | 450,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000 | 450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 316,340,157.25 | 1,243,091,498.95 | 1,070,413,868.06 | 878,872,847.86 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 316,540,157.25 | 1,243,541,498.95 | 1,070,413,868.06 | 878,872,847.86 |
偿还债务支付的现金 | 213,800,302 | 845,206,543.89 | 706,302,425.12 | 611,878,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,822,736.54 | 38,481,507.75 | 27,992,020.15 | 19,651,576.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,985,238.36 | 19,690,959.39 | 12,338,649.73 | 6,037,332.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 235,608,276.9 | 903,379,011.03 | 746,633,095 | 637,566,908.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,931,880.35 | 340,162,487.92 | 323,780,773.06 | 241,305,939.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 32,177.2 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -116,074,967.93 | 72,791,697.85 | 34,256,388.48 | 43,474,221.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 693,194,667.23 | 516,665,216.38 | 521,029,641.47 | 521,029,641.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 577,119,699.3 | 589,456,914.23 | 555,286,029.95 | 564,503,863.36 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,155,466.08 | - | -40,515,247.06 |
资产减值准备 | - | 59,150,268.97 | - | 12,435,741.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,369,736.78 | - | 20,210,389.55 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,369,736.78 | - | 20,210,389.55 |
无形资产摊销 | - | 28,348,898.43 | - | 12,770,524.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,948,245.8 | - | 6,783,230.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,060,388.01 | - | -1,459,347.18 |
固定资产报废损失 | - | 10,924.59 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -196,113.79 | - | - |
财务费用 | - | 35,032,783.07 | - | 16,381,622.51 |
投资损失 | - | -1,802,851.98 | - | 2,809,683.73 |
递延所得税 | - | -4,991,176.24 | - | -280,371.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,616,247.85 | - | -280,371.53 |
递延所得税负债增加 | - | -2,374,928.39 | - | - |
存货的减少 | - | -58,087,885.14 | - | -89,033,328.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -264,637,009.55 | - | -63,423,067.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 366,370,655.2 | - | 175,932,972.1 |
其他 | - | -75,038,053.25 | - | - |
现金的期末余额 | - | 589,456,914.23 | - | 564,503,863.36 |
减:现金的期初余额 | - | 516,665,216.38 | - | 521,029,641.47 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-03-25 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |